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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3,617.44%3.15億 | -81.56%234.2万 | 1.99%527.5万 | -79.66%341.7万 | -79.66%341.7万 | -28.10%847.9万 | -70.40%1,270万 | 52.66%517.2万 | -74.59%1,680.1万 | -74.59%1,680.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 3,617.44%3.15億 | -81.56%234.2万 | 1.99%527.5万 | -79.66%341.7万 | -79.66%341.7万 | -28.10%847.9万 | -70.40%1,270万 | 52.66%517.2万 | -74.59%1,680.1万 | -74.59%1,680.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 90.70%2.39億 | 47.36%1.9億 | 87.95%1.67億 | 73.81%2億 | 73.81%2億 | 33.35%1.25億 | 73.25%1.29億 | 6.71%8,884.4万 | -17.27%1.15億 | -17.27%1.15億 |
| -売掛金 | 90.05%2.26億 | 39.58%1.74億 | 89.17%1.53億 | 96.42%1.91億 | 96.42%1.91億 | 36.83%1.19億 | 67.25%1.24億 | -3.03%8,073.5万 | -21.55%9,743.9万 | -21.55%9,743.9万 |
| -その他の売掛金 | 103.13%1,257.4万 | 264.24%1,626.7万 | 75.79%1,425.5万 | -49.79%895万 | -49.79%895万 | --619万 | --446.6万 | --810.9万 | 17.96%1,782.6万 | 17.96%1,782.6万 |
| 棚卸資産 | 123.52%1.92億 | 167.05%1.99億 | 180.86%1.86億 | 175.28%1.59億 | 175.28%1.59億 | 59.92%8,605.9万 | 55.99%7,434.7万 | 10.32%6,613.5万 | 27.62%5,771.7万 | 27.62%5,771.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.13%1,410.7万 | -20.28%1,076.3万 | -45.85%813.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --15.6万 | --15.6万 | 9.99%171.7万 | 9.99%171.7万 |
| その他の流動資産 | --1,236.9万 | --1,154.1万 | --849.9万 | 6.43%769.5万 | 6.43%769.5万 | ---- | ---- | ---- | --723万 | --723万 |
| 流動資産合計 | 224.51%7.58億 | 77.37%4.02億 | 117.58%3.66億 | 86.35%3.7億 | 86.35%3.7億 | 33.21%2.34億 | 27.12%2.27億 | 4.22%1.68億 | -23.28%1.99億 | -23.28%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.34%17.59億 | 5.04%17.4億 | 3.43%16.99億 | 5.01%16.87億 | 5.01%16.87億 | 14.88%16.7億 | 42.33%16.57億 | 44.00%16.43億 | 18.66%16.07億 | 18.66%16.07億 |
| -有形固定資産総額 | 9.45%23.58億 | 10.04%23.17億 | 8.86%22.45億 | 9.92%22.01億 | 9.92%22.01億 | 18.95%21.54億 | 40.34%21.06億 | 41.47%20.62億 | 20.49%20.03億 | 20.49%20.03億 |
| -減価償却累計额 | -23.64%-5.98億 | -28.48%-5.77億 | -30.15%-5.45億 | -29.89%-5.14億 | -29.89%-5.14億 | -35.49%-4.84億 | -33.46%-4.49億 | -32.37%-4.19億 | -28.54%-3.96億 | -28.54%-3.96億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 |
| -のれん | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 | 4.28%1.04億 |
| 長期未収金 | --1.06億 | --1.12億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -36.13%1.66億 | 183.70%1.94億 | 1,790.13%2.57億 | 1,777.19%2.71億 | 1,777.19%2.71億 | 2,337.13%2.59億 | 551.27%6,855.3万 | 41.40%1,361.5万 | 11.61%1,444.6万 | 11.61%1,444.6万 |
| 非流動資産合計 | 4.99%21.35億 | 17.56%21.5億 | 23.72%21.78億 | 26.41%21.81億 | 26.41%21.81億 | 30.01%20.34億 | 43.56%18.29億 | 40.81%17.61億 | 17.62%17.25億 | 17.62%17.25億 |
| 資産合計 | 27.62%28.94億 | 24.16%25.53億 | 31.92%25.45億 | 32.60%25.51億 | 32.60%25.51億 | 30.33%22.67億 | 41.54%20.56億 | 36.62%19.29億 | 11.48%19.24億 | 11.48%19.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.43%4,774.7万 | 100.06%4,093.9万 | 12.44%2,464.6万 | 26.82%3,745.6万 | 26.82%3,745.6万 | 23.58%3,052.2万 | -37.27%2,046.3万 | -44.55%2,191.9万 | 31.86%2,953.5万 | 31.86%2,953.5万 |
| -買掛金 | 56.43%4,774.7万 | 100.06%4,093.9万 | 12.44%2,464.6万 | 26.82%3,745.6万 | 26.82%3,745.6万 | 23.58%3,052.2万 | -27.02%2,046.3万 | -23.20%2,191.9万 | 31.86%2,953.5万 | 31.86%2,953.5万 |
