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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.59%214.2万 | 259.87%7,257.5万 | 580.32%2,962.1万 | -5.69%1,700.9万 | 154.11%537万 | 167.14%2,057.5万 | -9.13%2,016.7万 | -57.36%435.4万 | 770.45%1,803.5万 | -93.19%-992.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.00%-2,006.8万 | 22.67%-4,730.5万 | -219.36%-1,929万 | 107.62%168.3万 | 58.40%-1,505万 | 23.20%-1,464.8万 | 35.47%-6,117.4万 | 253.80%1,616.1万 | 23.01%-2,208万 | -6.98%-3,618.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.28%1,000 | 27.81%-1,336.6万 | 98.53%-35.6万 | -365.03%-1,265.8万 | --0 | ---35.2万 | -154.94%-1,851.6万 | -137.79%-2,422.6万 | 477,500.00%477.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.21%1,444.7万 | -2.95%5,881.5万 | -5.34%1,452.7万 | 0.47%1,463万 | -2.44%1,488.4万 | -4.28%1,477.4万 | 13.98%6,060万 | 1.72%1,534.7万 | 2.36%1,456.2万 | 17.26%1,525.7万 |
| 繰延税金 | 93.01%-3.5万 | 63.11%-191.2万 | -144.89%-87.5万 | -176.15%-33.2万 | 79.90%-20.4万 | 92.35%-50.1万 | 60.04%-518.3万 | 212.01%194.9万 | 129.99%43.6万 | 67.01%-101.5万 |
| その他の非現金項目 | 2.87%537.9万 | -2.40%2,220.8万 | -5.83%560.8万 | -2.12%567万 | -3.99%570.1万 | 3.16%522.9万 | -42.69%2,275.5万 | -55.96%595.5万 | 80.58%579.3万 | -54.62%593.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,053.99%-943.5万 | 112.32%324.5万 | 198.11%1,949.7万 | 75.44%-45.9万 | -50.75%-1,678.2万 | -84.85%98.9万 | -486.23%-2,634.5万 | -667.45%-1,987.2万 | 77.23%-186.9万 | -8.92%-1,113.2万 |
| -売掛金増減額 | 48.85%1,785.3万 | -25.47%-106.4万 | 10.49%-2,650.3万 | -23.86%436.2万 | -21.77%908.3万 | 5.03%1,199.4万 | 95.34%-84.8万 | 13.44%-2,960.8万 | 274.03%572.9万 | 48.29%1,161.1万 |
| -前払費用増減額 | 55.50%-109.7万 | 75.71%98.4万 | 369.80%255.1万 | -145.80%-95.5万 | 388.92%185.3万 | -0.74%-246.5万 | 217.15%56万 | 195.10%54.3万 | 105.42%208.5万 | 26.76%37.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -539.06%-2,671.9万 | 444.76%2,757.7万 | 984.83%2,960.5万 | 2,461.43%961.1万 | -33.63%-745.8万 | 11.79%-418.1万 | -183.79%-799.9万 | -80.59%272.9万 | -299.02%-40.7万 | -27.42%-558.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 602.51%300万 | 126.85%94.7万 | 127.23%302.7万 | 27.85%174.9万 | -173.39%-323.2万 | -132.82%-59.7万 | -200.94%-352.7万 | -307.70%-1,111.8万 | 124.11%136.8万 | 129.61%440.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -50.28%-216.7万 | -1,542.52%-351.5万 | -83.72%180.1万 | 39.42%-294.7万 | 81.73%-92.7万 | -7.69%-144.2万 | 94.66%-21.4万 | 676.97%1,106.4万 | -509.65%-486.5万 | -89.54%-507.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.85%-30.5万 | -51.46%-2,168.4万 | 38.32%901.6万 | -112.48%-1,227.9万 | 4.56%-1,610.1万 | -227.82%-232万 | -246.06%-1,431.7万 | -62.64%651.8万 | -997.36%-577.9万 | -27.71%-1,687.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.59%214.2万 | 259.87%7,257.5万 | 580.32%2,962.1万 | -5.69%1,700.9万 | 154.11%537万 | 167.14%2,057.5万 | -9.13%2,016.7万 | -57.36%435.4万 | 770.45%1,803.5万 | -93.19%-992.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.25%-218.6万 | 8.43%-1,730.1万 | -14.55%-492.9万 | -52.75%-669.2万 | -32.55%-528.2万 | 93.61%-39.8万 | 93.30%-1,889.3万 | 93.77%-430.3万 | 36.06%-438.1万 | 97.64%-398.5万 |
| 資本支出 | 10.28%-420.5万 | -17.43%-2,175.7万 | -24.25%-492.9万 | -54.16%-678万 | -34.53%-536.1万 | 24.12%-468.7万 | 6.20%-1,852.7万 | 40.82%-396.7万 | 9.11%-439.8万 | -2.10%-398.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --200.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.40%-158.5万 | 99.46%-33.6万 | 40.29%-120.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.70%1.3万 | 265.55%445.6万 | --8.8万 | --0 | --7.9万 | --428.9万 | --121.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.25%-218.6万 | 8.43%-1,730.1万 | -14.55%-492.9万 | -52.75%-669.2万 | -32.55%-528.2万 | 93.61%-39.8万 | 93.30%-1,889.3万 | 93.77%-430.3万 | 36.06%-438.1万 | 97.64%-398.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.35%-27.6万 | 54.60%-1.32億 | 99.44%-163.5万 | -28,868.22%-1.3億 | -9.06%-183万 | 70.42%192.4万 | -205.13%-2.91億 | -8,129.70%-2.9億 | 86.86%-45万 | -11.64%-167.8万 |
| 借入金純額 | ---- | 55.13%-1.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -191.28%-2.89億 | -14,437,950.00%-2.89億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -49.96%190.6万 | 69.54%561万 | -57.78%1.9万 | 19.59%177万 | -81.54%1.2万 | 121.58%380.9万 | -57.03%330.9万 | -72.89%4.5万 | -49.32%148万 | -88.37%6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.76%-218.2万 | -56.45%-792.9万 | -105.47%-165.4万 | -32.02%-254.8万 | -5.68%-184.2万 | -219.49%-188.5万 | 89.38%-506.8万 | 78.15%-80.5万 | 69.58%-193万 | 15.47%-174.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.35%-27.6万 | 54.60%-1.32億 | 99.44%-163.5万 | -28,868.22%-1.3億 | -9.06%-183万 | 70.42%192.4万 | -205.13%-2.91億 | -8,125.03%-2.9億 | 86.86%-45万 | -11.64%-167.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%1.25億 | -59.09%2.02億 | -79.47%1.01億 | -53.53%2.22億 | -54.80%2.24億 | -59.09%2.02億 | 3.60%4.93億 | -11.77%4.9億 | -15.98%4.77億 | -33.40%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.45%-32万 | 73.51%-7,662.4万 | 107.97%2,305.7万 | -1,009.12%-1.2億 | 88.82%-174.2万 | 747.76%2,210.1万 | -1,831.91%-2.89億 | -363.78%-2.89億 | 201.83%1,320.4万 | 91.13%-1,558.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,261.90%-73.2万 | 120.91%40.1万 | 27.03%176.7万 | -28.22%-129.5万 | 93.10%-13.4万 | 117.70%6.3万 | -549.18%-191.8万 | 568.75%139.1万 | -173.71%-101万 | -315.17%-194.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.44%1.24億 | -37.81%1.25億 | -37.81%1.25億 | -79.47%1.01億 | -53.53%2.22億 | -54.80%2.24億 | -59.09%2.02億 | -59.09%2.02億 | -11.77%4.9億 | -15.98%4.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.98%-206.3万 | 2,998.66%5,081.8万 | 6,280.36%2,469.2万 | -24.99%1,022.9万 | 100.06%9,000 | 941.84%1,588.8万 | -32.81%164万 | -88.97%38.7万 | 281.13%1,363.7万 | -53.86%-1,390.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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