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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%2.26億 | 227.67%8.37億 | 54.12%2.59億 | 475.72%1.49億 | 114.03%2.26億 | 559.32%2.03億 | 1,109.89%2.56億 | 484.82%1.68億 | 13.45%2,586.3万 | 292.04%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.93%4.95億 | 322.15%8.58億 | 72.96%4.07億 | 596.60%1.15億 | 3,399.76%1.62億 | 503.59%1.75億 | 160.00%2.03億 | 425.68%2.35億 | 115.53%1,644.8万 | 94.53%-490.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,750.14%-4.08億 | -227.43%-3.72億 | -414.52%-3.22億 | -807.11%-2,705万 | 100.01%3,000 | 3.56%-2,205.8万 | -198.24%-1.13億 | -502.99%-6,266.3万 | 49.52%-298.2万 | -70.30%-2,494.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.51%4,023.8万 | -0.70%2.21億 | -14.14%4,941.6万 | 1.58%5,971.7万 | 3.68%5,562.3万 | 7.00%5,628.4万 | -35.48%2.23億 | -33.06%5,755.5万 | -33.03%5,879.1万 | -38.59%5,365万 |
| 繰延税金 | 93.65%-20.8万 | 114.30%600.9万 | 14.54%83.5万 | -0.06%699.4万 | 129.40%145.8万 | -8,959.46%-327.8万 | 756.67%280.4万 | -8.53%72.9万 | 2,280.27%699.8万 | -514.62%-496万 |
| その他の非現金項目 | -49.31%1,544.1万 | -1.08%1.05億 | -24.28%1,800.4万 | 31.42%2,658.1万 | 5.22%2,968.2万 | -9.49%3,046.2万 | 31.34%1.06億 | 18.38%2,377.8万 | -10.93%2,022.6万 | 31.63%2,821万 |
| 運転資金の増減額 | 3,005.27%9,154.5万 | 227.99%1.06億 | 255.43%1.1億 | 104.82%227.5万 | -104.79%-323.5万 | 90.24%-315.1万 | -303.47%-8,272.7万 | -24.64%-7,076.4万 | -215.94%-4,717.8万 | 263.95%6,750万 |
| -売掛金増減額 | 664.19%5,347.4万 | 137.07%4,191.3万 | 194.49%5,383.2万 | 162.23%2,211万 | -3,258.55%-2,455.1万 | 52.24%-947.8万 | -420.00%-1.13億 | -541.53%-5,697.4万 | -436.21%-3,552.9万 | -129.69%-73.1万 |
| -在庫増減額 | 205.02%319.9万 | -30.15%1,913.2万 | -58.19%1,138.8万 | 144.08%935.9万 | -96.91%143.1万 | 87.78%-304.6万 | 306.09%2,739.1万 | 164.15%2,723.5万 | -145.56%-2,123万 | 217.72%4,631.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 293.81%7,815.1万 | 528.43%2,688.8万 | 139.10%2,071.2万 | -405.68%-3,219.7万 | -12.24%1,852.8万 | 31.83%1,984.5万 | -940.16%-627.6万 | -543.77%-5,297.6万 | 365.44%1,053.3万 | 335.93%2,111.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -313.28%-4,327.9万 | 94.31%1,794.8万 | 101.32%2,406万 | 415.44%300.3万 | 69.20%135.7万 | -308.42%-1,047.2万 | 247.79%923.7万 | 328.35%1,195.1万 | 38.30%-95.2万 | -82.79%80.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%2.26億 | 227.67%8.37億 | 54.12%2.59億 | 475.72%1.49億 | 114.03%2.26億 | 559.32%2.03億 | 1,109.89%2.56億 | 484.82%1.68億 | 13.45%2,586.3万 | 292.04%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,357.04%11.39億 | 647.50%8.7億 | 1,124.38%10.41億 | 82.36%-368万 | 56.48%-7,712.7万 | -97.81%-9,058.8万 | 55.03%-1.59億 | 252.60%8,502.9万 | 75.63%-2,086.4万 | -771.43%-1.77億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,349.92%11.38億 | 620.01%8.68億 | 1,131.89%10.41億 | 81.00%-406万 | 57.16%-7,753.3万 | -85.67%-9,108.4万 | 53.29%-1.67億 | 250.58%8,448.1万 | 75.60%-2,137.4万 | -731.90%-1.81億 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-13.8万 | 99.64%-6万 | -38.46%-1.8万 | --0 | 99.89%-1.9万 | ---2.3万 | -14,319.13%-1,658.2万 | 81.69%-1.3万 | --0 | ---1,656.9万 |