| 当期の未払費用 | 21.23%1.61億 | 4.32%1.66億 | 4.16%1.39億 | 1.03%1.67億 | 1.03%1.67億 | -7.16%1.33億 | 28.71%1.59億 | 45.83%1.33億 | -3.98%1.66億 | -3.98%1.66億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.23%1,633.6万 | -56.74%1,613万 | -61.05%1,531.3万 | -46.32%2,099.3万 | -46.32%2,099.3万 | 146.04%2,929.4万 | 209.26%3,728.4万 | 215.88%3,931.5万 | 13.18%3,910.5万 | 13.18%3,910.5万 |
| -短期借入金 | -44.23%1,633.6万 | -56.74%1,613万 | -61.05%1,531.3万 | -46.32%2,099.3万 | -46.32%2,099.3万 | 146.04%2,929.4万 | 209.26%3,728.4万 | 215.88%3,931.5万 | 13.18%3,910.5万 | 13.18%3,910.5万 |
| 流動性繰延負債 | --5,412万 | --4,619万 | --4,897.2万 | --3,284万 | --3,284万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --2.45億 | --2.28億 | --2.18億 | --1.87億 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 149.27%5.36億 | 117.30%5.11億 | 115.17%4.57億 | 78.08%4.58億 | 78.08%4.58億 | 19.65%2.15億 | 40.08%2.35億 | 48.20%2.12億 | 9.70%2.57億 | 9.70%2.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 18.01%19.14億 | 12.32%15.03億 | 27.82%15.06億 | 24.53%16.87億 | 24.53%16.87億 | 35.95%16.22億 | 59.74%13.38億 | 17.30%11.78億 | 32.10%13.55億 | 32.10%13.55億 |
| -長期借入金 | 19.99%18.06億 | 14.15%13.92億 | 31.64%13.93億 | 27.53%15.72億 | 27.53%15.72億 | 32.65%15.05億 | 54.50%12.2億 | 10.77%10.58億 | 34.91%12.32億 | 34.91%12.32億 |
| -リース債務 | -7.44%1.08億 | -6.55%1.11億 | -5.82%1.13億 | -5.69%1.15億 | -5.69%1.15億 | 99.80%1.17億 | 145.25%1.19億 | 143.84%1.2億 | 9.16%1.22億 | 9.16%1.22億 |
| 繰延負債 | 390,126.67%1.17億 | 412,859.38%1.32億 | 376,451.43%1.32億 | 6,857.94%4,383.5万 | 6,857.94%4,383.5万 | -99.77%3万 | -99.76%3.2万 | -99.73%3.5万 | -97.50%63万 | -97.50%63万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 31.48%6,405万 | 39.34%6,782.1万 | 95.54%7,217.7万 | 84.93%7,610.6万 | 84.93%7,610.6万 | 86.60%4,871.3万 | 270.03%4,867.4万 | 183.69%3,691.1万 | 31.26%4,115.4万 | 31.26%4,115.4万 |
| 非流動負債合計 | 25.41%20.96億 | 22.79%17.03億 | 61.17%19.59億 | 29.40%18.07億 | 29.40%18.07億 | 35.57%16.71億 | 60.50%13.87億 | 17.90%12.15億 | 29.06%13.96億 | 29.06%13.96億 |
| 負債合計 | 39.52%26.31億 | 36.50%22.14億 | 69.20%24.16億 | 36.96%22.65億 | 36.96%22.65億 | 33.55%18.86億 | 57.18%16.22億 | 21.60%14.28億 | 25.61%16.53億 | 25.61%16.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.45%7.4万 | 10.45%7.4万 | 1.49%6.8万 | 9.84%6.7万 | 9.84%6.7万 | --6.7万 | --6.7万 | --6.7万 | 100.08%6.1万 | 100.08%6.1万 |
| -普通株式 | 10.45%7.4万 | 10.45%7.4万 | 1.49%6.8万 | 9.84%6.7万 | 9.84%6.7万 | --6.7万 | --6.7万 | --6.7万 | 100.08%6.1万 | 100.08%6.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -368.92%-4.26億 | -369.48%-3.41億 | -529.50%-2.85億 | ---1.68億 | ---1.68億 | ---9,090万 | ---7,264.4万 | ---4,530.7万 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 41.52%7.36億 | 31.22%7.27億 | -22.29%4.62億 | 58.04%5.03億 | 58.04%5.03億 | --5.2億 | --5.54億 | --5.94億 | --3.18億 | --3.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 123.47%21.9万 | -1.55%19.1万 | -25.84%19.8万 | -34.11%19.7万 | -34.11%19.7万 | 9,700.00%9.8万 | 2,525.00%19.4万 | 6,775.00%26.7万 | --29.9万 | --29.9万 |
| 株主資本 | -27.79%3.1億 | -19.83%3.86億 | -67.82%1.77億 | 5.07%3.35億 | 5.07%3.35億 | --4.29億 | --4.81億 | --5.49億 | 503.81%3.18億 | 503.81%3.18億 |
| 少数株主持分 | 0.27%-4,761.2万 | 0.11%-4,764.7万 | -0.04%-4,771.5万 | -0.13%-4,775.5万 | -0.13%-4,775.5万 | -0.10%-4,774.2万 | 0.05%-4,769.9万 | 0.18%-4,769.4万 | -109.76%-4,769.4万 | -109.76%-4,769.4万 |
| 資本合計 | -31.24%2.62億 | -22.00%3.38億 | -74.28%1.29億 | 5.95%2.87億 | 5.95%2.87億 | 16.48%3.81億 | 3.15%4.34億 | 110.83%5.01億 | -33.93%2.71億 | -33.93%2.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
