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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%3.15億 | 0.45%9.8億 | 22.02%2.04億 | -3.72%2.88億 | 8.75%2.11億 | -12.13%2.77億 | 7.78%9.76億 | -18.73%1.67億 | 10.07%2.99億 | -16.50%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.45%2.85億 | -0.53%4.31億 | -63.78%7,034.9万 | -5.77%9,300.9万 | 71.43%1.06億 | 106.18%1.62億 | -16.04%4.33億 | 34.76%1.94億 | -21.04%9,870万 | -11.38%6,169万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.78%-1.54億 | 13.56%-7,980.5万 | 117.14%1,752.9万 | 45.82%-611.7万 | -136.33%-1,982.8万 | -114.11%-7,138.9万 | 66.36%-9,232万 | -20.31%-1.02億 | 83.48%-1,129.1万 | 1,488.50%5,458.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.48%1.4億 | 1.69%5.48億 | 1.66%1.38億 | 1.36%1.37億 | 1.64%1.37億 | 2.11%1.36億 | 3.70%5.39億 | 2.71%1.36億 | 3.79%1.36億 | 4.49%1.35億 |
| その他の非現金項目 | -82.67%-151.8万 | 46.76%-251.4万 | 84.02%-70.6万 | 31.93%-83.8万 | -121.86%-13.9万 | -384.59%-83.1万 | -189.52%-472.2万 | -226.85%-441.9万 | -242.81%-123.1万 | 129.46%63.6万 |
| 運転資金の増減額 | -17.92%3,482.4万 | 32.78%-165.1万 | 20.59%-5,217.9万 | -19.85%4,542.6万 | 26.07%-3,732.3万 | -25.65%4,242.5万 | -107.37%-245.6万 | -77.75%-6,571.2万 | -16.87%5,667.9万 | -233.93%-5,048.4万 |
| -前払費用増減額 | -160.77%-149.3万 | -287.56%-972.1万 | -24.67%-1,274.5万 | --256.7万 | -222.58%-200万 | -84.67%245.7万 | 6.25%518.3万 | -524.54%-1,022.3万 | --0 | -101.74%-62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.38%3,914.1万 | 130.90%533.5万 | 29.49%-3,963.6万 | -17.08%4,132.5万 | 29.59%-3,604.1万 | -1.52%3,968.7万 | -177.43%-1,726.6万 | -39.14%-5,621.4万 | -16.23%4,983.5万 | -2,796.83%-5,118.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,104.98%-282.4万 | -71.59%273.5万 | -72.14%20.2万 | -77.59%153.4万 | -45.73%71.8万 | -61.77%28.1万 | 56.71%962.7万 | -29.20%72.5万 | 682.17%684.4万 | -64.72%132.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%3.15億 | 0.45%9.8億 | 22.02%2.04億 | -3.72%2.88億 | 8.75%2.11億 | -12.13%2.77億 | 7.78%9.76億 | -18.73%1.67億 | 10.07%2.99億 | -16.50%1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.55%-3.97億 | -199.44%-1.45億 | -119.84%-4,271.6万 | 60.30%-6,790.3万 | -2,105.04%-8,967.9万 | -47.83%5,515.8万 | 136.73%1.46億 | 171.26%2.15億 | -90.94%-1.71億 | 97.33%-406.7万 |
| 資本支出 | -25.16%-2,638.8万 | 13.98%-1.4億 | 17.87%-4,606.7万 | 14.04%-3,827.9万 | 7.22%-3,494.1万 | 15.38%-2,108.4万 | -34.65%-1.63億 | -39.76%-5,608.8万 | -39.07%-4,452.9万 | -16.50%-3,765.9万 |
| 事業取引の純額 | 73.97%-207.4万 | 77.08%-3,740.5万 | -40.49%-523.6万 | 73.77%-1,659.8万 | 55.01%-760.4万 | 89.95%-796.7万 | 46.72%-1.63億 | 95.51%-372.7万 | -1.31%-6,327.4万 | 84.74%-1,690.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.95%-14.9万 | -18.02%4,354万 | -77.40%810.3万 | 1,344.43%736.7万 | 1,514.25%1,246.2万 | -8.65%1,560.8万 | 834.82%5,311.3万 | 2,263.09%3,584.8万 | -254.49%-59.2万 | 1,529.63%77.2万 |
