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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.28%-181.51万 | 132.26%2,232.36万 | 72.70%-1,468.51万 | 131.41%132.83万 | 145.59%131.66万 | 514.13%3,436.37万 | -1,644.72%-6,920.95万 | -62,391.44%-5,379.5万 | -417.11%-422.89万 | -165.94%-288.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.85%-531.78万 | -35.55%-2,238.6万 | -190.16%-1,669.77万 | 285.80%930.38万 | -332.42%-751.78万 | -86.17%-747.43万 | -92.86%-1,651.54万 | -309.23%-575.46万 | -57.28%-500.75万 | -23.04%-173.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -448.91%-295.91万 | -939.35%-1,092.61万 | 11,740.98%249.82万 | -2,642.38%-1,029.54万 | -74.12%-258.99万 | -5,451.71%-53.91万 | -2,409.18%-105.12万 | -98.60%2.11万 | 138.85%40.5万 | -107.53%-148.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 913.41%209.96万 | 341.57%167.95万 | 422.40%52.79万 | 406.87%50.1万 | 363.00%44.34万 | 144.67%20.72万 | 27.35%38.03万 | 119.29%10.11万 | -31.77%9.88万 | -71.82%9.58万 |
| その他の非現金項目 | 104.86%36.35万 | 1,672.50%327.84万 | 5,674.76%86.62万 | 15,764.35%150.68万 | 13,648.42%837.77万 | -7,607.79%-747.23万 | 106.41%18.5万 | 100.51%1.5万 | -42.35%9,498 | 254.27%6.09万 |
| 運転資金の増減額 | -95.78%205.87万 | 188.65%5,051.9万 | 100.61%29.86万 | 235.99%191.15万 | 33.78%-46.69万 | 954.88%4,877.57万 | -1,095.83%-5,698.67万 | -1,624.14%-4,917.04万 | -147.58%-140.56万 | -907.23%-70.51万 |
| -売掛金増減額 | -54.41%-119.15万 | -127.90%-1.01万 | -915.75%-101.36万 | 93.49%129.72万 | 343.93%47.79万 | -128.06%-77.16万 | 117.90%3.64万 | -174.60%-9.98万 | 399.91%67.04万 | -192.29%-19.59万 |
| -在庫増減額 | ---1,278.53万 | ---9,077 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -165.99%-131.98万 | 109.75%36.59万 | -20,679.15%-262.69万 | 157.07%99.28万 | --0 | 200.00%200万 | ---375.23万 | ---1.26万 | ---173.97万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,161.43%-292.67万 | 201.92%328.35万 | 298.30%394.84万 | 12.99%-29.29万 | 52.36%-24.25万 | 96.16%-12.94万 | -154.37%-322.16万 | -83.02%99.13万 | -178.10%-33.66万 | -307.37%-50.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --2,028.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 193.69%4,688.88万 | 100.00%-107 | -33,263.95%-8.56万 | ---70.23万 | --4,767.68万 | ---5,004.92万 | ---5,004.93万 | --258 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.28%-181.51万 | 132.26%2,232.36万 | 72.70%-1,468.51万 | 131.41%132.83万 | 145.59%131.66万 | 514.13%3,436.37万 | -1,644.72%-6,920.95万 | -62,391.44%-5,379.5万 | -417.11%-422.89万 | -165.94%-288.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.47%5,530.99万 | -419.08%-6,335.43万 | 123.59%194.44万 | -46.23%-420.01万 | -33.44%-493.2万 | -2,254.77%-5,616.66万 | -101.64%-1,220.5万 | -792.05%-824.34万 | -148.68%-287.23万 | 64.50%-369.6万 |
| 資本支出 | -126.65%-336.43万 | -8.51%-1,070万 | ---- | ---- | 10.26%-299.39万 | 5.61%-148.43万 | -318.31%-986.07万 | ---- | ---- | ---333.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -271.53%-162.98万 | -338.09%-407.87万 | 912.55%172.48万 | -483.77%-161.39万 | -923.98%-375.09万 | -477.39%-43.87万 | -377.11%-93.1万 | -374.00%-21.23万 | -991.26%-27.65万 | -193.00%-36.63万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -219.88%-5.52万 | 104.63%798 | --489 | ---5.64万 |
| 事業取引の純額 | --6,000万 | -807.67%-5,454.44万 | -807.67%-5,454.44万 | ---- | ---- | --0 | -423.02%-600.93万 | ---600.93万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.46万 | 26.00%557.55万 | 1,601.71%297.8万 | --63.85万 | --195.9万 | --0 | -36.56%442.5万 | -98.13%17.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.71%-15.64万 | ---- | ---- | -1.48%-772.27万 | -29,999.02%-15.41万 | -11,227,036.01%-5,456.39万 | 98.54%-18万 | 163.91%743.11万 | -22,891.57%-761.01万 | 99.15%-512 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198.47%5,530.99万 | -419.08%-6,335.43万 | 123.59%194.44万 | -46.23%-420.01万 | -33.44%-493.2万 | -2,254.77%-5,616.66万 | -101.64%-1,220.5万 | -792.05%-824.34万 | -148.68%-287.23万 | 64.50%-369.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%2,977.73万 | -38.99%4,572.38万 | -67.31%1,691.29万 | 1,191.53%589.85万 | -49.86%41.2万 | 2.56%2,250.04万 | 432.02%7,494.94万 | 5,031.35%5,173.23万 | 172.48%45.67万 | 7.80%82.17万 |
| 借入金純額 | -68.31%-5.27万 | -38,231.76%-4,017.74万 | -56,527.54%-2,005.24万 | -118,415.53%-2,004.57万 | -77.49%-4.8万 | -23.15%-3.13万 | -178.85%-10.48万 | 5.79%-3.54万 | ---1.69万 | 99.77%-2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.78%1,204.64万 | 225.30%7,500.59万 | --2,440.7万 | --2,470.14万 | --38.86万 | 10.63%2,550.9万 | 92.68%2,305.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,894.19%1,783.41万 | 327.81%1,552.65万 | 584.50%1,318.61万 | 280.68%180.29万 | -89.27%9.1万 | 17.31%44.65万 | 24.22%362.93万 | 126.03%192.64万 | -2.09%47.36万 | 49.34%84.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.52%-5.06万 | -109.58%-463.13万 | -101.26%-62.78万 | ---56.01万 | ---1.97万 | -132.30%-342.38万 | 6,439.93%4,836.75万 | 378,373.69%4,984.14万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%2,977.73万 | -38.99%4,572.38万 | -67.31%1,691.29万 | 1,191.53%589.85万 | -49.86%41.2万 | 2.56%2,250.04万 | 432.02%7,494.94万 | 5,031.35%5,173.23万 | 172.48%45.67万 | 7.80%82.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.30%749.34万 | -72.66%251.2万 | -78.89%267.11万 | -97.39%52.5万 | -87.71%323.67万 | -72.66%251.2万 | 77.31%918.85万 | 39.21%1,265.02万 | 406.53%2,013.58万 | 80.40%2,633.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,838.87%8,327.21万 | 172.59%469.31万 | 140.48%417.23万 | 145.55%302.67万 | 44.41%-320.34万 | -95.71%69.75万 | -258.92%-646.52万 | -6,147.08%-1,030.61万 | -226.55%-664.45万 | 46.32%-576.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,585.26%-67.49万 | 236.46%28.83万 | 287.18%65.01万 | -4.70%-88.06万 | 211.48%49.17万 | -96.99%2.72万 | -241.75%-21.13万 | 325.12%16.79万 | -8,431.59%-84.11万 | -2,942.97%-44.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,683.45%9,009.06万 | 198.30%749.34万 | 198.30%749.34万 | -78.89%267.11万 | -97.39%52.5万 | -87.71%323.67万 | -72.66%251.2万 | -72.66%251.2万 | 39.21%1,265.02万 | 406.53%2,013.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.01%-680.92万 | 104.63%370.86万 | 57.01%-2,745.63万 | 933.80%417.66万 | 18.33%-542.83万 | 424.33%3,241.65万 | -1,106.03%-8,010.49万 | -10,620.95%-6,386.72万 | 126.11%40.4万 | -182.92%-664.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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