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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.42%-7.51万 | 66.95%-30.52万 | 77.15%-7.26万 | 85.34%-2.52万 | 94.21%-1.26万 | 9.81%-19.48万 | 11.77%-92.35万 | -26.33%-31.77万 | 34.66%-17.17万 | 24.11%-21.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.97%-9.14万 | 92.40%-72.91万 | 78.37%-15.43万 | -1,359.97%-13.42万 | 98.62%-11.48万 | 37.42%-32.59万 | -414.08%-958.99万 | -22.90%-71.31万 | 97.73%-9,190 | -2,302.36%-834.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 65.03%-13.34万 | -101.73%-3,152 | --0 | -13.89%-10.98万 | -92.43%-2.05万 | -375.47%-38.16万 | 13.32%18.25万 | -446.67%-45.71万 | -33.57%-9.64万 |
| その他の非現金項目 | -75.49%9,856 | -93.66%3.57万 | -163.20%-3.73万 | -93.26%9,209 | -87.83%2.37万 | -76.83%4.02万 | -10.37%56.37万 | -51.44%5.91万 | -18.72%13.66万 | 15.98%19.45万 |
| 運転資金の増減額 | -93.50%6,365 | 80.90%47.26万 | -22.67%10.42万 | 242.66%9.44万 | 1,826.78%17.62万 | -10.34%9.79万 | 838.89%26.13万 | 3,620.64%13.47万 | 33.54%2.75万 | 71.30%-1.02万 |
| -売掛金増減額 | -95.19%1,176 | 73.47%3.13万 | 96.46%-542 | 274.98%2,560 | -79.02%4,838 | 107.90%2.45万 | 251.18%1.81万 | 54.72%-1.53万 | -108.45%-1,463 | -46.24%2.31万 |
| -前払費用増減額 | -76.27%3,000 | 230.17%10.51万 | 131.75%2.6万 | 195.67%2.54万 | 461.47%4.1万 | -37.99%1.26万 | -299.07%-8.07万 | -3,315.89%-8.19万 | -778.94%-2.66万 | 124.89%7,311 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.40%2,189 | 3.78%33.62万 | -52.29%11.06万 | 19.47%6.64万 | 342.42%9.84万 | -21.08%6.08万 | 10,271.65%32.4万 | 615.98%23.19万 | 9,330.73%5.56万 | 17.30%-4.06万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.42%-7.51万 | 66.95%-30.52万 | 77.15%-7.26万 | 85.34%-2.52万 | 94.21%-1.26万 | 9.81%-19.48万 | 11.77%-92.35万 | -26.33%-31.77万 | 34.66%-17.17万 | 24.11%-21.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 399.78%14.17万 | 183.90%3.97万 | 0 | 6.9万 | 3.3万 | 5.43%-4.73万 | -4.73万 | 0 | |
| 事業取引の純額 | ---- | --10.21万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 183.90%3.97万 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | 5.43%-4.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 399.78%14.17万 | 183.90%3.97万 | --0 | --6.9万 | --3.3万 | 5.43%-4.73万 | ---4.73万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -64.90%10.25万 | -101.20%-3,500 | 0 | 0 | 10.6万 | -75.34%29.2万 | 29.2万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63.91%10.6万 | --0 | --0 | --0 | --10.6万 | -76.50%29.38万 | --29.38万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.55%-1,750 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -64.90%10.25万 | -101.20%-3,500 | --0 | --0 | --10.6万 | -75.34%29.2万 | --29.2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.11%12.31万 | -78.67%18.41万 | -37.92%15.96万 | -56.91%18.47万 | -80.16%12.83万 | -78.67%18.41万 | 11.30%86.29万 | -77.93%25.7万 | -69.84%42.87万 | 21.99%64.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.80%-7.51万 | 91.02%-6.09万 | 50.06%-3.64万 | 85.34%-2.52万 | 125.86%5.64万 | 74.19%-5.57万 | -874.59%-67.88万 | 75.80%-7.29万 | 33.22%-17.17万 | -124.48%-21.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.60%4.8万 | -33.11%12.31万 | -33.11%12.31万 | -37.92%15.96万 | -56.91%18.47万 | -80.16%12.83万 | -78.67%18.41万 | -78.67%18.41万 | -77.93%25.7万 | -69.84%42.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.42%-7.51万 | 66.95%-30.52万 | 77.15%-7.26万 | 85.34%-2.52万 | 94.21%-1.26万 | 9.81%-19.48万 | 11.77%-92.35万 | -26.33%-31.77万 | 34.66%-17.17万 | 24.11%-21.81万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
