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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.57%95.55億 | -3.14%12.96億 | -20.61%23.73億 | 7.73%25.36億 | 41.35%33.5億 | -18.91%90.51億 | -23.06%13.38億 | 32.08%29.89億 | 17.41%23.54億 | -54.03%23.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.78%52.94億 | 9.05%15.67億 | -20.80%10.47億 | -23.98%12.33億 | -2.69%14.47億 | -12.25%58.68億 | 16.73%14.37億 | 45.76%13.22億 | 78.63%16.22億 | -59.16%14.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.27%-4.53億 | -12.15%-1.2億 | -50.00%-1.17億 | -45.95%-1.08億 | -52.11%-1.08億 | -29.41%-3.3億 | -101.89%-1.07億 | -1.30%-7,800万 | -4.23%-7,400万 | -31.48%-7,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.31%43.85億 | 9.25%11.58億 | 7.48%11.07億 | 1.43%10.61億 | 3.02%10.59億 | 9.09%41.64億 | 8.16%10.6億 | 9.23%10.3億 | 11.28%10.46億 | 7.76%10.28億 |
| 繰延税金 | 8.56%2.03億 | -44.83%1,600万 | 3.92%5,300万 | 8.00%8,100万 | 65.63%5,300万 | 32.62%1.87億 | 150.00%2,900万 | -22.73%5,100万 | 11.94%7,500万 | -51.52%3,200万 |
| その他の非現金項目 | 218.84%8,200万 | 59.09%2.1億 | -261.90%-1.52億 | 628.57%5,100万 | 83.73%-2,700万 | 20.69%-6,900万 | 94.12%1.32億 | -13.51%-4,200万 | 112.28%700万 | -172.13%-1.66億 |
| 運転資金の増減額 | 69.97%-4.51億 | -26.59%-16.33億 | -43.16%2.95億 | 120.92%8,600万 | 350.31%8.01億 | -391.65%-15.02億 | -183.52%-12.9億 | 67.96%5.19億 | -421.09%-4.11億 | -160.04%-3.2億 |
| -売掛金増減額 | 79.05%-1.76億 | 573.94%9.57億 | -240.37%-23.02億 | 605.18%9.75億 | 107.99%1.94億 | 74.68%-8.4億 | 118.39%1.42億 | 392.86%16.4億 | 65.66%-1.93億 | -70.58%-24.29億 |
| -在庫増減額 | 109.70%3,500万 | 151.35%3,800万 | 46.01%-1.69億 | -107.09%-2.63億 | 180.39%4.29億 | -1,800.00%-3.61億 | 35.65%-7,400万 | -126.81%-3.13億 | -162.25%-1.27億 | 410.00%1.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -303.70%-3.3億 | -91.20%-19.56億 | 291.77%21.44億 | -362.98%-4.76億 | -101.98%-4,200万 | -95.99%1.62億 | -331.97%-10.23億 | -202.76%-11.18億 | -50.27%1.81億 | -1.07%21.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 153.33%9,600万 | 120.91%2,300万 | -110.56%-1,900万 | 47.73%-9,200万 | 348.65%1.84億 | 16.28%-1.8億 | -254.84%-1.1億 | 245.16%1.8億 | -935.29%-1.76億 | -72.09%-7,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-3,300万 | -273.40%-7.02億 | 327.56%6.67億 | -178.38%-2,900万 | -49.18%3,100万 | -43.59%6,600万 | -795.24%-1.88億 | 188.89%1.56億 | 12.12%3,700万 | 19.61%6,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.68%-4,300万 | 118.92%700万 | 0.00%-2,600万 | 78.20%-2,900万 | 103.27%500万 | -296.59%-3.49億 | -186.05%-3,700万 | -136.36%-2,600万 | -225.47%-1.33億 | 32.30%-1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.57%95.55億 | -3.14%12.96億 | -20.61%23.73億 | 7.73%25.36億 | 41.35%33.5億 | -18.91%90.51億 | -23.06%13.38億 | 32.08%29.89億 | 17.41%23.54億 | -54.03%23.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.53%-43.25億 | -2.01%-9.64億 | 40.34%-6.7億 | -176.43%-18.88億 | 36.82%-8.03億 | -44.94%-40.22億 | -8.87%-9.45億 | -94.29%-11.23億 | 1.59%-6.83億 | -100.16%-12.71億 |
