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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.61%1.45億 | -1.98%2.08億 | -1.98%2.08億 | -41.08%1.47億 | -44.39%1.38億 | -44.58%1.54億 | -18.46%2.12億 | -18.46%2.12億 | 21.85%2.49億 | 13.34%2.48億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.51%1.08億 | -6.48%1.97億 | -6.48%1.97億 | -51.53%1.2億 | -54.84%1.12億 | -45.09%1.51億 | -18.49%2.11億 | -18.49%2.11億 | 22.17%2.48億 | 16.96%2.47億 |
| -短期投資 | 1,677.15%3,662.7万 | 911.35%1,051.8万 | 911.35%1,051.8万 | 2,329.80%2,658.2万 | 2,283.68%2,643.5万 | 74.51%206.1万 | -12.24%104万 | -12.24%104万 | -23.87%109.4万 | -85.65%110.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.27%32.04億 | 5.16%28.59億 | 5.16%28.59億 | -2.04%29.78億 | 1.55%30.69億 | 0.87%30.44億 | -7.04%27.18億 | -7.04%27.18億 | -1.64%30.39億 | 12.46%30.22億 |
| -売掛金 | 6.61%29.09億 | -21.99%7.67億 | -21.99%7.67億 | -0.35%26.95億 | 1.69%27.71億 | -0.47%27.29億 | -15.83%9.83億 | -15.83%9.83億 | -3.60%27.04億 | 11.33%27.25億 |
| -その他の売掛金 | -6.41%2.95億 | 20.47%21億 | 20.47%21億 | -15.63%2.83億 | 0.33%2.97億 | 14.10%3.15億 | -1.23%17.43億 | -1.23%17.43億 | 17.70%3.35億 | 24.08%2.96億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | -3.66%-802.4万 | -3.66%-802.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.45%-774.1万 | 10.45%-774.1万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 18.21%25.67億 | 19.89%20.32億 | 19.89%20.32億 | 19.80%22.92億 | 22.19%22.16億 | 24.01%21.72億 | 13.66%16.95億 | 13.66%16.95億 | 16.34%19.13億 | 17.21%18.13億 |
| 前払費用 | ---- | 3.95%3.73億 | 3.95%3.73億 | ---- | ---- | ---- | 44.00%3.59億 | 44.00%3.59億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.19%59.16億 | 9.47%55.08億 | 9.47%55.08億 | 4.12%54.16億 | 6.67%54.23億 | 6.40%53.69億 | 1.04%50.32億 | 1.04%50.32億 | 5.32%52.02億 | 14.15%50.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.49%16.34億 | 11.75%15.14億 | 11.75%15.14億 | 11.28%14.81億 | 11.48%14.34億 | 2.59%13.67億 | 2.70%13.55億 | 2.70%13.55億 | 5.45%13.31億 | 3.14%12.86億 |
| -有形固定資産総額 | 19.49%16.34億 | 9.02%29.83億 | 9.02%29.83億 | 11.28%14.81億 | 11.48%14.34億 | 2.59%13.67億 | -2.99%27.36億 | -2.99%27.36億 | 5.45%13.31億 | 3.14%12.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.35%-14.69億 | -6.35%-14.69億 | ---- | ---- | ---- | 8.00%-13.81億 | 8.00%-13.81億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.14%18.74億 | -2.48%18.9億 | -2.48%18.9億 | -2.26%18.93億 | -1.53%19.04億 | -4.21%19.15億 | -4.29%19.38億 | -4.29%19.38億 | -5.14%19.37億 | -5.75%19.33億 |
| -のれん | ---- | -0.23%14.99億 | -0.23%14.99億 | ---- | ---- | ---- | -3.10%15.02億 | -3.10%15.02億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -10.24%3.91億 | -10.24%3.91億 | ---- | ---- | ---- | -8.19%4.35億 | -8.19%4.35億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -8.76%2.32億 | -8.47%1.52億 | -8.47%1.52億 | -27.29%2.44億 | -14.36%2.52億 | -19.36%2.54億 | -11.42%1.67億 | -11.42%1.67億 | 34.44%3.36億 | 14.40%2.94億 |
| 長期未収金 | 15.56%3.72億 | -2.56%4.2億 | -2.56%4.2億 | -6.32%3.55億 | -15.64%3.12億 | -3.28%3.22億 | 17.30%4.32億 | 17.30%4.32億 | 31.83%3.79億 | 2.09%3.69億 |
| 金融資産 | ---- | -60.96%1,427.9万 | -60.96%1,427.9万 | ---- | ---- | ---- | -39.16%3,657.2万 | -39.16%3,657.2万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -4.17%2,235.7万 | 16.12%3,391.5万 | 16.12%3,391.5万 | -1.57%2,276.9万 | -48.83%2,648.2万 | -55.18%2,332.9万 | -61.87%2,920.8万 | -61.87%2,920.8万 | -74.70%2,313.3万 | -43.93%5,175.8万 |
