(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.29%22.44億 | 46.13%42.67億 | 489.71%20.05億 | 444.19%16.38億 | -12.42%14.45億 | -24.29%29.2億 | 158.62%6.29億 | -77.06%3.4億 | -77.02%3.01億 | -22.83%16.5億 |
繰延税金 | 45.87%10.24億 | -19.11%28.07億 | 59.54%9.11億 | 151.52%8.3億 | 6.20%7.02億 | 111.20%34.7億 | --19.08億 | --5.71億 | --3.3億 | --6.61億 |
その他の非現金項目 | -16.31%7.34億 | 118.64%34.37億 | -87.71%2.81億 | 240.76%13.71億 | 113.38%8.77億 | -35.76%15.72億 | -127.16%-1.51億 | 105.21%22.86億 | -408.23%-9.74億 | -10.85%4.11億 |
運転資金の増減額 | 123.12%2.49億 | 78.59%-8.48億 | 101.23%5,400万 | -346.43%-17.94億 | 77.35%-10.77億 | -261.08%-39.61億 | 89.19%44.44億 | -634.40%-43.77億 | 139.78%7.28億 | -366.27%-47.56億 |
-売掛金増減額 | 234.59%17.51億 | 6.29%-25.94億 | 96.92%-1.46億 | 24.49%15.25億 | 42.89%-13.01億 | 43.45%-27.68億 | 264.71%30.24億 | -86.43%-47.39億 | 1,112.87%12.25億 | -268.61%-22.78億 |
-在庫増減額 | -19.58%6.57億 | 120.08%4.35億 | 91.63%-1.25億 | 60.30%-3.39億 | 415.44%8.17億 | -233.74%-21.66億 | -10.57%4.4億 | -199.80%-14.93億 | -157.23%-8.54億 | 16.72%-2.59億 |
-その他流動資産の変動 | -52.93%7.72億 | 855.56%27.2億 | 153.26%2.37億 | -26.41%9.67億 | 170.06%16.4億 | -500.00%-3.6億 | 467.00%11.12億 | -156.40%-4.45億 | 381.97%13.14億 | -3,444.29%-23.41億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.76%46.39億 | 68.55%146.2億 | 2,067.95%50.73億 | 3.74%15.25億 | 586.06%34.17億 | -12.52%86.74億 | 58.27%76.73億 | -90.21%2.34億 | 1,057.48%14.7億 | -127.58%-7.03億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 10.87%-26.9億 | -0.90%-113.83億 | 23.35%-37.02億 | -16.19%-22.96億 | -18.35%-30.18億 | -6.98%-112.81億 | 24.72%-19.25億 | -17.06%-48.3億 | -9.35%-19.76億 | -24.09%-25.5億 |
無形資産取引の純額 | ---- | 29.37%-13.85億 | ---- | ---- | ---- | -18.42%-19.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 679.41%2.65億 | 172.92%20.66億 | 823.08%1.2億 | -97.70%200万 | 102.83%3,400万 | 440.99%7.57億 | 31,083.33%18.59億 | 126.00%1,300万 | 1,066.67%8,700万 | -665.61%-12.02億 |
その他の投資活動純額 | -105.56%-1,000万 | 108.06%9,200万 | 25.07%4.59億 | 14.26%-4.21億 | 41.73%1.8億 | -173.71%-11.41億 | -172.73%-11.44億 | 13.98%3.67億 | -30.93%-4.91億 | 353.57%1.27億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.16%-24.35億 | 22.13%-106.1億 | 32.46%-24.45億 | -5.70%-33.93億 | 22.65%-28.04億 | -25.30%-136.26億 | -19.84%-31.71億 | -13.23%-36.2億 | -12.71%-32.1億 | -65.98%-36.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -97.37%2,500万 | -124.15%-29.99億 | -137.43%-21.18億 | -205.80%-24.28億 | -74.72%9.5億 | 22.65%124.2億 | -14.37%7.09億 | 26.92%56.58億 | -41.21%22.95億 | 301.50%37.58億 |
株式発行/消却(ネット) | ---100万 | -42.86%-2,000万 | --0 | ---- | ---- | -7.69%-1,400万 | --0 | -10.00%-1,100万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -14.08%-23.66億 | -4.77%-51.35億 | -14.69%-26.63億 | 13.27%-2.55億 | 0.77%-20.74億 | 1.39%-49.01億 | 12.95%-1.95億 | 1.02%-23.22億 | 16.48%-2.94億 | -2.05%-20.9億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | -92.31%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | 98.86%-1,300万 | -115.34%-2,500万 | 87.50%-300万 | --0 | 1,600.00%1,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.93%-23.71億 | -213.46%-83.61億 | -248.30%-48.73億 | -236.73%-27.14億 | -169.99%-11.57億 | 87.46%73.69億 | -38.37%4.45億 | 59.51%32.86億 | -12.56%19.85億 | 247.46%16.53億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.12%71.43億 | 28.40%115.43億 | -3.90%65.37億 | 69.67%110.56億 | 28.40%115.43億 | 49.78%89.9億 | 11.76%67.49億 | 41.21%68.02億 | 24.49%65.16億 | 49.78%89.9億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.30%-1.67億 | -280.02%-43.51億 | -2,145.00%-22.45億 | -1,970.20%-45.82億 | 79.66%-5.44億 | -18.65%24.17億 | 69.19%49.47億 | -107.97%-1億 | 154.32%2.45億 | -253.84%-26.75億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.88%-2,900万 | -136.03%-4,900万 | -314.89%-1.01億 | 53.66%6,300万 | -71.64%5,700万 | 700.00%1.36億 | -666.67%-1.53億 | 246.88%4,700万 | 20.59%4,100万 | 1,775.00%2.01億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.17%69.47億 | -38.12%71.43億 | -37.90%41.91億 | -3.90%65.37億 | 69.67%110.56億 | 28.40%115.43億 | 28.40%115.43億 | 11.76%67.49億 | 41.21%68.02億 | 24.49%65.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | 388.47%19.49億 | 140.54%18.52億 | 154.41%20.49億 | -8.46%-14.49億 | 112.27%3.99億 | -99.83%-45.68億 | 496.38%37.87億 | -249.35%-37.66億 | 42.83%-13.36億 | -758.50%-32.53億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし