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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.30%5,128.7万 | 281.27%2.59億 | 281.27%2.59億 | 275.74%1.81億 | -6.50%1.07億 | 26.17%5,249.6万 | -49.58%6,789.8万 | -49.58%6,789.8万 | -75.25%4,806.7万 | -52.80%1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -2.30%5,128.7万 | 281.27%2.59億 | 281.27%2.59億 | 275.74%1.81億 | -6.50%1.07億 | 26.17%5,249.6万 | -49.58%6,789.8万 | -49.58%6,789.8万 | -75.25%4,806.7万 | -52.80%1.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.23%2.42億 | -1.60%2.67億 | -1.60%2.67億 | 3.93%2.4億 | 4.41%2.38億 | -2.71%2.26億 | 1.16%2.71億 | 1.16%2.71億 | -3.19%2.31億 | -10.71%2.28億 |
| -売掛金 | 7.23%2.42億 | 4.61%2.58億 | 4.61%2.58億 | 3.93%2.4億 | 4.41%2.38億 | -2.71%2.26億 | -2.15%2.47億 | -2.15%2.47億 | -3.19%2.31億 | -10.71%2.28億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -64.22%875.3万 | -64.22%875.3万 | ---- | ---- | ---- | 53.57%2,446.5万 | 53.57%2,446.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | -17.33%1,585.1万 | -17.33%1,585.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.77%1,917.3万 | -5.77%1,917.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | 14.77%2,679.5万 | 14.77%2,679.5万 | ---- | ---- | ---- | 6.86%2,334.6万 | 6.86%2,334.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 59.60%6,869.3万 | 239.81%2,695.7万 | 239.81%2,695.7万 | 26.55%6,721万 | 43.24%7,101.2万 | -17.71%4,304.2万 | 355.66%793.3万 | 355.66%793.3万 | 0.12%5,310.9万 | -6.53%4,957.5万 |
| 流動資産合計 | 12.69%3.62億 | 52.81%5.95億 | 52.81%5.95億 | 46.89%4.88億 | 6.14%4.16億 | -1.43%3.21億 | -12.78%3.9億 | -12.78%3.9億 | -31.64%3.32億 | -28.86%3.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.36%80.08億 | 1.37%79.92億 | 1.37%79.92億 | 1.16%79.49億 | 1.13%79.11億 | 1.51%79.01億 | 1.24%78.84億 | 1.24%78.84億 | 1.10%78.59億 | 0.78%78.22億 |
| -有形固定資産総額 | 4.03%98.32億 | 4.06%97.45億 | 4.06%97.45億 | 3.91%96.34億 | 3.95%95.28億 | 4.29%94.51億 | 4.00%93.65億 | 4.00%93.65億 | 3.83%92.71億 | 3.55%91.66億 |
| -減価償却累計额 | -17.67%-18.24億 | -18.38%-17.53億 | -18.38%-17.53億 | -19.24%-16.84億 | -20.38%-16.18億 | -21.24%-15.5億 | -21.66%-14.81億 | -21.66%-14.81億 | -22.17%-14.12億 | -23.26%-13.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.13%9.93億 | -6.04%10.09億 | -6.04%10.09億 | -5.95%10.25億 | -5.86%10.41億 | -5.78%10.57億 | -5.69%10.74億 | -5.69%10.74億 | -5.61%10.9億 | -5.54%11.06億 |
| -のれん | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 | 0.00%4.87億 |
| -その他の無形資産 | -11.36%5.06億 | -11.04%5.22億 | -11.04%5.22億 | -10.75%5.38億 | -10.47%5.55億 | -10.20%5.71億 | -9.95%5.87億 | -9.95%5.87億 | -9.70%6.03億 | -9.47%6.19億 |
| 投資その他の資産 | 157.52%21.94億 | 123.52%18.32億 | 123.52%18.32億 | 64.59%12.91億 | -17.76%10.9億 | -33.38%8.52億 | -33.84%8.2億 | -33.84%8.2億 | -74.61%7.84億 | -55.39%13.26億 |
| その他の非流動資産 | 9.06%2.92億 | 0.82%2.8億 | 0.82%2.8億 | -13.11%2.79億 | -14.90%2.69億 | -13.08%2.68億 | 2.76%2.78億 | 2.76%2.78億 | -12.07%3.21億 | -9.96%3.16億 |
| 非流動資産合計 | 13.98%114.87億 | 10.52%111.14億 | 10.52%111.14億 | 4.88%105.45億 | -2.45%103.11億 | -3.95%100.78億 | -3.64%100.56億 | -3.64%100.56億 | -18.80%100.54億 | -13.75%105.7億 |
| 資産合計 | 13.94%118.49億 | 12.10%117.09億 | 12.10%117.09億 | 6.22%110.33億 | -2.14%107.27億 | -3.88%103.99億 | -4.02%104.46億 | -4.02%104.46億 | -19.29%103.87億 | -14.40%109.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.58%9,870.7万 | 128.36%2.64億 | 128.36%2.64億 | 95.91%1.81億 | 141.25%2.59億 | -12.92%7,559万 | -23.90%1.16億 | -23.90%1.16億 | -46.56%9,216.6万 | -30.99%1.07億 |
| -買掛金 | 18.10%5,187.2万 | 0.59%6,088.4万 | 0.59%6,088.4万 | 5.51%5,399.8万 | -19.24%4,949.6万 | -7.82%4,392.3万 | 1.51%6,052.8万 | 1.51%6,052.8万 | -20.32%5,117.7万 | -0.85%6,128.6万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 5.92%2,185.1万 | 5.92%2,185.1万 | ---- | ---- | ---- | 3.29%2,062.9万 | 3.29%2,062.9万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 47.90%4,683.5万 | 427.00%1.81億 | 427.00%1.81億 | 208.78%1.27億 | 354.19%2.1億 | -19.13%3,166.7万 | -52.41%3,435.5万 | -52.41%3,435.5万 | -62.13%4,098.9万 | -50.83%4,618.7万 |
| 当期の未払費用 | 28.38%1.78億 | 8.40%1.5億 | 8.40%1.5億 | 10.65%1.71億 | 5.00%2.03億 | 14.45%1.38億 | -11.69%1.39億 | -11.69%1.39億 | 5.85%1.54億 | -11.00%1.93億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 203.24%3億 | 191.72%3.11億 | 191.72%3.11億 | 202.82%3億 | ---- | --9,888.2万 | 1,193.06%1.07億 | 1,193.06%1.07億 | --9,894.1万 | ---- |
| -短期借入金 | 203.24%3億 | 203.28%3億 | 203.28%3億 | 202.82%3億 | ---- | --9,888.2万 | 1,097.50%9,883万 | 1,097.50%9,883万 | --9,894.1万 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 46.86%1,158.1万 | 46.86%1,158.1万 | ---- | ---- | ---- | --788.6万 | --788.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 11.18%506.1万 | 11.18%506.1万 | ---- | ---- | ---- | --455.2万 | --455.2万 | --1.96億 | ---- |
| 流動負債合計 | 84.18%5.76億 | 89.41%7.83億 | 89.41%7.83億 | 20.27%6.51億 | 53.74%4.62億 | 50.61%3.13億 | 12.44%4.13億 | 12.44%4.13億 | 70.07%5.41億 | -19.36%3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.66%74.9億 | 5.92%72.77億 | 5.92%72.77億 | 2.33%68.84億 | 0.90%69.11億 | -0.80%68.31億 | -1.00%68.7億 | -1.00%68.7億 | -4.94%67.27億 | -3.26%68.49億 |
| -長期借入金 | 9.66%74.9億 | 5.92%72.77億 | 5.92%72.77億 | 2.33%68.84億 | 0.90%69.11億 | -0.80%68.31億 | -1.00%68.7億 | -1.00%68.7億 | -4.94%67.27億 | -3.26%68.49億 |
| 繰延負債 | 32.26%13.84億 | 33.81%12.96億 | 33.81%12.96億 | 36.77%12.12億 | 13.30%11.3億 | 15.29%10.47億 | 17.92%9.69億 | 17.92%9.69億 | -14.23%8.86億 | 7.26%9.97億 |
| その他の非流動性負債 | 69.87%1.82億 | 46.67%1.66億 | 46.67%1.66億 | 21.33%1.31億 | 29.08%1.25億 | 10.17%1.07億 | 13.73%1.13億 | 13.73%1.13億 | 9.51%1.08億 | -1.41%9,674.2万 |
| 非流動負債合計 | 13.43%90.56億 | 9.89%87.38億 | 9.89%87.38億 | 6.55%82.27億 | 2.80%81.65億 | 1.19%79.84億 | 1.16%79.52億 | 1.16%79.52億 | -5.94%77.22億 | -2.03%79.43億 |
| 負債合計 | 16.09%96.33億 | 13.82%95.21億 | 13.82%95.21億 | 7.45%88.78億 | 4.66%86.27億 | 2.45%82.97億 | 1.66%83.65億 | 1.66%83.65億 | -3.10%82.63億 | -2.79%82.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.12%46.64億 | 0.06%46.59億 | 0.06%46.59億 | 0.86%46.91億 | 0.77%46.83億 | 0.36%46.59億 | 0.39%46.56億 | 0.39%46.56億 | 0.36%46.51億 | 0.33%46.47億 |
| -普通株式 | 0.14%39.83億 | 0.08%39.77億 | 0.08%39.77億 | 1.00%40.09億 | 0.91%40.01億 | 0.42%39.77億 | 0.46%39.74億 | 0.46%39.74億 | 0.42%39.7億 | 0.39%39.65億 |
| -優先株 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 | 0.00%6.82億 |
| 利益剰余金 | 4.19%-29.04億 | 3.98%-29.32億 | 3.98%-29.32億 | 0.10%-30.01億 | -26.08%-30.47億 | -25.94%-30.32億 | -23.90%-30.54億 | -23.90%-30.54億 | -289.72%-30.04億 | -210.61%-24.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.43%-125.2万 | 4.50%-127.2万 | 4.50%-127.2万 | 35.08%-126.6万 | 35.15%-128.8万 | 35.15%-131万 | 35.15%-133.2万 | 35.15%-133.2万 | 8.28%-195万 | 8.06%-198.6万 |
| 株主資本 | 8.16%17.59億 | 7.77%17.26億 | 7.77%17.26億 | 2.64%16.89億 | -26.64%16.34億 | -27.19%16.26億 | -26.26%16.01億 | -26.26%16.01億 | -57.39%16.46億 | -42.15%22.28億 |
| 少数株主持分 | -3.85%4.57億 | -3.50%4.63億 | -3.50%4.63億 | -2.62%4.65億 | -5.18%4.65億 | -2.29%4.76億 | -0.79%4.79億 | -0.79%4.79億 | -0.27%4.78億 | 3.22%4.91億 |
| 資本合計 | 5.44%22.16億 | 5.18%21.88億 | 5.18%21.88億 | 1.46%21.54億 | -22.77%21億 | -22.73%21.02億 | -21.62%20.8億 | -21.62%20.8億 | -51.08%21.23億 | -37.16%27.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
