(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -62.60%4.8万 | -33.11%12.31万 | -33.11%12.31万 | -37.92%15.96万 | -56.91%18.47万 | -80.16%12.83万 | -78.67%18.41万 | -78.67%18.41万 | -77.93%25.7万 | -69.84%42.87万 |
-現金及び現金同等物 | -62.60%4.8万 | -33.11%12.31万 | -33.11%12.31万 | -37.92%15.96万 | -56.91%18.47万 | -80.16%12.83万 | -78.67%18.41万 | -78.67%18.41万 | -77.93%25.7万 | -69.84%42.87万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.22%1,547 | -95.21%2,723 | -95.21%2,723 | -95.99%1,665 | -89.45%4,225 | -48.72%3.24万 | -24.11%5.68万 | -24.11%5.68万 | 1.11%4.15万 | -31.39%4万 |
-売掛金 | --1,547 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | ---- | -93.23%2,723 | -93.23%2,723 | -93.02%1,665 | -85.82%4,225 | -38.60%3.01万 | -34.21%4.02万 | -34.21%4.02万 | -30.91%2.38万 | -44.93%2.98万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.93%2,264 | 20.67%1.66万 | 20.67%1.66万 | 169.63%1.77万 | 139.92%1.03万 |
前払費用 | -95.98%4,000 | -93.76%7,000 | -93.76%7,000 | 9.17%3.3万 | 1,495.66%5.84万 | 806.54%9.95万 | 257.50%11.21万 | 257.50%11.21万 | 4.37%3.02万 | -88.86%3,661 |
制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.43万 | --4.73万 | --4.73万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | -80.49%5.35万 | -66.81%13.29万 | -66.81%13.29万 | -40.92%19.42万 | -47.64%24.74万 | -61.94%27.44万 | -58.69%40.03万 | -58.69%40.03万 | -73.37%32.88万 | -68.77%47.25万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | -90.21%86.91万 | -89.15%86.91万 | -89.15%86.91万 | -89.15%86.91万 | -89.15%86.91万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動資産合計 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | 0.00%86.91万 | -90.21%86.91万 | -89.22%86.91万 | -89.22%86.91万 | -89.15%86.91万 | -89.15%86.91万 |
資産合計 | -19.32%92.26万 | -21.07%100.19万 | -21.07%100.19万 | -11.23%106.33万 | -16.78%111.65万 | -88.09%114.35万 | -85.94%126.94万 | -85.94%126.94万 | -87.05%119.78万 | -85.92%134.15万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 3.56%102.22万 | 65.52%101.01万 | 65.52%101.01万 | 171.98%102.9万 | 188.27%95.34万 | 171.66%98.71万 | 607.05%61.03万 | 607.05%61.03万 | 601.69%37.84万 | 570.25%33.07万 |
-買掛金 | -65.37%11.4万 | -48.34%17.17万 | -48.34%17.17万 | 42.64%21.83万 | 68.87%21.83万 | 102.42%32.91万 | 382.60%33.24万 | 382.60%33.24万 | 289.02%15.3万 | 394.73%12.93万 |
-関連当事者による流動負債 | 146.23%35.82万 | 282.76%29.83万 | 282.76%29.83万 | 1,007.28%28.02万 | 14,590.72%21.38万 | 18,719.79%14.55万 | 346.69%7.79万 | 346.69%7.79万 | 73.56%2.53万 | -93.73%1,455 |
-その他の未払金 | 7.32%55万 | 170.07%54.01万 | 170.07%54.01万 | 165.28%53.06万 | 160.68%52.14万 | 156.25%51.25万 | --20万 | --20万 | --20万 | --20万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 314.49%73.52万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 10.90%176.38万 | -62.04%176.38万 | -62.82%173.46万 | --172.36万 | --172.36万 | --159.05万 | --464.7万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 10.90%176.38万 | -62.04%176.38万 | -62.82%173.46万 | --172.36万 | --172.36万 | --159.05万 | --464.7万 |
流動負債合計 | -62.44%102.22万 | -56.72%101.01万 | -56.72%101.01万 | 41.85%279.29万 | -52.44%271.73万 | -51.82%272.16万 | 795.33%233.39万 | 795.33%233.39万 | 1,390.59%196.89万 | 2,419.74%571.29万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.76%95.81万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.76%95.81万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.69万 |
非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.04%30.37万 | -95.04%30.37万 | -94.99%29.51万 | -78.90%124.5万 |
負債合計 | -62.44%102.22万 | -61.70%101.01万 | -61.70%101.01万 | 23.36%279.29万 | -60.95%271.73万 | -60.56%272.16万 | -58.71%263.76万 | -58.71%263.76万 | -62.41%226.4万 | 13.57%695.79万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.35%1.45億 | 1.40%1.45億 | 1.40%1.45億 | 0.32%1.43億 | 3.54%1.43億 | 3.48%1.43億 | 3.84%1.43億 | 3.84%1.43億 | 3.57%1.43億 | 0.51%1.38億 |
-普通株式 | 1.35%1.45億 | 1.40%1.45億 | 1.40%1.45億 | 0.32%1.43億 | 3.54%1.43億 | 3.48%1.43億 | 3.84%1.43億 | 3.84%1.43億 | 3.57%1.43億 | 0.51%1.38億 |
利益剰余金 | -0.30%-1.63億 | -0.45%-1.63億 | -0.45%-1.63億 | -0.80%-1.62億 | -0.72%-1.62億 | -6.15%-1.62億 | -6.30%-1.62億 | -6.30%-1.62億 | -6.24%-1.61億 | -6.51%-1.61億 |
その他の資本の構成要素 | 0.20%1,751.56万 | 0.49%1,751.56万 | 0.49%1,751.56万 | 0.93%1,749.77万 | 1.66%1,749.22万 | 1.76%1,748.01万 | 1.67%1,743.09万 | 1.67%1,743.09万 | 1.41%1,733.67万 | 0.84%1,720.64万 |
株主資本 | 93.69%-9.96万 | 99.40%-8,190 | 99.40%-8,190 | -62.22%-172.96万 | 71.50%-160.08万 | -158.41%-157.81万 | -151.75%-136.82万 | -151.75%-136.82万 | -133.07%-106.62万 | -265.27%-561.64万 |
資本合計 | 93.69%-9.96万 | 99.40%-8,190 | 99.40%-8,190 | -62.22%-172.96万 | 71.50%-160.08万 | -158.41%-157.81万 | -151.75%-136.82万 | -151.75%-136.82万 | -133.07%-106.62万 | -265.27%-561.64万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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