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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2,429.27万 | -61.12%1,089.64万 | -56.95%1,380.45万 | -30.94%2,156.06万 | -30.94%2,156.06万 | -16.23%2,802.57万 | -3.17%3,206.96万 | 155.66%2,912.92万 | 1,043.23%3,121.86万 | 1,043.23%3,121.86万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,429.27万 | -61.12%1,089.64万 | -56.95%1,380.45万 | -30.94%2,156.06万 | -30.94%2,156.06万 | -16.23%2,802.57万 | -3.17%3,206.96万 | 155.66%2,912.92万 | 1,043.23%3,121.86万 | 1,043.23%3,121.86万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --164.32万 | 156.45%28.4万 | 155.88%18.07万 | 3.87%18.63万 | 3.87%18.63万 | 71.04%11.08万 | 79.00%7.06万 | 512.77%12.46万 | 496.11%17.93万 | 496.11%17.93万 |
| -売掛金 | --164.32万 | 156.45%28.4万 | 155.88%18.07万 | 3.87%18.63万 | 3.87%18.63万 | 71.04%11.08万 | 79.00%7.06万 | 512.77%12.46万 | 496.11%17.93万 | 496.11%17.93万 |
| 棚卸資産 | --52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --37.48万 | 2.15%33.97万 | -40.54%21.37万 | 22.56%44.72万 | 22.56%44.72万 | 2.59%33.25万 | 4.54%35.94万 | 54.47%63.58万 | -3.56%36.49万 | -3.56%36.49万 |
| 流動資産合計 | --2,683.27万 | -59.53%1,152.01万 | -56.31%1,419.89万 | -30.13%2,219.4万 | -30.13%2,219.4万 | -15.89%2,846.9万 | -2.99%3,249.96万 | 152.76%2,988.96万 | 911.81%3,176.28万 | 911.81%3,176.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --2,448.66万 | 49.99%1,670.14万 | 59.80%1,623.27万 | 34.93%1,272.48万 | 34.93%1,272.48万 | 19.70%1,113.51万 | 314.21%1,015.84万 | 288.25%955.76万 | 484.39%943.07万 | 484.39%943.07万 |
| -有形固定資産総額 | --2,516.88万 | 51.05%1,722.16万 | 60.80%1,668.58万 | 36.42%1,305.37万 | 36.42%1,305.37万 | 21.27%1,140.12万 | 304.36%1,037.68万 | 279.33%973.54万 | 461.45%956.84万 | 461.45%956.84万 |
| -減価償却累計额 | ---68.22万 | -95.46%-52.02万 | -107.44%-45.31万 | -138.76%-32.89万 | -138.76%-32.89万 | -169.29%-26.61万 | -92.03%-21.84万 | -69.69%-17.78万 | -52.26%-13.77万 | -52.26%-13.77万 |
| 金融資産 | --0 | 168.04%438.14万 | 176.77%452.41万 | 140.78%393.58万 | 140.78%393.58万 | 100.56%163.46万 | 100.56%163.46万 | 100.56%163.46万 | 100.56%163.46万 | 100.56%163.46万 |
| 非流動繰延資産 | --187.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --202.41万 | ---- | ---- | 105.11%104.11万 | 105.11%104.11万 | 105.11%104.11万 | 0.00%50.76万 | 46.39%50.76万 | 111.91%50.76万 | 111.91%50.76万 |
| 非流動資産合計 | --2,839.04万 | 52.65%2,108.28万 | 68.75%2,075.68万 | 52.96%1,770.17万 | 52.96%1,770.17万 | 29.98%1,381.08万 | 225.83%1,230.05万 | 222.89%1,169.98万 | 333.72%1,157.29万 | 333.72%1,157.29万 |
| 資産合計 | --5,522.31万 | -22.89%3,260.29万 | -21.97%3,495.57万 | -7.94%3,989.58万 | -7.94%3,989.58万 | -4.93%4,227.98万 | 20.18%4,480.01万 | 169.21%4,158.94万 | 646.20%4,333.57万 | 646.20%4,333.57万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --475.79万 | 55.21%213.75万 | 72.69%278.31万 | 142.09%218.78万 | 142.09%218.78万 | -1.20%137.72万 | 199.19%161.16万 | 314.07%179.72万 | 374.68%90.37万 | 374.68%90.37万 |
| -買掛金 | --471.62万 | 57.15%210.34万 | 74.34%274.62万 | 108.02%177.83万 | 108.02%177.83万 | -0.64%133.85万 | 216.04%157.52万 | 254.76%141.26万 | 403.87%85.49万 | 403.87%85.49万 |
