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| (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | (Q3)2017/03/31 | (Q2)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-264万 | -40.86%-1,016.23万 | 20.49%-209.57万 | 56.73%-218.62万 | -31.84%-308.84万 | -199.14%-279.21万 | 44.01%-721.45万 | 41.64%-263.57万 | 19.78%-505.27万 | 70.96%-234.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.38%-285.41万 | -199.98%-1,332.45万 | -139.60%-364.43万 | 32.71%-308.37万 | 39.78%-261.14万 | 15.66%-398.5万 | 75.68%-444.19万 | 257.60%920.27万 | -12.58%-458.28万 | 4.18%-433.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.14%4,822 | 101.79%23.4万 | 99.90%-1.38万 | 9.27%18.59万 | 222.67%8.19万 | 37.75%-2万 | -5,482.42%-1,307.4万 | -18,365.28%-1,323.74万 | 67.02%17.01万 | 21.53%2.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.63%3.83万 | -46.27%29.64万 | -52.50%4.95万 | -28.89%6.35万 | -57.36%8.6万 | -37.75%9.74万 | -28.57%55.17万 | -48.60%10.42万 | -57.47%8.93万 | 38.76%20.17万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 8.49%-1.1万 | 78.06%-1,973 | -197.30%-2,959 | 0.00%-3,025 | 0.00%-3,024 | 0.27%-1.2万 | -112.24%-8,992 | 201.64%3,041 | -0.03%-3,025 |
| 運転資金の増減額 | -211.04%-20.1万 | -92.78%53.69万 | -7.07%71.05万 | 135.49%45.61万 | -185.60%-81.08万 | -97.42%18.1万 | 466.78%743.33万 | 164.04%76.46万 | 56.68%-128.52万 | 123.62%94.72万 |
| -売掛金増減額 | 42.38%-13.81万 | 51.62%-18.61万 | 418.01%101.75万 | 587.68%95.59万 | -3,276.52%-191.99万 | 9.26%-23.96万 | -545.94%-38.46万 | -136.82%-32万 | 188.50%13.9万 | 22.57%6.04万 |
| -在庫増減額 | -483.68%-32.43万 | 214.20%90.76万 | 85.96%-6.77万 | 172.35%11.75万 | 1,039.56%77.32万 | 224.23%8.45万 | -39.63%-79.47万 | -209.22%-48.2万 | -134.92%-16.24万 | 78.89%-8.23万 |
| -前払費用増減額 | 394.58%44.73万 | -127.21%-47.81万 | -105.58%-5万 | 78.37%-20.03万 | -104.41%-7.6万 | -351.20%-15.18万 | 1,237.42%175.7万 | 2,597.46%89.73万 | -2,724.37%-92.57万 | 626.43%172.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.72%-44.03万 | 262.66%52.74万 | -266.89%-34.26万 | -57.56%-52.22万 | 404.09%57.27万 | 78.21%81.96万 | 111.76%14.54万 | 84.20%20.53万 | 65.88%-33.14万 | 37.23%-18.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -1,726.95%-8.64万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.53%-4,727 | --0 | 99.68%-4,727 | 84.84%-51.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 176.71%25.44万 | -102.20%-14.76万 | -66.95%15.33万 | --10.52万 | -44.51%-7.45万 | -105.26%-33.16万 | 54.88%671.49万 | 106.00%46.4万 | --0 | 74.67%-5.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-264万 | -40.86%-1,016.23万 | 20.49%-209.57万 | 56.73%-218.62万 | -31.84%-308.84万 | -199.14%-279.21万 | 44.01%-721.45万 | 41.64%-263.57万 | 19.78%-505.27万 | 70.96%-234.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.61%-6.43万 | 7,928.22%203.02万 | -4,453.95%-22.23万 | 6,973.69%217.51万 | 1,331 | 12,461.98%7.6万 | 95.47%-2.59万 | 128.92%5,105 | 90.07%-3.16万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -191.87%-6.43万 | 5,399.13%201.02万 | -3,152.63%-22.43万 | 6,954.72%216.91万 | ---4,669 | 11,470.25%7万 | 90.68%-3.79万 | 60.94%-6,895 | 91.65%-3.16万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 66.67%2万 | --2,000 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | 107.24%1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.61%-6.43万 | 7,928.22%203.02万 | -4,453.95%-22.23万 | 6,973.69%217.51万 | --1,331 | 12,461.98%7.6万 | 95.47%-2.59万 | 128.92%5,105 | 90.07%-3.16万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,188.34%270.16万 | -136.34%-66.63万 | -102.35%-4.73万 | -510.76%-50.97万 | -913.40%-14.64万 | 145.07%3.71万 | -90.78%183.35万 | 2,595.90%201.36万 | -133.51%-8.35万 | 82.12%-1.44万 |
| 借入金純額 | --0 | -118.53%-72.63万 | 43.60%-4.73万 | -510.76%-50.97万 | -2.55%-8.5万 | -2.57%-8.43万 | 0.24%-33.23万 | -3.89%-8.38万 | 8.74%-8.35万 | -2.55%-8.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,161.50%270.16万 | -95.39%9.67万 | --0 | --0 | ---2.28万 | --11.95万 | -69.18%209.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7万 | --1,560 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.67万 | --0 | --0 | ---3.87万 | --1,956 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,188.34%270.16万 | -136.34%-66.63万 | -102.35%-4.73万 | -510.76%-50.97万 | -913.40%-14.64万 | 145.07%3.71万 | -90.78%183.35万 | 2,595.90%201.36万 | -133.51%-8.35万 | 82.12%-1.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.67%298.45万 | -31.45%1,178.3万 | -56.86%534.96万 | -66.58%587.11万 | -54.30%910.4万 | -31.45%1,178.3万 | 59.79%1,718.91万 | -43.13%1,239.97万 | -37.64%1,756.63万 | -45.16%1,992.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.90%-2,747 | -62.72%-879.84万 | -283.35%-236.52万 | 89.92%-52.08万 | -37.18%-323.35万 | -197.96%-267.9万 | -184.06%-540.7万 | 86.63%-61.7万 | 18.85%-516.77万 | 71.11%-235.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | -69.60%83 | -160.38%-692 | ---- | ---- | 224.60%851 | 142.00%273 | 2.14%1,146 | -87.32%115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.25%298.18万 | -74.67%298.45万 | -74.67%298.45万 | -56.86%534.96万 | -66.58%587.11万 | -54.30%910.4万 | -31.45%1,178.3万 | -31.45%1,178.3万 | -43.13%1,239.97万 | -37.64%1,756.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.74%-271.54万 | -43.94%-1,045.12万 | 10.83%-235.01万 | 56.69%-220.44万 | -32.53%-310.45万 | -199.46%-279.21万 | 45.38%-726.09万 | 41.87%-263.57万 | 23.77%-508.99万 | 71.00%-234.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
