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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%1.77億 | 20.14%10.16億 | 193.46%2.91億 | -3.81%2.02億 | -14.95%2.99億 | 20.85%2.25億 | -27.64%8.46億 | -71.38%9,923.6万 | -0.15%2.1億 | -8.25%3.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%1.12億 | 276.85%4.55億 | 82.61%1.5億 | 125.79%1.3億 | 6.46%6,892万 | 7.28%1.06億 | 81.60%-2.57億 | 105.12%8,216.3万 | -653.25%-5.03億 | 61.36%6,473.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59,740.16%-7,300.5万 | -807.40%-1.75億 | -100,675.32%-7,759.7万 | -153,670.83%-7,381万 | -195.13%-2,368.6万 | -2,950.00%-12.2万 | 5.64%2,476.9万 | 97.59%-7.7万 | 99.43%-4.8万 | 520.50%2,489.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.65%8,787.7万 | 2.13%3.44億 | 1.97%8,680.8万 | 0.92%8,555.2万 | 2.83%8,623.6万 | 2.84%8,560.9万 | 0.53%3.37億 | 2.99%8,512.8万 | 3.10%8,477.6万 | -1.94%8,386.2万 |
| 繰延税金 | 426.24%1,716万 | -795.56%-3,806.1万 | -797.34%-1,722.9万 | -811.63%-1,437.5万 | -183.76%-119.7万 | -233.40%-526万 | 101.57%547.2万 | 99.53%-192万 | -92.98%202万 | -88.18%142.9万 |
| その他の非現金項目 | -48.91%423.4万 | 80.95%-259.9万 | 206.03%557万 | 205.80%315.4万 | -423.52%-1,961.1万 | 598.08%828.8万 | -128.73%-1,364.4万 | -106.13%-525.3万 | 86.08%-298.1万 | 60.55%-374.6万 |
| 運転資金の増減額 | -8.31%2,443.2万 | 154.80%3.82億 | 311.08%1.37億 | 31.20%5,512.8万 | -6.95%1.64億 | 907.94%2,664.6万 | -70.82%1.5億 | -124.08%-6,479.8万 | 20.56%4,201.8万 | -12.32%1.76億 |
| -売掛金増減額 | -45.93%2,401.9万 | -2.56%2,194.7万 | -21.82%-1,510.3万 | 0.70%-381.2万 | -188.98%-356万 | 27.80%4,442.2万 | -65.97%2,252.3万 | -72.87%-1,239.8万 | -117.07%-383.9万 | -87.92%400.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.12%-4,767.5万 | -60.57%-558.8万 | -9.66%4,665.4万 | 5.42%-3,738.2万 | -29.51%4,715.6万 | 24.82%-6,201.6万 | -115.12%-348万 | -29.90%5,164万 | 45.16%-3,952.5万 | -0.18%6,689.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.70%4,808.8万 | 179.34%3.66億 | 201.14%1.05億 | 12.81%9,632.2万 | 14.29%1.2億 | -0.44%4,424万 | -69.18%1.31億 | -151.34%-1.04億 | 1.12%8,538.2万 | 4.45%1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%1.77億 | 20.14%10.16億 | 193.46%2.91億 | -3.81%2.02億 | -14.95%2.99億 | 20.85%2.25億 | -27.64%8.46億 | -71.38%9,923.6万 | -0.15%2.1億 | -8.25%3.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -365.77%-5.06億 | -88.71%-10.7億 | -267.86%-5.14億 | -103.86%-3.16億 | -0.90%-1.31億 | 23.69%-1.09億 | 1.04%-5.67億 | 25.14%-1.4億 | 10.77%-1.55億 | 8.48%-1.3億 |
| 資本支出 | -12.30%-8,494.4万 | -2.62%-3.87億 | -7.23%-1.07億 | 5.42%-1.08億 | -4.84%-9,630万 | -6.11%-7,564万 | -29.65%-3.77億 | -25.66%-9,983.3万 | -40.82%-1.14億 | -32.98%-9,185.4万 |
| 事業取引の純額 | -1,125.58%-4.23億 | -245.37%-6.89億 | -886.93%-4.09億 | -352.20%-2.1億 | 8.15%-3,602万 | 52.42%-3,451.3万 | 30.61%-2億 | 61.89%-4,143.5万 | 50.77%-4,642.6万 | 46.96%-3,921.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --371.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365.77%-5.06億 | -88.71%-10.7億 | -267.86%-5.14億 | -103.86%-3.16億 | -0.90%-1.31億 | 23.69%-1.09億 | 1.04%-5.67億 | 25.14%-1.4億 | 10.77%-1.55億 | 8.48%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.33%1.21億 | 170.91%2.45億 | 398.79%3.02億 | 255.31%1.88億 | 23.79%-1.13億 | 3.76%-1.31億 | 48.37%-3.46億 | 127.54%6,045.5万 | -43.13%-1.21億 | 35.52%-1.48億 |
| 借入金純額 | 617.65%2.2億 | 6,878.80%5.96億 | 178.57%3.9億 | 1,158.82%2.7億 | 56.21%-2,144.1万 | 25.44%-4,250万 | 102.68%854.1万 | 200.00%1.4億 | -410.00%-2,550万 | 66.24%-4,895.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-7,967.8万 | -0.08%-3.18億 | -0.09%-7,961.8万 | -0.09%-7,961.7万 | -0.08%-7,960.5万 | -0.08%-7,959.2万 | -0.05%-3.18億 | -0.06%-7,954.5万 | -0.05%-7,954.5万 | -0.05%-7,954.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.20%-1,900.3万 | 9.02%-3,264.4万 | ---883.7万 | 84.72%-244万 | ---1,206.1万 | ---930.6万 | -10.73%-3,588万 | --0 | -36,193.18%-1,596.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.33%1.21億 | 170.91%2.45億 | 398.79%3.02億 | 255.31%1.88億 | 23.79%-1.13億 | 3.76%-1.31億 | 48.37%-3.46億 | 127.54%6,045.5万 | -43.13%-1.21億 | 35.52%-1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.27%2.59億 | -49.58%6,789.8万 | 275.74%1.81億 | -6.50%1.07億 | 26.17%5,249.6万 | -49.58%6,789.8万 | -35.27%1.35億 | -75.25%4,806.7万 | -52.80%1.15億 | -82.06%4,160.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,247.81%-2.08億 | 386.06%1.91億 | 294.68%7,826.8万 | 210.66%7,353.7万 | -25.15%5,457.6万 | 83.45%-1,540.2万 | 9.00%-6,676.3万 | 133.28%1,983.1万 | -37.32%-6,645.4万 | 579.79%7,291.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.30%5,128.7万 | 281.27%2.59億 | 281.27%2.59億 | 275.74%1.81億 | -6.50%1.07億 | 26.17%5,249.6万 | -49.58%6,789.8万 | -49.58%6,789.8万 | -75.25%4,806.7万 | -52.80%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.92%9,254.7万 | 34.20%6.3億 | 30,948.74%1.84億 | -1.89%9,406.3万 | -21.96%2.02億 | 30.02%1.49億 | -46.59%4.69億 | -100.22%-59.7万 | -25.76%9,587.8万 | -17.34%2.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
