(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.72%141.15万 | -10.40%332.44万 | 168.68%261.48万 | 75.69%389.99万 | -324.66%-316.46万 | 346.53%238.1万 | 383.26%371.02万 | -38.70%97.32万 | 273.06%221.97万 | 188.41%140.86万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.98%103.19万 | 56.66%179.54万 | 42.47%109.45万 | 190.65%367.71万 | 223.88%89.55万 | 31.14%86.73万 | 5,305.60%114.6万 | 151.02%76.83万 | 796.87%126.51万 | -68.57%27.65万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --740 | ---- | ---- | -2,000.84%-2,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---119 | --1,881 |
減価償却費及び償却費 | -9.28%11.03万 | -5.99%11.41万 | -1.29%11.94万 | -1.96%48.49万 | 0.14%12.1万 | 1.34%12.16万 | -8.45%12.14万 | -0.24%12.1万 | -4.84%49.46万 | 0.16%12.08万 |
繰延税金 | -2,918.36%-70.32万 | 115.58%965 | -12,499.47%-21.38万 | -531.47%-4万 | -114.79%-8,817 | -41.81%-2.33万 | 61.36%-6,192 | 90.51%-1,697 | 114.40%9,271 | 666.44%5.96万 |
運転資金の増減額 | -38.72%76.8万 | -46.66%124.44万 | 2,797.26%146.98万 | -1,493.37%-81.25万 | -624.87%-434.43万 | 461.76%125.33万 | 248.29%233.3万 | -105.23%-5.45万 | 94.18%-5.1万 | 123.95%82.77万 |
-売掛金増減額 | 131.44%64.58万 | -103.00%-3.38万 | -15,278.15%-13.66万 | 55.49%-5.78万 | -170,328.79%-146.06万 | 147.06%27.91万 | 260.79%112.46万 | -100.08%-888 | -103.81%-12.98万 | 100.03%858 |
-在庫増減額 | -2,233.84%-174.91万 | 1,152.90%139.3万 | 915.79%63.43万 | -674.28%-132.91万 | -413.05%-120.1万 | -78.72%8.2万 | 75.71%-13.23万 | -1,159.62%-7.78万 | 104.91%23.14万 | 260.31%38.37万 |
-前払費用増減額 | 209.14%34.3万 | 114.90%13.94万 | 205.39%24.57万 | -1,024.77%-328.97万 | -2,725.79%-180.68万 | -161.93%-31.43万 | -186.21%-93.55万 | -206.81%-23.32万 | 3.60%-29.25万 | 74.20%-6.39万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,064.90%144.62万 | 18.73%-29.71万 | 23.01%122.71万 | -398.83%-83.32万 | -391.92%-139.15万 | 84.27%-7.36万 | -294.50%-36.56万 | 374.20%99.76万 | 2.65%-16.7万 | 464.97%47.67万 |
-その他運転資金の変動 | -93.59%8.2万 | -98.38%4.29万 | 32.35%-50.07万 | 1,430.74%469.74万 | 4,884.38%151.57万 | 184.90%128.01万 | 1,488.69%264.18万 | -4,359.13%-74.02万 | -65.99%30.69万 | -91.05%3.04万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.72%141.15万 | -10.40%332.44万 | 168.68%261.48万 | 75.69%389.99万 | -324.66%-316.46万 | 346.53%238.1万 | 383.26%371.02万 | -38.70%97.32万 | 273.06%221.97万 | 188.41%140.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.72%53.32万 | 56.52%-204.42万 | -34.21%-235.83万 | -854.54%-876.59万 | 368.84%157.91万 | -1,346.36%-388.59万 | -16,090.88%-470.18万 | -1,816.51%-175.73万 | -145.76%-91.83万 | -532.14%-58.74万 |
固定資産取引の純額 | -1,283.35%-103.24万 | -2,337.34%-124.07万 | -4,315.04%-222.88万 | -68.96%-50.95万 | -283.07%-33.35万 | 36.33%-7.46万 | 1.35%-5.09万 | -10.49%-5.05万 | -592.38%-30.16万 | -844.57%-8.71万 |
投資商品取引の純額 | 55.54%-169.44万 | 82.72%-80.35万 | 35.65%-109.83万 | -1,238.63%-825.64万 | 482.28%191.26万 | -2,416.42%-381.13万 | -5,841.84%-465.09万 | -3,610.41%-170.68万 | -130.08%-61.68万 | -497.73%-50.03万 |
その他の投資活動純額 | --326万 | --0 | --96.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.72%53.32万 | 56.52%-204.42万 | -34.21%-235.83万 | -854.54%-876.59万 | 368.84%157.91万 | -1,346.36%-388.59万 | -16,090.88%-470.18万 | -1,816.51%-175.73万 | -145.76%-91.83万 | -532.14%-58.74万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.52%8,620 | -74.19万 | 5.95万 | -48.93万 | -24.46万 | -24.46万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金支払総額 | -78.27%-43.61万 | ---- | ---- | ---48.93万 | ---24.46万 | ---24.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --44.47万 | --0 | --5.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.52%8,620 | ---74.19万 | --5.95万 | ---48.93万 | ---24.46万 | ---24.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.07%360.29万 | -58.13%306.47万 | -66.08%274.88万 | 19.13%810.41万 | -37.13%457.88万 | -9.83%632.84万 | -11.79%732万 | 19.13%810.41万 | 25.93%680.27万 | -14.21%728.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 211.64%195.33万 | 154.28%53.83万 | 140.29%31.59万 | -511.52%-535.53万 | -322.85%-183.01万 | -761.35%-174.96万 | 22.56%-99.16万 | -152.41%-78.41万 | -7.09%130.13万 | 148.70%82.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.35%555.63万 | -43.07%360.29万 | -58.13%306.47万 | -66.08%274.88万 | -66.08%274.88万 | -37.13%457.88万 | -9.83%632.84万 | -11.79%732万 | 19.13%810.41万 | 19.13%810.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -83.56%37.91万 | -43.02%208.35万 | -58.17%38.6万 | 76.81%338.79万 | -364.69%-349.81万 | 457.08%230.64万 | 368.60%365.68万 | -40.16%92.27万 | 247.48%191.61万 | 182.47%132.15万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし