ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.63%8,487.1万 | 13.10%2,821.6万 | -86.84%539.4万 | 165.16%1,480.2万 | 46.54%3,645.9万 | 33.12%6,809.8万 | 8.60%2,494.7万 | 408.13%4,098.7万 | -1,124.17%-2,271.6万 | -36.64%2,488万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.55%-11.85億 | 85.00%-4,553.5万 | -13,547.77%-7.4億 | 90.57%-3,862.9万 | -2,759.39%-3.61億 | -279.23%-7.2億 | -548.18%-3.03億 | 108.56%550.3万 | -1,607.46%-4.1億 | 92.55%-1,262.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.08%52.6万 | -48.07%1,932.8万 | 84.24%-248.6万 | 90.12%-148.2万 | -171.93%-1,483.4万 | 571.09%99.4万 | 176.86%3,722.1万 | -318.04%-1,577.5万 | 20.13%-1,499.7万 | -109.13%-545.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.57%2.22億 | 1.23%5,593.4万 | 1.57%5,515.4万 | 1.69%5,579.3万 | -2.14%5,526.5万 | 39.58%2.21億 | -5.51%5,525.2万 | -1.34%5,430.4万 | 136.86%5,486.8万 | 161.72%5,647.2万 |
| 繰延税金 | 64.93%-8,998万 | 98.24%-183.4万 | 17.55%-995.8万 | 88.37%-1,281.5万 | -119.28%-6,537.3万 | -620.82%-2.57億 | -365.66%-1.04億 | 41.79%-1,207.7万 | -2,266.52%-1.1億 | -1,293.00%-2,981.3万 |
| その他の非現金項目 | 64.97%-1,506万 | 75.15%-792.6万 | 47.45%-208.3万 | 124.89%128.5万 | -221.14%-633.6万 | -158.78%-4,298.9万 | -49.73%-3,189万 | -249.81%-396.4万 | -129.17%-516.2万 | -102.66%-197.3万 |
| 運転資金の増減額 | 80.78%-1,112.3万 | 92.43%-144.7万 | -431.44%-2,117.6万 | 102.99%179.6万 | -35.03%970.4万 | -271.11%-5,787.4万 | -39.84%-1,910.4万 | 145.35%638.9万 | -1,599.52%-6,009.5万 | -69.15%1,493.6万 |
| -売掛金増減額 | 162.05%938.2万 | -36.33%-3,544万 | -224.80%-657.2万 | 108.93%321.8万 | 15.64%4,817.6万 | -53.01%-1,511.9万 | 49.23%-2,599.5万 | 251.98%526.6万 | -416.05%-3,605.1万 | -19.53%4,166.1万 |
| -前払費用増減額 | -135.59%-208.7万 | 21.38%188.5万 | -115.64%-63.4万 | -235.09%-203.4万 | -250.93%-130.4万 | 162.83%586.4万 | 188.90%155.3万 | 442.11%405.4万 | 91.27%-60.7万 | 56.52%86.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.36%-556.7万 | 119.20%279.6万 | -702.48%-1,198.9万 | 186.84%1,331.5万 | 56.03%-968.9万 | -257.92%-3,344.9万 | -156.32%-1,456万 | -58.10%-149.4万 | -28.79%464.2万 | -115.12%-2,203.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.15%-984.4万 | 7.25%-249.3万 | -98.56%-317.9万 | -37.14%-240万 | -138.49%-177.2万 | -1.69%-678.2万 | -23.30%-268.8万 | -27.37%-160.1万 | 4.53%-175万 | 46.89%-74.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.45%-1,189.1万 | 44.31%-432.3万 | -224.43%-485.4万 | 98.45%-40.8万 | -112.54%-230.6万 | 50.99%-1,183.8万 | 71.39%-776.3万 | -59.42%390.1万 | -454.45%-2,636.4万 | 1,080.69%1,838.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 157.51%888.4万 | 19.04%3,612.8万 | 261.95%605.2万 | -28,371.43%-989.5万 | -0.88%-2,340.1万 | -94.50%345万 | -29.01%3,034.9万 | -2,295.51%-373.7万 | -99.67%3.5万 | -341.36%-2,319.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.63%8,487.1万 | 13.10%2,821.6万 | -86.84%539.4万 | 165.16%1,480.2万 | 46.54%3,645.9万 | 33.12%6,809.8万 | 8.60%2,494.7万 | 408.13%4,098.7万 | -1,124.17%-2,271.6万 | -36.64%2,488万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.21%-2,925.2万 | -15.60%-695.1万 | 90.24%-624.4万 | 22.59%-950.5万 | 95.53%-655.2万 | 71.71%-2.29億 | 37.68%-601.3万 | 91.81%-6,399.1万 | -146.20%-1,227.8万 | -1,082.45%-1.46億 |
| 資本支出 | 39.13%-2,925.2万 | 8.38%-695.1万 | 29.97%-624.4万 | 22.59%-950.5万 | 66.01%-655.2万 | -51.25%-4,806万 | -6.13%-758.7万 | -22.89%-891.6万 | -146.20%-1,227.8万 | -55.66%-1,927.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.74%-1.81億 | 162.96%157.4万 | 92.89%-5,507.5万 | --0 | ---1.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.21%-2,925.2万 | -15.60%-695.1万 | 90.24%-624.4万 | 22.59%-950.5万 | 95.53%-655.2万 | 71.71%-2.29億 | 37.68%-601.3万 | 91.81%-6,399.1万 | -146.20%-1,227.8万 | -1,082.45%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.50%-1,402万 | 75.05%-322.2万 | -139.14%-296.8万 | 25.05%-486.6万 | -102.90%-296.4万 | -87.28%9,043.5万 | -116.62%-1,291.6万 | -98.00%758.4万 | -102.56%-649.2万 | 14,729.33%1.02億 |
| 借入金純額 | -114.51%-1,402万 | 75.05%-322.2万 | -139.14%-296.8万 | 4.49%-486.6万 | -102.77%-296.4万 | -78.41%9,659.8万 | -116.62%-1,291.6万 | -97.99%758.4万 | 24.91%-509.5万 | 15,411.16%1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.50%-139.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.70%-476.6万 | --0 | --0 | --0 | ---476.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.50%-1,402万 | 75.05%-322.2万 | -139.14%-296.8万 | 25.05%-486.6万 | -102.90%-296.4万 | -87.28%9,043.5万 | -116.62%-1,291.6万 | -98.00%758.4万 | -102.56%-649.2万 | 14,729.33%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.22%1.04億 | 31.49%1.3億 | 16.58%1.35億 | -14.57%1.33億 | -40.22%1.04億 | -15.89%1.75億 | 38.19%9,881.8万 | -76.13%1.15億 | -32.86%1.56億 | -15.89%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.26%4,159.9万 | 199.82%1,804.3万 | 75.24%-381.8万 | 101.04%43.1万 | 239.54%2,694.3万 | -50.49%-7,019.6万 | -93.39%601.8万 | 96.29%-1,542万 | -116.51%-4,148.6万 | -173.75%-1,930.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19,456.25%309.7万 | 313.97%105.7万 | 30.85%-84.5万 | -3.82%78万 | 136.78%210.5万 | -100.12%-1.6万 | -104.12%-49.4万 | -142.12%-122.2万 | 1,077.11%81.1万 | 176.57%88.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.84%1.49億 | 42.84%1.49億 | 31.49%1.3億 | 16.58%1.35億 | -14.57%1.33億 | -40.22%1.04億 | -40.22%1.04億 | 38.19%9,881.8万 | -76.13%1.15億 | -32.86%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.57%5,561.9万 | 22.49%2,126.5万 | -102.65%-85万 | 115.14%529.7万 | 433.96%2,990.7万 | 3.41%2,003.8万 | 9.71%1,736万 | 256.01%3,207.1万 | -1,163.78%-3,499.4万 | -79.16%560.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
