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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.69%5.21億 | 66.09%42.94億 | 37.02%10.63億 | 41.42%14.05億 | 211.67%8.66億 | 78.36%9.6億 | 12.38%25.85億 | 167.85%7.76億 | -21.43%9.93億 | -65.08%2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.49%7,653.6万 | 115.32%23.62億 | 912.05%9.88億 | 20.48%6.7億 | 139.02%3.92億 | 11.70%3.12億 | -1.93%10.97億 | -60.20%9,765.2万 | 3.79%5.56億 | 11,857.06%1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 12.70%-6.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.06%-6.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.53%6億 | 2.47%22.44億 | 10.20%5.76億 | -0.38%5.52億 | 2.06%5.64億 | -1.51%5.53億 | -2.34%21.9億 | -4.39%5.23億 | 1.42%5.54億 | -3.07%5.52億 |
| 繰延税金 | 78.97%-2,065.6万 | -1,401.09%-7.08億 | -3,369.30%-9.65億 | 8.22%2.14億 | 141.10%1.42億 | -238.80%-9,824.4万 | -118.96%-4,715.4万 | 193.79%2,951.8万 | 19.74%1.97億 | -175.59%-3.45億 |
| その他の非現金項目 | ---- | -15.41%5.32億 | 89.77%10.05億 | 4.71%-4.29億 | ---- | ---- | 359.63%6.29億 | 153.41%5.3億 | -63.89%-4.5億 | 2,094.97%4.84億 |
| 運転資金の増減額 | -243.71%-2.76億 | 162.89%5億 | 270.89%1.34億 | -20.43%3.44億 | 78.82%-1.7億 | 155.49%1.92億 | -128.28%-7.95億 | 28.88%-7,818.2万 | -8.63%4.33億 | -761.55%-8.03億 |
| -売掛金増減額 | -60.40%1.08億 | 164.73%1.02億 | 50.96%3.19億 | -95.98%-2.83億 | 40.35%-2.07億 | 121.59%2.73億 | -85.83%-1.57億 | 31.82%2.12億 | -58.88%-1.44億 | -242.06%-3.47億 |
| -在庫増減額 | 118.27%538.7万 | -750.53%-4,516.6万 | 15.41%-1,056.5万 | 191.35%889.2万 | -983.29%-1,400.9万 | -299.28%-2,948.4万 | -62.18%694.3万 | 56.32%-1,249万 | -89.91%305.2万 | 115.61%158.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.40%-3.22億 | -13.20%-1.06億 | 114.71%2,380.1万 | 315.91%1.56億 | -75.07%8,996万 | -13.87%-3.76億 | -139.35%-9,363.7万 | 6.75%-1.62億 | -93.87%3,758万 | 72.37%3.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.31%2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 50.41%2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -44.11%-5.1億 | 199.70%5.49億 | -24.81%7,311.5万 | -41.37%1.9億 | 178.33%6.41億 | -130.01%-3.54億 | -5.97%-5.51億 | 242.35%9,724万 | 510.95%3.24億 | -3,537.51%-8.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.69%5.21億 | 66.09%42.94億 | 37.02%10.63億 | 41.42%14.05億 | 211.67%8.66億 | 78.36%9.6億 | 12.38%25.85億 | 167.85%7.76億 | -21.43%9.93億 | -65.08%2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%-12.88億 | 18.93%-46.29億 | 21.70%-10.5億 | 0.99%-11.34億 | 30.54%-11.62億 | 17.25%-12.84億 | 7.60%-57.1億 | 42.13%-13.41億 | -10.55%-11.45億 | -27.40%-16.73億 |
