継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.38%-291.35万
51.92%-145.55万
-59.97%-360.28万
-42.78%-273.87万
-21.91%-948.93万
-229.16万
-65.86%-302.74万
-11.08%-225.22万
-92.59%-191.81万
-33.84%-778.35万
持続的な事業活動による当期純利益
-4.94%-284.19万
32.25%-210.44万
-21.93%-397万
14.64%-270.81万
-41.06%-1,345.74万
---392.26万
-1.31%-310.61万
-31.84%-325.6万
-142.20%-317.28万
-49.64%-954.04万
持続的な事業活動による当期損益
29.64%-27.67万
440.85%14.5万
-3,907.98%-23.2万
-1,122.77%-39.33万
-93.03%1.63万
--9.68万
-133.02%-4.25万
-401.51%-5,789
-4,222.98%-3.22万
--23.44万
減価償却費及び償却費
66.90%10.47万
40.64%6.71万
55.77%6.33万
56.73%6.27万
84.89%19.11万
--6.27万
33.47%4.77万
182.11%4.06万
179.89%4万
43.72%10.34万
その他の非現金項目
499.71%4.7万
-10.82%5,780
25.80%6,178
41.14%7,836
134.60%2.6万
--9,019
251.32%6,481
32.30%4,911
-7.25%5,552
-98.13%1.11万
運転資金の増減額
-14.10%-41.38万
100.75%4,589
-78.30%5.59万
-164.52%-36.27万
72.89%99.35万
--78.67万
-174.65%-61.28万
132.80%25.76万
154.42%56.21万
212.14%57.46万
-売掛金増減額
-1,163.79%-16.14万
-157.90%-10.35万
-117.76%-9,594
-72.26%1.52万
95.35%-6,933
---7.55万
-58.62%-4.01万
382.78%5.4万
461.33%5.47万
-1,090.77%-14.93万
-在庫増減額
---4.53万
----
----
--0
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----
-前払費用増減額
355.18%16.21万
-568.45%-12.6万
329.18%19.79万
187.66%3.56万
-710.51%-8.23万
---11.47万
36.73%2.69万
-31.98%4.61万
-22.30%-4.06万
-60.90%1.35万
-買掛金及び未払費用の増減額
10.69%-36.92万
139.04%23.41万
-184.13%-13.24万
-175.45%-41.34万
52.42%108.27万
--97.69万
-172.53%-59.96万
154.11%15.74万
124.23%54.8万
226.41%71.04万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.38%-291.35万
51.92%-145.55万
-59.97%-360.28万
-42.78%-273.87万
-21.91%-948.93万
---229.16万
-65.86%-302.74万
-11.08%-225.22万
-92.59%-191.81万
-33.84%-778.35万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-486.60%-378.94万
-45.21%-140.99万
70.70%-88.33万
-382.58%-64.6万
-97.73%-823.99万
-412万
56.20%-97.1万
-47,276.68%-301.51万
86.19%-13.39万
-39,177.40%-416.73万
固定資産取引の純額
6.47%-60.42万
-45.21%-140.99万
-31.03%-88.33万
-382.58%-64.6万
-92.67%-589.89万
---412万
12.61%-97.1万
-10,492.19%-67.41万
86.19%-13.39万
-28,756.12%-306.16万
無形資産取引の純額
----
--0
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-111.72%-234.1万
--0
--0
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---110.57万
事業取引の純額
---337.83万
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-486.60%-378.94万
-45.21%-140.99万
70.70%-88.33万
-382.58%-64.6万
-97.73%-823.99万
---412万
56.20%-97.1万
-47,276.68%-301.51万
86.19%-13.39万
-39,177.40%-416.73万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
19,705.66%2,288.41万
51.33%-4.03万
-100.46%-3.78万
408.62%11.55万
-79.89%812.93万
4.28万
-101.89%-8.29万
-65.46%820.68万
-100.35%-3.74万
804.09%4,043.09万
借入金純額
28,106.58%2,579.6万
51.33%-4.03万
-0.92%-3.78万
-146.03%-9.21万
-51.32%-19.56万
---3.78万
-30.26%-8.29万
-104.32%-3.74万
-184.20%-3.74万
-81.32%-12.93万
株式発行/消却（ネット）
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--0
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----
-78.78%858.01万
--8.06万
--0
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789.83%4,042.74万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--20.77万
--0
--0
--0
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--245.99万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---291.2万
----
----
----
89.03%-25.52万
--0
--0
----
----
---232.72万
財務活動によるキャッシュ・フロー
19,705.66%2,288.41万
51.33%-4.03万
-100.46%-3.78万
408.62%11.55万
-79.89%812.93万
--4.28万
-101.89%-8.29万
-65.46%820.68万
-100.35%-3.74万
804.09%4,043.09万
現金及び現金同等物の期首残高
-64.52%764.97万
-56.95%1,380.45万
-37.16%1,830.47万
-30.94%2,156.06万
1,043.23%3,121.86万
--2,802.57万
-3.17%3,206.96万
155.66%2,912.92万
1,043.23%3,121.86万
-33.15%273.07万
現金及び現金同等物の純増減額
594.96%1,618.11万
28.80%-290.58万
-253.90%-452.39万
-56.46%-326.92万
-133.71%-959.99万
---636.88万
-1,303.30%-408.12万
-86.47%293.96万
-124.12%-208.94万
2,203.47%2,848万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
3,380.35%46.18万
-106.26%-2,338
--2.38万
--1.33万
-843.92%-5.82万
---9.64万
--3.74万
----
----
--7,819
現金及び現金同等物の期末残高
32.71%2,429.27万
-61.12%1,089.64万
-56.95%1,380.45万
-37.16%1,830.47万
-30.94%2,156.06万
--2,156.06万
-16.23%2,802.57万
-3.17%3,206.96万
155.66%2,912.92万
1,043.23%3,121.86万
フリーキャッシュ・フロー
-3.93%-351.77万
28.33%-286.54万
14.80%-448.76万
-64.95%-338.47万
-48.35%-1,772.91万
---641.16万
1.08%-399.83万
-158.97%-526.72万
-4.40%-205.2万
-105.12%-1,195.08万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