| その他の投資活動純額 | -221,368.21%-11.48億 | -93.08%170.6万 | -31.91%38.2万 | -25.49%38万 | -97.91%42.5万 | -84.08%51.9万 | 483.23%2,466.5万 | 24.12%56.1万 | -74.58%51万 | 1,332.98%2,033.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.91%-1,004.7万 | 647.50%8.7億 | 1,124.38%10.41億 | 82.36%-368万 | 56.48%-7,712.7万 | -97.81%-9,058.8万 | 55.03%-1.59億 | 252.60%8,502.9万 | 75.63%-2,086.4万 | -771.43%-1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.82%-1,964.3万 | -2,222.74%-14.61億 | -269.37%-10.35億 | -97.25%-1.46億 | -205.90%-1.95億 | -178.67%-8,473.9万 | -116.82%-6,289.5万 | -408.34%-2.8億 | -269.82%-7,410.4万 | 70.21%1.84億 |
| 借入金純額 | 99.33%-52.4万 | -2,307.75%-8.16億 | -238.10%-9.71億 | 266.43%8,502.9万 | -24.68%1.48億 | -172.73%-7,834万 | -108.42%-3,388.3万 | -394.51%-2.87億 | -196.41%-5,109.1万 | 71.46%1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---150.1万 | ---- | ---- | --108万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -176.50%-1,575.8万 | -2,503.28%-6.31億 | -1,901.84%-1.21億 | -2,587.76%-1.63億 | -2,714.46%-3.41億 | -284,850.00%-569.9万 | -0.04%-2,422.1万 | 0.17%-604.4万 | -0.12%-606万 | -100.28%-1,211.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16,889.43%-1.19億 | -147.49%-1,453万 | 338.87%5,620.6万 | -294.13%-6,681.7万 | ---321.9万 | ---70万 | -32.77%-587.1万 | 2,591.63%1,280.7万 | -413.73%-1,695.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.56%-1.35億 | -2,222.74%-14.61億 | -269.37%-10.35億 | -97.25%-1.46億 | -205.90%-1.95億 | -178.67%-8,473.9万 | -116.82%-6,289.5万 | -408.34%-2.8億 | -269.82%-7,410.4万 | 70.21%1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.63%4.29億 | 17.96%1.8億 | -21.24%1.6億 | -40.65%1.65億 | 23.39%2.09億 | 17.96%1.8億 | -5.54%1.53億 | 25.57%2.04億 | 51.75%2.77億 | 13.28%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.49%8,089.9万 | 628.04%2.46億 | 1,083.40%2.65億 | 98.63%-94.9万 | -140.80%-4,576.7万 | 56.80%2,775.4万 | 825.91%3,381.3万 | -215.15%-2,696.1万 | -260.56%-6,910.5万 | 243.43%1.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -190.49%-141.7万 | 150.97%326.8万 | 19.11%383.3万 | 28.40%-318.1万 | 123.12%105万 | 342.41%156.6万 | -49.39%-641.2万 | 388.35%321.8万 | -238.39%-444.3万 | -1,532.49%-454.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.18%5.09億 | 138.63%4.29億 | 138.63%4.29億 | -21.24%1.6億 | -40.65%1.65億 | 23.39%2.09億 | 17.96%1.8億 | 17.96%1.8億 | 25.57%2.04億 | 51.75%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.49%8,608.8万 | 275.18%4.99億 | 99.75%1.88億 | 1,925.80%9,093.8万 | 153.69%1.48億 | 166.92%7,145.1万 | 35.10%-2.85億 | 190.09%9,406万 | 106.93%448.9万 | -198.19%-2.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
