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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.79%4.75億 | 43.07%36.24億 | 9.35%12.98億 | 18.24%11.41億 | 150.74%8.5億 | 697.62%3.35億 | 17.11%25.33億 | 49.31%11.87億 | 104.88%9.65億 | -46.78%3.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.64%8.22億 | 30.75%32.23億 | 31.02%9.46億 | 46.88%8.93億 | 23.75%7.45億 | 19.89%6.39億 | 14.86%24.65億 | 31.03%7.22億 | -3.49%6.08億 | 18.97%6.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.33%-4,600万 | -7.27%-1.18億 | -22.22%-3,300万 | -153.85%-3,300万 | -57.14%-2,200万 | 46.43%-3,000万 | 78.30%-1.1億 | -50.00%-2,700万 | 94.47%-1,300万 | 26.32%-1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.46%2.25億 | -2.94%9.26億 | -2.94%2.31億 | -3.38%2.29億 | -2.98%2.28億 | -2.46%2.38億 | 3.47%9.54億 | 0.00%2.38億 | -4.05%2.37億 | 2.62%2.35億 |
| 繰延税金 | 88.24%3,200万 | -42.19%-1.82億 | -109.26%-1.13億 | -10.00%-6,600万 | 31.03%-2,000万 | 13.33%1,700万 | -15.32%-1.28億 | -550.00%-5,400万 | -20.00%-6,000万 | 14.71%-2,900万 |
| その他の非現金項目 | -9.68%-3,400万 | -290.00%-7,600万 | -174.07%-2,000万 | -500.00%-6,800万 | 145.26%4,300万 | -134.07%-3,100万 | 81.82%4,000万 | --2,700万 | --1,700万 | -693.75%-9,500万 |
| 運転資金の増減額 | -5.22%-5.24億 | 78.34%-1.49億 | 2.50%2.87億 | 5.68%1.86億 | 65.46%-1.24億 | 36.56%-4.98億 | -122.65%-6.88億 | 2,900.00%2.8億 | 235.38%1.76億 | -488.52%-3.59億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 51.13%-2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.55%-5.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 42.45%-2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.10%-4.9億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -23.35%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.86%3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 37.43%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.31%-1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -69.49%7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 521.05%2.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 1,331.25%1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.39%-1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.79%4.75億 | 43.07%36.24億 | 9.44%12.98億 | 18.24%11.41億 | 150.00%8.5億 | 697.62%3.35億 | 17.11%25.33億 | 49.18%11.86億 | 104.88%9.65億 | -46.62%3.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.83%3,300万 | -114.32%-25.74億 | -263.30%-7.92億 | -370.00%-7.52億 | -1,386.89%-9.07億 | 83.86%-1.23億 | 31.92%-12.01億 | -186.84%-2.18億 | -105.72%-1.6億 | 97.33%-6,100万 |
| 資本支出 | -45.24%-1.83億 | -26.59%-7.57億 | -16.27%-2.43億 | -68.89%-2.28億 | -15.11%-1.6億 | -9.57%-1.26億 | -4.00%-5.98億 | -28.22%-2.09億 | 3.57%-1.35億 | 9.15%-1.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,833.33%5,800万 | -53.37%7,600万 | 833.33%2,200万 | -27.03%5,400万 | -103.41%-300万 | -25.00%300万 | 270.45%1.63億 | -121.43%-300万 | 428.57%7,400万 | --8,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 88.73%-7,000万 | --0 | 93.75%-100万 | ---- | ---- | 58.46%-6.21億 | -89.47%200万 | -100.51%-1,600万 | 100.77%2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,050.00%1.61億 | -2,580.30%-17.69億 | -4,146.15%-5.26億 | -757.58%-5.66億 | -5,658.33%-6.91億 | 1,500.00%1,400万 | -118.75%-6,600万 | -85.71%1,300万 | 61.18%-6,600万 | -101.65%-1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 80.00%-300万 | 29.49%-5,500万 | -130.00%-4,600万 | 38.89%-1,100万 | 189.47%1,700万 | 28.57%-1,500万 | 13.33%-7,800万 | 45.95%-2,000万 | -5.88%-1,800万 | 38.71%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.61%3,300万 | -114.58%-25.75億 | -265.44%-7.93億 | -367.08%-7.52億 | -1,410.00%-9.06億 | 83.73%-1.24億 | 31.97%-12億 | -185.53%-2.17億 | -105.76%-1.61億 | 97.37%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.11%-5.36億 | 35.00%-8.71億 | 59.40%-3.63億 | 57.78%-3.96億 | 204.38%1.67億 | -142.79%-2.79億 | -150.47%-13.4億 | -27.53%-8.94億 | 71.46%-9.38億 | -110.14%-1.6億 |
| 借入金純額 | -113.92%-1,100万 | 62.67%4.88億 | 95.88%-2,400万 | 84.65%-7,600万 | 83.75%5.09億 | -92.82%7,900万 | -62.73%3億 | -41.50%-5.83億 | 83.23%-4.95億 | -85.50%2.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.38億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -134.43%-2.86億 | --0 | -117.39%-1億 | -488.24%-1億 |
| 配当金支払総額 | -10.18%-3.68億 | -6.16%-13.79億 | -6.83%-3.44億 | -6.19%-3.43億 | -7.19%-3.58億 | -4.38%-3.34億 | -6.56%-12.99億 | -6.27%-3.22億 | -6.60%-3.23億 | -6.71%-3.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 141.18%4,100万 | 178.57%7,800万 | -58.33%500万 | 800.00%2,700万 | 480.00%2,900万 | 112.50%1,700万 | -55.56%2,800万 | -20.00%1,200万 | -82.35%300万 | -50.00%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.53%-6,000万 | 30.12%-5,800万 | 50.00%-100万 | 90.91%-200万 | -50.00%-1,200万 | 15.69%-4,300万 | -33.87%-8,300万 | -100.00%-200万 | -633.33%-2,200万 | 38.46%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.75%-5.36億 | 35.00%-8.71億 | 59.33%-3.64億 | 57.95%-3.94億 | 205.00%1.68億 | -143.10%-2.81億 | -150.47%-13.4億 | -27.67%-8.95億 | 71.49%-9.37億 | -110.14%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.99%4.88億 | -1.01%2.94億 | 50.65%3.48億 | -3.02%3.53億 | -0.84%2.35億 | -1.01%2.94億 | -32.19%2.97億 | -14.76%2.31億 | 30.47%3.64億 | -33.05%2.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.00%-2,800万 | 2,642.86%1.78億 | 91.89%1.42億 | 94.74%-700万 | -5.83%1.13億 | -2.94%-7,000万 | 94.85%-700万 | 311.11%7,400万 | -533.33%-1.33億 | 279.10%1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.18%1,300万 | 300.00%1,600万 | 81.82%-200万 | --200万 | -28.57%500万 | 37.50%1,100万 | 180.00%400万 | -237.50%-1,100万 | --0 | 450.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.28%4.73億 | 65.99%4.88億 | 65.99%4.88億 | 50.65%3.48億 | -3.02%3.53億 | -0.84%2.35億 | -1.01%2.94億 | -1.01%2.94億 | -14.76%2.31億 | 30.47%3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.71%2.92億 | 48.17%28.67億 | 7.98%10.55億 | 10.00%9.13億 | 243.28%6.9億 | 386.30%2.09億 | 21.85%19.35億 | 54.59%9.77億 | 150.76%8.3億 | -58.47%2.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