| 資本支出 | 7.31%-31.34億 | 20.72%-7.04億 | 32.27%-7.01億 | -24.08%-8.76億 | -13.43%-8.53億 | -19.81%-33.81億 | -14.43%-8.88億 | -67.75%-10.35億 | 3.42%-7.06億 | -7.74%-7.52億 |
| 事業取引の純額 | -59.12%-13.35億 | -265.82%-2.89億 | 97.66%-400万 | ---10.42億 | --0 | -301.44%-8.39億 | 61.46%-7,900万 | ---1.71億 | --0 | -29,350.00%-5.89億 |
| その他の投資活動純額 | -40.44%8,100万 | -57.69%1,100万 | -73.02%1,700万 | 43.48%3,300万 | -16.67%2,000万 | 52.81%1.36億 | 18.18%2,600万 | 133.33%6,300万 | -23.33%2,300万 | 140.00%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.53%-43.25億 | -2.01%-9.64億 | 40.34%-6.7億 | -176.43%-18.88億 | 36.82%-8.03億 | -44.94%-40.22億 | -8.87%-9.45億 | -94.29%-11.23億 | 1.59%-6.83億 | -100.16%-12.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-53.26億 | -48.27%-6.85億 | 19.76%-15.19億 | 73.32%-6.48億 | -663.58%-24.74億 | 39.32%-51.08億 | 45.52%-4.62億 | -14.45%-18.93億 | -75.51%-24.29億 | 92.85%-3.24億 |
| 借入金純額 | 184.70%7.14億 | 3.46%8.97億 | 93.32%-4,600万 | 170.82%8.86億 | -544.78%-10.23億 | 86.07%-8.43億 | 1,705.56%8.67億 | 15.67%-6.89億 | 13.84%-12.51億 | 106.17%2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.42%-42.48億 | -20.99%-11.24億 | -32.77%-10.29億 | -48.84%-10.94億 | -64.64%-10.01億 | -60.54%-30.47億 | -80.39%-9.29億 | -59.79%-7.75億 | -49.39%-7.35億 | -49.75%-6.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.13%-17.92億 | -14.50%-4.58億 | -3.50%-4.44億 | 0.68%-4.4億 | -933.33%-4.5億 | 8.21%-12.18億 | -61.29%-4億 | -21.88%-4.29億 | -34.65%-4.43億 | 113.57%5,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-53.26億 | -48.27%-6.85億 | 19.76%-15.19億 | 73.32%-6.48億 | -663.58%-24.74億 | 39.32%-51.08億 | 45.52%-4.62億 | -14.45%-18.93億 | -75.51%-24.29億 | 92.85%-3.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.51%2.57億 | 57.67%5.14億 | -6.52%3.3億 | -70.30%3.3億 | -23.51%2.57億 | -8.45%3.36億 | 4.15%3.26億 | 25.18%3.53億 | 212.96%11.11億 | -8.45%3.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.52%-9,600万 | -411.59%-3.53億 | 781.48%1.84億 | --0 | -90.58%7,300万 | -154.84%-7,900万 | -400.00%-6,900万 | -187.10%-2,700万 | -938.36%-7.58億 | 6,558.33%7.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.35%1.61億 | -37.35%1.61億 | 57.67%5.14億 | -6.52%3.3億 | -70.30%3.3億 | -23.51%2.57億 | -23.51%2.57億 | 4.15%3.26億 | 25.18%3.53億 | 212.96%11.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.25%64.21億 | 31.56%5.92億 | -14.43%16.72億 | 0.73%16.6億 | 54.33%24.97億 | -32.01%56.7億 | -53.27%4.5億 | 18.71%19.54億 | 29.36%16.48億 | -63.70%16.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