| 資本支出 | 18.25%-9.61億 | 12.33%-44.41億 | 11.96%-10.67億 | 6.21%-10.62億 | 6.83%-11.36億 | 21.71%-11.76億 | 16.79%-50.65億 | 43.93%-12.12億 | -8.66%-11.33億 | 8.43%-12.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -236.89%-3.06億 | -21.18%-2.71億 | 28.81%-6,976万 | -517.25%-6,651.5万 | -39.26%-4,388.9万 | -8.98%-9,080.9万 | -34.29%-2.24億 | -4,031.28%-9,799.4万 | 79.95%-1,077.6万 | 49.55%-3,151.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.76%-3,338.2万 | -57.71%-1.19億 | -1,291.47%-3,811.5万 | -47.61%-3,033.8万 | 8.67%-1,851.7万 | 15.15%-3,217.1万 | -943.40%-7,554.3万 | 148.40%319.9万 | 27.88%-2,055.3万 | -166.43%-2,027.5万 |
| その他の投資活動純額 | -16.32%1,259.1万 | 158.39%2.02億 | 466.23%1.25億 | 34.47%2,537.4万 | 109.05%3,637.4万 | -78.99%1,504.6万 | -627.05%-3.46億 | 76.73%-3,413万 | -78.74%1,886.9万 | -899.51%-4.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%-12.88億 | 18.93%-46.29億 | 21.70%-10.5億 | 0.99%-11.34億 | 30.54%-11.62億 | 17.25%-12.84億 | 7.60%-57.1億 | 42.13%-13.41億 | -10.55%-11.45億 | -27.40%-16.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.83%19.29億 | -91.64%2.43億 | -553.15%-14.01億 | -90.60%5,404.2万 | -137.76%-4.81億 | 62.73%20.7億 | 13.43%29.06億 | -114.59%-2.14億 | 580.85%5.75億 | 336.22%12.73億 |
| 借入金純額 | 162.34%21.46億 | -57.86%-5.52億 | -51.98%-12.97億 | -66.92%2.48億 | 81.29%-3.21億 | -44.39%8.18億 | -111.45%-3.5億 | -158.71%-8.53億 | 194.17%7.49億 | -347.39%-17.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.26%675.9万 | -84.12%1.4億 | -84.14%1.35億 | -77.20%110.6万 | -99.65%6.1万 | -58.28%401.7万 | 327.85%8.85億 | 389.20%8.53億 | 208.13%485万 | -42.02%1,732.3万 |
| 配当金支払総額 | -6.40%-2.46億 | -8.90%-9.37億 | -5.97%-2.44億 | -9.90%-2.31億 | -9.92%-2.31億 | -10.08%-2.31億 | -8.39%-8.6億 | -10.96%-2.3億 | -7.45%-2.1億 | -7.57%-2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.52%2,194万 | -50.76%15.91億 | -70.63%476万 | 15.42%3,593.7万 | -97.77%7,111.6万 | 106,930.82%14.79億 | 3,321.87%32.31億 | -67.74%1,620.9万 | 31.33%3,113.6万 | 31,448.61%31.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.83%19.29億 | -91.64%2.43億 | -553.15%-14.01億 | -90.60%5,404.2万 | -137.76%-4.81億 | 62.73%20.7億 | 13.43%29.06億 | -114.59%-2.14億 | 580.85%5.75億 | 336.22%12.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.87%1.33億 | -49.35%2.24億 | 51.45%15.2億 | 105.96%11.94億 | 180.86%19.71億 | -49.35%2.24億 | -74.84%4.43億 | 0.35%10.03億 | -15.58%5.8億 | -59.74%7.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.44%11.62億 | 58.05%-9,161.6万 | -78.00%-13.87億 | -23.18%3.25億 | -537.76%-7.76億 | 574.18%17.46億 | 83.41%-2.18億 | -39.80%-7.79億 | 35.27%4.24億 | 88.47%-1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.29%12.95億 | -40.87%1.33億 | -40.87%1.33億 | 51.45%15.2億 | 105.96%11.94億 | 180.86%19.71億 | -49.35%2.24億 | -49.35%2.24億 | 0.35%10.03億 | -15.58%5.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.05%-7.46億 | 84.56%-4.17億 | 86.24%-7,346万 | 284.45%2.76億 | 67.79%-3.13億 | 70.68%-3.07億 | 31.62%-27.03億 | 71.51%-5.34億 | -188.95%-1.5億 | -62.73%-9.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
