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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.80%24.5万 | 114.96%671.1万 | -8.13%2,086万 | -18.06%555.3万 | -14.90%634.5万 | 20.66%584万 | -14.09%312.2万 | 17.20%2,270.7万 | 27.99%677.7万 | 32.29%745.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.63%456.2万 | -10.87%433.7万 | -7.44%1,857.6万 | -20.55%462.9万 | -12.76%439.6万 | 2.03%468.5万 | 5.48%486.6万 | 22.20%2,007万 | 48.51%582.6万 | 25.16%503.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.8万 | ---11.8万 | -3.14%1,290.2万 | -4.13%1,299.9万 | ---3.9万 | ---- | ---- | 605.69%1,332万 | 3,195.66%1,355.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.97%55万 | -2.65%55.2万 | -3.03%211.5万 | -13.33%49.4万 | 0.94%53.5万 | -4.24%51.9万 | 5.19%56.7万 | -0.23%218.1万 | 8.99%57万 | -4.85%53万 |
| 繰延税金 | ---7.7万 | 41.50%43.3万 | 234.04%25.2万 | 76.94%-8.6万 | 112.03%3.2万 | --0 | 646.34%30.6万 | -115.54%-18.8万 | ---37.3万 | -120.81%-26.6万 |
| その他の非現金項目 | -818.08%-254.2万 | 191.79%138.7万 | -23.46%-1,505.6万 | -14.09%-1,388.8万 | -100.57%-1.1万 | 271.01%35.4万 | 13.85%-151.1万 | -1,832.65%-1,219.5万 | -840.90%-1,217.3万 | 271.59%193.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,179.69%-163.8万 | 194.23%171.5万 | 199.29%139.9万 | 332.81%236.3万 | 2,442.86%98.4万 | 78.98%-12.8万 | -808.17%-182万 | -577.63%-140.9万 | -172.12%-101.5万 | -108.84%-4.2万 |
| -売掛金増減額 | 85.19%-9.3万 | 75.04%-52万 | -184.40%-328.2万 | 24.47%-82.4万 | 5,160.00%25.3万 | -83.63%-62.8万 | -833.45%-208.3万 | -184.23%-115.4万 | -247.45%-109.1万 | -100.67%-5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -351.73%-145.5万 | 581.52%232.4万 | 3,121.29%499.3万 | 1,953.46%326.5万 | 751.58%80.9万 | 509.93%57.8万 | 711.90%34.1万 | 126.23%15.5万 | 252.88%15.9万 | 201.06%9.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.38%-9万 | -14.10%-8.9万 | 23.90%-31.2万 | 6.02%-7.8万 | 40.91%-7.8万 | 38.10%-7.8万 | -13.04%-7.8万 | 15.29%-41万 | -284.44%-8.3万 | 25.42%-13.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.80%24.5万 | 114.96%671.1万 | -8.13%2,086万 | -18.06%555.3万 | -14.90%634.5万 | 20.66%584万 | -14.09%312.2万 | 17.20%2,270.7万 | 27.99%677.7万 | 32.29%745.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.91%6,803.2万 | 148.45%3,202.9万 | -194.33%-3.77億 | -63.04%-1.16億 | -45.76%-1.31億 | -3,476.45%-6,423.3万 | -291.30%-6,611.4万 | -503.01%-1.28億 | -9.06%-7,091.8万 | -562.74%-8,997.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,532.25%7,343.5万 | 894.83%5,594.9万 | -402.85%-1.24億 | -212.83%-4,681.2万 | -111.63%-8,751万 | 447.15%449.9万 | -82.91%562.4万 | 52.26%-2,469.9万 | 84.53%-1,496.4万 | -3,199.70%-4,135万 |
| 貸付金の純収益支払い | 95.78%-288.9万 | 66.51%-2,299.9万 | -165.53%-2.49億 | -25.88%-6,957.1万 | -5.34%-4,177.7万 | -9,809.70%-6,847.6万 | -3,478.16%-6,867.8万 | -222.41%-9,358.6万 | -296.99%-5,526.8万 | -319.99%-3,966万 |
