(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.05%3,337.5万 | -4.72%7,519.6万 | 684.39%607.9万 | 44.57%2,202.6万 | 7.32%1,039.6万 | -31.05%3,669.5万 | 20.94%7,891.7万 | -93.25%77.5万 | 62.17%1,523.6万 | -53.72%968.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3,141.14%-5,166.9万 | -177.45%-1,562.1万 | -2,589.79%-1,805.1万 | -69.94%273.2万 | -123.63%-200.1万 | -9.96%169.9万 | -42.75%2,016.9万 | -81.26%72.5万 | -34.53%909万 | -19.18%846.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -84.90%25万 | 2,394.23%238.6万 | 3,295.45%74.7万 | -99.22%4,000 | 95.69%-2.1万 | 1,196.69%165.6万 | 97.75%-10.4万 | 101.10%2.2万 | --51.2万 | ---48.7万 |
減価償却費及び償却費 | 10.23%713.3万 | 8.99%2,800.7万 | 18.29%767.1万 | 12.24%735.6万 | 3.93%650.9万 | 1.19%647.1万 | 14.62%2,569.7万 | 3.58%648.5万 | 11.07%655.4万 | 23.43%626.3万 |
繰延税金 | -1,960.49%-422.4万 | -195.71%-1,096.5万 | -1,838.24%-1,079.6万 | -164.52%-4万 | 102.66%7.6万 | 42.90%-20.5万 | -125.48%-370.8万 | -108.98%-55.7万 | -98.67%6.2万 | -500.84%-285.4万 |
その他の非現金項目 | 66.17%-133万 | -114.13%-219.3万 | -14.52%649万 | -616.49%-591.9万 | -16.93%116.8万 | -173.11%-393.2万 | 75.79%1,552.2万 | -9.36%759.2万 | 629.94%114.6万 | 762.58%140.6万 |
運転資金の増減額 | 5.11%2,833万 | 12,597.27%3,661.7万 | 104.04%109.5万 | 300.90%987.2万 | 77.32%-130.3万 | -28.12%2,695.3万 | 98.77%-29.3万 | -43.21%-2,713.1万 | 64.48%-491.4万 | -276.14%-574.4万 |
-売掛金増減額 | -11.11%2,947.3万 | 4.54%-924.7万 | 20.25%-2,550.8万 | -125.89%-121.9万 | -32.95%-1,567.7万 | 12.86%3,315.7万 | 80.27%-968.7万 | 3.71%-3,198.3万 | 128.78%470.8万 | -24.65%-1,179.2万 |
-前払費用増減額 | -854.22%-715万 | 288.00%782.6万 | 582.95%1,502.5万 | -465.01%-390.2万 | -468.17%-424.5万 | 139.42%94.8万 | -70.26%201.7万 | -51.27%220万 | 266.51%106.9万 | -33.43%115.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 183.99%600.7万 | 415.63%3,803.8万 | 336.58%1,157.8万 | 240.24%1,499.3万 | 280.37%1,861.9万 | -167.98%-715.2万 | -60.25%737.7万 | -72.81%265.2万 | -437.36%-1,069.1万 | -55.46%489.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.05%3,337.5万 | -4.72%7,519.6万 | 684.39%607.9万 | 44.57%2,202.6万 | 7.32%1,039.6万 | -31.05%3,669.5万 | 20.94%7,891.7万 | -93.25%77.5万 | 62.17%1,523.6万 | -53.72%968.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,183.30%609.9万 | 73.62%-1,595.5万 | 54.96%-202.9万 | -108.56%-182.3万 | -219.93%-1,154万 | 99.35%-56.3万 | -450.29%-6,049.2万 | -120.19%-450.5万 | 389.34%2,129.1万 | 105.51%962.2万 |
固定資産取引の純額 | 59.36%-274.3万 | -209.01%-2,706.9万 | -104.87%-727.1万 | -6.78%-499万 | -1,053.61%-805.8万 | -388.07%-675万 | -293.42%-876万 | -460.66%-354.9万 | -158.43%-467.3万 | 184.67%84.5万 |
事業取引の純額 | ---- | -34.20%-693万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63.79%-516.4万 | --0 | ---516.4万 | ---- |
投資商品取引の純額 | 42.91%884.2万 | 168.03%3,168万 | 648.33%524.2万 | -72.00%871.7万 | 31.41%1,153.4万 | 107.23%618.7万 | -272.47%-4,656.8万 | ---95.6万 | 238.35%3,112.8万 | 54.52%877.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---1,363.6万 | --0 | ---555万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,183.30%609.9万 | 73.62%-1,595.5万 | 54.96%-202.9万 | -108.56%-182.3万 | -219.93%-1,154万 | 99.35%-56.3万 | -450.29%-6,049.2万 | -120.19%-450.5万 | 389.34%2,129.1万 | 105.51%962.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.08%-1,679.7万 | 30.87%-6,417.1万 | -24.61%-892.7万 | 63.23%-915.2万 | -13.36%-4,072.7万 | 78.40%-536.5万 | -460.04%-9,282.1万 | 0.65%-716.4万 | -817.17%-2,489.2万 | -854.49%-3,592.7万 |
借入金純額 | -1,766.56%-1,031.6万 | 16.29%-281万 | 20.66%-62.2万 | -24.37%-128.6万 | -95.25%-152.1万 | 181.45%61.9万 | -7.39%-335.7万 | 10.50%-78.4万 | -37.87%-103.4万 | -3.87%-77.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,128万 | --0 | --0 | ---413.8万 |
配当金支払総額 | 9.25%-447.6万 | -105.97%-1,758.8万 | -107.44%-440.6万 | -107.16%-440万 | -81.26%-385万 | -127.60%-493.2万 | -0.09%-853.9万 | 0.56%-212.4万 | 0.56%-212.4万 | 0.42%-212.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 152.97%55.4万 | --0 | --0 | --24.1万 | 43.58%31.3万 | -47.36%21.9万 | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.89%-200.5万 | 36.55%-4,432.7万 | 8.41%-389.9万 | 84.05%-346.6万 | -23.23%-3,559.7万 | 90.89%-136.5万 | -1,210.03%-6,986.4万 | -1.33%-425.7万 | -30,948.57%-2,173.4万 | -2,643.21%-2,888.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.08%-1,679.7万 | 30.87%-6,417.1万 | -24.61%-892.7万 | 63.23%-915.2万 | -13.36%-4,072.7万 | 78.40%-536.5万 | -460.04%-9,282.1万 | 0.65%-716.4万 | -817.17%-2,489.2万 | -854.49%-3,592.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.43%1.07億 | -40.03%1.11億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | 54.98%1.86億 | -33.38%1.22億 | -35.87%1.11億 | -15.53%1.27億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -26.29%2,267.7万 | 93.37%-493万 | 55.23%-487.7万 | -5.02%1,105.1万 | -151.96%-4,187.1万 | 152.58%3,076.7万 | -212.81%-7,439.6万 | -591.61%-1,089.4万 | 5.47%1,163.5万 | -176.05%-1,661.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-2,000 | -66.67%-5,000 | -50.00%-3,000 | -160.00%-3,000 | --0 | 200.00%1,000 | 81.25%-3,000 | 84.62%-2,000 | 266.67%5,000 | -120.83%-5,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.16%1.29億 | -4.43%1.07億 | -4.43%1.07億 | -8.95%1.11億 | -9.36%1億 | 11.69%1.42億 | -40.03%1.11億 | -40.03%1.11億 | -33.38%1.22億 | -35.87%1.11億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.29%3,063.2万 | -29.03%4,786.9万 | 51.37%-136.7万 | 60.97%1,700.3万 | -71.49%228.8万 | -42.05%2,994.5万 | 13.49%6,744.9万 | -128.33%-281.1万 | 32.67%1,056.3万 | -59.74%802.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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