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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 630.67%5,238.9万 | -122.43%-238.7万 | 489.61%3,781.2万 | 528.74%3,566.2万 | 1,003.44%2,755.5万 | 41.87%717万 | 202.49%1,064.2万 | -169.07%-970.5万 | -74.84%567.2万 | -94.89%-305万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 342.68%1.76億 | 47.58%-2,479.6万 | 30.26%-4,850.8万 | -15.85%-2.36億 | 28.77%-4,673.1万 | -27.94%-7,257.4万 | -0.60%-4,730.5万 | -101.66%-6,955.1万 | -57.49%-2.04億 | -51.52%-6,561万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.63%184.5万 | 55.05%-77.8万 | -32.55%120万 | -169.86%-138.6万 | -1,416.61%-364.7万 | 29.95%221.3万 | -253.05%-173.1万 | 257.85%177.9万 | 120.87%198.4万 | 729.55%27.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.29%407.2万 | -9.36%472.8万 | -3.09%505.3万 | 2.56%2,023.3万 | -7.97%475.8万 | -3.59%504.5万 | 5.99%521.6万 | 18.39%521.4万 | 14.45%1,972.8万 | 18.01%517万 |
| 繰延税金 | -142,468.24%-2.11億 | 104.69%3.5万 | -41.23%39.2万 | 17.41%-200.7万 | 6.15%-207.5万 | 393.33%14.8万 | -604.72%-74.7万 | 566.43%66.7万 | -7,463.64%-243万 | -788.79%-221.1万 |
| その他の非現金項目 | -8.56%1,717.5万 | 0.51%2,128万 | -1.30%2,045.3万 | 15.04%8,084.7万 | 0.89%2,016.8万 | 7.53%1,878.3万 | 25.21%2,117.3万 | 30.28%2,072.3万 | 44.08%7,027.5万 | 32.80%1,999.1万 |
| 運転資金の増減額 | 64.58%-253万 | -338.71%-5,813.3万 | 129.59%456.3万 | -71.31%-3,537.3万 | 110.24%44.1万 | -15,428.26%-714.3万 | 15.14%-1,325.1万 | -2,170.99%-1,542万 | -1,273.24%-2,064.9万 | 32.17%-430.8万 |
| -売掛金増減額 | 136.54%407.2万 | -135.11%-4,889.9万 | 64.97%7,587.1万 | 25.46%-4,635.3万 | 16.09%-6,040.3万 | -220.05%-1,114.3万 | 56.49%-2,079.8万 | -4.83%4,599.1万 | -158.71%-6,218.7万 | -83.25%-7,198.8万 |
| -前払費用増減額 | -3,116.39%-765.5万 | -186.57%-275.3万 | 3.53%489.6万 | 138.61%132.3万 | -716.99%-634.8万 | 95.11%-23.8万 | -53.34%318万 | 202.87%472.9万 | 18.25%-342.7万 | 91.38%-77.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.95%-2,250.9万 | 4.71%1,836.9万 | -186.02%-1,964.4万 | -77.99%1,061.4万 | 0.85%1,637.5万 | -443.35%-1,643.6万 | 4.96%1,754.3万 | -165.47%-686.8万 | 1,342.66%4,822.8万 | 103.78%1,623.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -139.92%-91.7万 | -67.50%87.6万 | -67.83%68万 | 933.33%852.5万 | -12.84%141.9万 | -9.35%229.7万 | -2.36%269.5万 | 134.67%211.4万 | 120.09%82.5万 | 117.42%162.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.51%-290.2万 | -30.60%-309.4万 | 3.25%-310万 | -28.32%-1,140.5万 | -22.49%-300.1万 | -15.32%-283.1万 | -16.24%-236.9万 | -64.73%-320.4万 | -12.31%-888.8万 | 2.47%-245万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.11%2,738.1万 | -67.62%-2,263.2万 | 6.95%-5,414万 | -59.94%192.3万 | -1.21%5,239.9万 | 327.41%2,120.8万 | -270.09%-1,350.2万 | -24.18%-5,818.2万 | -87.59%480万 | 15.74%5,304.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630.67%5,238.9万 | -122.43%-238.7万 | 489.61%3,781.2万 | 528.74%3,566.2万 | 1,003.44%2,755.5万 | 41.87%717万 | 202.49%1,064.2万 | -169.07%-970.5万 | -74.84%567.2万 | -94.89%-305万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2万 | -11,402.09%-5,509.5万 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7万 | 99.69%-34.3万 | 70.69%-47.9万 | -8,284.12%-1.27億 | -1,978.30%-220.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,455.84%-493.2万 | -122.40%-70.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -446.70%-107.7万 | -161.22%-89.6万 | -31.94%-63.2万 | -8.01%-268.4万 | -11.15%-166.5万 | 16.53%-19.7万 | -276.92%-34.3万 | 27.42%-47.9万 | 36.48%-248.5万 | -26.95%-149.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.05億 | ---4,854.6万 | ---5,446.3万 | ---2.7億 | ---2.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,386.80%-1.25億 | -14,314.58%-4,944.2万 | -11,402.09%-5,509.5万 | -114.47%-2.73億 | -12,243.76%-2.72億 | 98.54%-19.7万 | 99.69%-34.3万 | 70.69%-47.9万 | -8,284.12%-1.27億 | -1,978.30%-220.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%884.7万 | 267.71%1,591.1万 | 13.13%384.3万 | -97.10%1,747.1万 | -40.96%523.7万 | -32.28%451万 | -44.57%432.7万 | -99.41%339.7万 | 679.37%6.02億 | -8.59%887万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.75億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 13.13%384.3万 | -52.02%1,747.1万 | --523.7万 | ---- | ---- | -69.06%339.7万 | -52.87%3,641万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---928.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%884.7万 | 267.71%1,591.1万 | 13.13%384.3万 | -97.10%1,747.1万 | -40.96%523.7万 | -32.28%451万 | -44.57%432.7万 | -99.41%339.7万 | 679.37%6.02億 | -8.59%887万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | 113.93%8.64億 | 1.35%8.8億 | -2.32%8.59億 | -14.34%8.51億 | 113.93%8.64億 | 34.84%4.04億 | 119.55%8.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -655.89%-6,383.3万 | -345.58%-3,591.8万 | -98.03%-1,344万 | -145.75%-2.2億 | -6,711.58%-2.39億 | 742.95%1,148.3万 | 113.00%1,462.6万 | -101.15%-678.7万 | 388.91%4.81億 | -54.97%361.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.86%100.8万 | 32.44%-483.2万 | 100.74%4.2万 | 113.70%282.2万 | 169.35%573.6万 | 211.42%994万 | -229.28%-715.2万 | -361.70%-570.2万 | -441.38%-2,059.9万 | -4,546.77%-827.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.81%5.3億 | -31.00%5.92億 | -25.60%6.33億 | -25.13%6.47億 | -25.13%6.47億 | 1.35%8.8億 | -2.32%8.59億 | -14.34%8.51億 | 113.93%8.64億 | 113.93%8.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 635.87%5,131.2万 | -131.88%-328.3万 | 465.08%3,718万 | 1,989.86%3,297.8万 | 592.86%2,589万 | 111.05%697.3万 | 184.33%1,029.9万 | -182.02%-1,018.4万 | -109.53%-174.5万 | -71.55%-525.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