| 固定資産取引の純額 | 184.94%22万 | 83.21%-6.7万 | -67.25%-95.5万 | 15.75%-12.3万 | -270.21%-17.4万 | -149.04%-25.9万 | -45.62%-39.9万 | -42.39%-57.1万 | -201.39%-14.6万 | 70.06%-4.7万 |
| その他の投資活動純額 | -91,233.33%-273.4万 | 67.91%-85.4万 | 62.64%-346.4万 | 263.70%88.4万 | 81.05%-169万 | -98.98%3,000 | -2,341.28%-266.1万 | -223.94%-927.3万 | -115.38%-54万 | -3,831.80%-891.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205.91%6,803.2万 | 148.45%3,202.9万 | -194.33%-3.77億 | -63.04%-1.16億 | -45.76%-1.31億 | -3,476.45%-6,423.3万 | -291.30%-6,611.4万 | -503.01%-1.28億 | -9.06%-7,091.8万 | -562.74%-8,997.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.96%-3,626.8万 | -220.58%-7,696.2万 | 1,716.93%4.14億 | 1,020.93%1億 | 896.24%1.95億 | 580.67%5,416.2万 | 4,886.48%6,382.7万 | 46.85%-2,558.7万 | -73.11%894.7万 | 83.70%-2,454.6万 |
| 預金増減額 | -342.63%-1.44億 | -605.37%-7,079.8万 | 209.72%2.81億 | 1,458.64%1.36億 | 138.54%9,618万 | 528.93%5,931.3万 | -626.79%-1,003.7万 | -377.10%-2.56億 | -81.11%869.6万 | -66.31%-2.5億 |
| 借入金純額 | 2,693.01%1.06億 | -104.22%-315.2万 | -37.68%1.44億 | -536.09%-2,533.7万 | -56.22%9,851.1万 | ---410.4万 | --7,477.2万 | 283.36%2.31億 | --581万 | --2.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---506.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 73.38%-188.4万 | 1.78%-160万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.68%-147.5万 | -0.89%-147.6万 | -11.11%-585.9万 | -0.83%-146.6万 | 0.54%-146.5万 | -24.68%-146.5万 | -24.94%-146.3万 | -12.33%-527.3万 | -22.80%-145.4万 | -23.57%-147.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 546.65%270.3万 | 535.50%352.7万 | -176.64%-525.3万 | -237.17%-844.6万 | 23.88%222万 | -88.81%41.8万 | -85.52%55.5万 | 335.61%685.4万 | 74.83%-250.5万 | -44.59%179.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.96%-3,626.8万 | -220.58%-7,696.2万 | 1,716.93%4.14億 | 1,020.93%1億 | 896.24%1.95億 | 580.67%5,416.2万 | 4,886.48%6,382.7万 | 46.85%-2,558.7万 | -73.11%894.7万 | 83.70%-2,454.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.98%4,718万 | 205.69%8,540.2万 | -82.42%2,793.7万 | 14.50%9,518.1万 | -87.10%2,454.1万 | -85.50%2,877.2万 | -82.42%2,793.7万 | 1.94%1.59億 | -55.16%8,313.1万 | -38.83%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 856.54%3,200.9万 | -4,677.49%-3,822.2万 | 143.86%5,746.5万 | 82.28%-977.9万 | 165.98%7,064万 | 48.55%-423.1万 | -97.88%83.5万 | -4,425.16%-1.31億 | -108.64%-5,519.4万 | 14.71%-1.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.68%7,918.9万 | 63.98%4,718万 | 205.69%8,540.2万 | 205.69%8,540.2万 | 14.50%9,518.1万 | -87.10%2,454.1万 | -85.50%2,877.2万 | -82.42%2,793.7万 | -82.42%2,793.7万 | -55.16%8,313.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.41%31.2万 | 144.00%664.4万 | -10.08%1,990.5万 | -18.11%543万 | -16.71%617.1万 | 17.84%558.1万 | -18.96%272.3万 | 16.66%2,213.6万 | 21.92%663.1万 | 35.23%740.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