| -関連当事者による流動負債 | --4.17万 | -11.64%3.42万 | 1.27%3.69万 | 739.05%40.95万 | 739.05%40.95万 | -17.30%3.87万 | -9.50%3.64万 | 972.78%38.46万 | 135.56%4.88万 | 135.56%4.88万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 11.02%19.53万 | 73.37%22.45万 | 42.48%17.48万 | 42.48%17.48万 | 106.95%17.59万 | 2,338.39%12.95万 | 529.89%12.55万 | 352.50%12.27万 | 352.50%12.27万 |
| -資本リース債務 | --0 | 11.02%19.53万 | 73.37%22.45万 | 42.48%17.48万 | 42.48%17.48万 | 106.95%17.59万 | 2,338.39%12.95万 | 529.89%12.55万 | 352.50%12.27万 | 352.50%12.27万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -98.33%7.76万 | -98.33%7.76万 | -98.30%7.72万 | 2.36%8.23万 | --462.64万 | --465.85万 | --465.85万 |
| 流動負債合計 | --475.79万 | 43.10%233.28万 | 64.94%300.76万 | -57.08%244.02万 | -57.08%244.02万 | -72.94%163.02万 | 192.03%182.35万 | 1,342.67%654.9万 | 2,513.87%568.49万 | 2,513.87%568.49万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2,573.98万 | ---- | ---- | 0.08%16.56万 | 0.08%16.56万 | 24.62%19.33万 | 135.60%9.42万 | 226.95%13.08万 | 313.71%16.55万 | 313.71%16.55万 |
| -長期借入金 | --2,573.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | 0.08%16.56万 | 0.08%16.56万 | 24.62%19.33万 | --9.42万 | --13.08万 | --16.55万 | --16.55万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.22万 | --8.22万 |
| 非流動負債合計 | --2,573.98万 | --0 | --0 | -33.12%16.56万 | -33.12%16.56万 | -18.53%19.33万 | -21.75%9.42万 | 226.95%13.08万 | 519.09%24.76万 | 519.09%24.76万 |
| 負債合計 | --3,049.78万 | 27.93%233.28万 | 56.83%300.76万 | -56.08%260.58万 | -56.08%260.58万 | -70.88%182.35万 | 157.47%191.77万 | 1,252.32%667.98万 | 2,203.99%593.25万 | 2,203.99%593.25万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --7,873.33万 | 0.56%7,873.33万 | 0.56%7,873.33万 | 16.00%7,829.84万 | 16.00%7,829.84万 | 19.81%7,829.84万 | 27.43%7,829.84万 | 79.40%6,749.8万 | 135.94%6,749.8万 | 135.94%6,749.8万 |
| -普通株式 | --7,873.33万 | 0.56%7,873.33万 | 0.56%7,873.33万 | 16.00%7,829.84万 | 16.00%7,829.84万 | 19.81%7,829.84万 | 27.43%7,829.84万 | 79.40%6,749.8万 | 135.94%6,749.8万 | 135.94%6,749.8万 |
| 利益剰余金 | ---6,349.91万 | -28.41%-5,743.16万 | -32.93%-5,532.71万 | -38.24%-4,864.9万 | -38.24%-4,864.9万 | -37.63%-4,472.65万 | -41.42%-4,162.04万 | -42.29%-3,836.44万 | -37.19%-3,519.16万 | -37.19%-3,519.16万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --949.11万 | 30.27%896.83万 | 37.67%854.19万 | 49.91%764.06万 | 49.91%764.06万 | 28.55%688.43万 | 37.27%620.44万 | 34.59%577.6万 | 96.59%509.68万 | 96.59%509.68万 |
| 株主資本 | --2,472.53万 | -25.18%3,027.01万 | -25.50%3,194.81万 | -0.30%3,729万 | -0.30%3,729万 | 5.88%4,045.62万 | 17.38%4,288.24万 | 133.43%3,490.96万 | 573.93%3,740.32万 | 573.93%3,740.32万 |
| 資本合計 | --2,472.53万 | -25.18%3,027.01万 | -25.50%3,194.81万 | -0.30%3,729万 | -0.30%3,729万 | 5.88%4,045.62万 | 17.38%4,288.24万 | 133.43%3,490.96万 | 573.93%3,740.32万 | 573.93%3,740.32万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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