| その他の投資活動純額 | 86.77%-75.8万 | -119.19%-4,449.6万 | -104.76%-479.9万 | 59.79%-776.4万 | -224.88%-2,620.2万 | -104.43%-573.1万 | 255.29%2.32億 | 178.59%1.01億 | -227.15%-1,931万 | -37.47%2,098.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.55%-3.97億 | -199.44%-1.45億 | -119.84%-4,271.6万 | 60.30%-6,790.3万 | -2,105.04%-8,967.9万 | -47.83%5,515.8万 | 136.73%1.46億 | 171.26%2.15億 | -90.94%-1.71億 | 97.33%-406.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.89%1.9億 | 58.04%-4.77億 | 59.02%-1.61億 | 190.39%1.11億 | 48.18%-1.3億 | 19.77%-2.98億 | -113.32%-11.38億 | -516.05%-3.93億 | 31.43%-1.23億 | -84.84%-2.5億 |
| 借入金純額 | 772.23%3.48億 | 168.84%2.43億 | 99.64%-75.1万 | 100.60%2.69億 | 176.18%2,722.9万 | 78.78%-5,182.3万 | -1,163.49%-3.54億 | -205.13%-2.08億 | 410.10%1.34億 | -210.89%-3,574.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-8,000 | 49.48%-9,600.4万 | 99.63%-11.6万 | 99.89%-10.6万 | 99.91%-5.3万 | -67,792.91%-9,572.9万 | -1,874.03%-1.9億 | -12,459.29%-3,177.5万 | -82,296.61%-9,722.8万 | -72,395.24%-6,089.6万 |
| 配当金支払総額 | -4.36%-1.48億 | -3.72%-5.87億 | -4.07%-1.48億 | -3.48%-1.48億 | -3.15%-1.48億 | -4.21%-1.42億 | -4.25%-5.66億 | -4.73%-1.42億 | -5.46%-1.43億 | -5.80%-1.44億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --96.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.62%1,952.5万 | -99.72%11.5万 | -99.00%15.5万 | -70.03%17.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.29%-1,087.2万 | 20.27%-3,778.9万 | -7.28%-1,196.7万 | 44.73%-923.3万 | 15.04%-867万 | 15.17%-791.9万 | 34.65%-4,739.9万 | -47.49%-1,115.5万 | -5.64%-1,670.4万 | 68.44%-1,020.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.89%1.9億 | 58.04%-4.77億 | 59.02%-1.61億 | 190.39%1.11億 | 48.18%-1.3億 | 19.77%-2.98億 | -113.32%-11.38億 | -516.05%-3.93億 | 31.43%-1.23億 | -84.84%-2.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837.97%4億 | -27.21%4,268.1万 | 647.63%4億 | 42.61%6,911.4万 | -28.92%7,715.8万 | -27.21%4,268.1万 | -30.23%5,863.8万 | -12.11%5,356.9万 | -16.70%4,846.3万 | -4.24%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.91%1.08億 | 2,341.35%3.58億 | 98.50%-16.3万 | 6,390.07%3.31億 | 86.61%-804.4万 | -30.93%3,447.7万 | 37.18%-1,595.7万 | -370.53%-1,088.8万 | 83.93%510.6万 | -8.89%-6,009万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 558.22%5.08億 | 837.97%4億 | 837.97%4億 | 647.63%4億 | 42.61%6,911.4万 | -28.92%7,715.8万 | -27.21%4,268.1万 | -27.21%4,268.1万 | -12.11%5,356.9万 | -16.70%4,846.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.76%2.88億 | 3.35%8.4億 | 42.21%1.58億 | -1.92%2.5億 | 12.58%1.76億 | -11.85%2.56億 | 3.62%8.12億 | -32.93%1.11億 | 6.20%2.55億 | -21.82%1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