| 確定給付年金費用 | -3.17%2.07億 | -9.15%2.07億 | -9.15%2.07億 | -17.01%2.03億 | -15.19%2.09億 | -24.27%2.14億 | -24.37%2.28億 | -24.37%2.28億 | -16.35%2.45億 | -15.43%2.47億 |
| 非流動資産合計 | 6.00%43.41億 | 1.14%42.32億 | 1.14%42.32億 | -1.21%41.99億 | -1.07%41.37億 | -5.07%40.96億 | -3.54%41.84億 | -3.54%41.84億 | 0.60%42.51億 | -2.79%41.82億 |
| 資産合計 | 8.38%102.58億 | 5.69%97.4億 | 5.69%97.4億 | 1.72%96.15億 | 3.18%95.6億 | 1.11%94.65億 | -1.09%92.16億 | -1.09%92.16億 | 3.14%94.52億 | 5.83%92.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.86%23.19億 | 16.04%15.83億 | 16.04%15.83億 | -2.25%23.66億 | -1.69%22.67億 | 2.23%23.63億 | -2.36%13.64億 | -2.36%13.64億 | 6.03%24.2億 | 9.05%23.06億 |
| -買掛金 | 2.34%11.53億 | 17.45%12.54億 | 17.45%12.54億 | -2.11%11億 | -1.10%10.59億 | 11.36%11.27億 | 4.31%10.68億 | 4.31%10.68億 | 2.97%11.24億 | 15.70%10.7億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 35.79%6,960.5万 | 35.79%6,960.5万 | ---- | ---- | ---- | 39.79%5,126万 | 39.79%5,126万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -5.69%11.66億 | 5.77%2.59億 | 5.77%2.59億 | -2.36%12.65億 | -2.19%12.08億 | -4.88%12.36億 | -27.25%2.45億 | -27.25%2.45億 | 8.84%12.96億 | 3.88%12.35億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -2.26%3.32億 | -2.26%3.32億 | ---- | ---- | ---- | 5.26%3.4億 | 5.26%3.4億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 11.26%3.53億 | 11.26%3.53億 | ---- | ---- | ---- | -21.50%3.17億 | -21.50%3.17億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 106.99%7.62億 | 175.63%7.19億 | 175.63%7.19億 | 226.08%9.11億 | 126.68%8.32億 | 98.41%3.68億 | 42.49%2.61億 | 42.49%2.61億 | -2.53%2.79億 | -35.80%3.67億 |
| -短期借入金 | 129.60%6.93億 | 240.17%6.52億 | 240.17%6.52億 | 306.47%8.48億 | 159.64%7.67億 | 178.34%3.02億 | 80.18%1.92億 | 80.18%1.92億 | -3.30%2.09億 | -41.26%2.96億 |
| -資本リース債務 | 3.84%6,874.3万 | -2.79%6,739万 | -2.79%6,739万 | -11.15%6,284.6万 | -9.94%6,422.7万 | -14.10%6,619.9万 | -9.71%6,932.2万 | -9.71%6,932.2万 | -0.18%7,073.6万 | 4.40%7,131.6万 |
| 流動性繰延負債 | 9.42%20.04億 | -6.80%16.84億 | -6.80%16.84億 | -13.10%15.68億 | 7.24%18.08億 | 29.11%18.31億 | 13.12%18.07億 | 13.12%18.07億 | 34.54%18.05億 | 29.87%16.86億 |
| その他の流動負債 | ---- | -35.83%6,903.6万 | -35.83%6,903.6万 | ---- | ---- | ---- | 561.22%1.08億 | 561.22%1.08億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 11.45%50.85億 | 12.78%48.24億 | 12.78%48.24億 | 7.57%48.46億 | 12.57%49.07億 | 16.53%45.62億 | 6.29%42.77億 | 6.29%42.77億 | 15.18%45.04億 | 9.40%43.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.94%309万 | -54.94%309万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -17.77%7.93億 | -27.08%7.47億 | -27.08%7.47億 | -37.06%7.16億 | -35.78%7.33億 | -25.01%9.65億 | -19.42%10.25億 | -19.42%10.25億 | -10.37%11.37億 | 22.50%11.41億 |
| -長期借入金 | -41.49%3.72億 | -43.53%3.84億 | -43.53%3.84億 | -53.51%3.69億 | -52.45%3.78億 | -29.93%6.35億 | -23.15%6.8億 | -23.15%6.8億 | -11.03%7.94億 | 44.96%7.95億 |
| -リース債務 | 28.00%4.22億 | 5.37%3.63億 | 5.37%3.63億 | 0.96%3.47億 | 2.58%3.55億 | -13.24%3.29億 | -10.88%3.45億 | -10.88%3.45億 | -8.79%3.44億 | -9.70%3.46億 |
| 繰延負債 | 99.87%5.72億 | 41.21%4.1億 | 41.21%4.1億 | 33.17%3.61億 | -3.98%2.63億 | -48.11%2.86億 | -33.39%2.9億 | -33.39%2.9億 | -32.22%2.71億 | -21.41%2.74億 |
| 長期前払費用 | ---- | -46.16%1,102.8万 | -46.16%1,102.8万 | ---- | ---- | ---- | -27.75%2,048.2万 | -27.75%2,048.2万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -15.05%5.06億 | -16.32%5.52億 | -16.32%5.52億 | -23.42%5.67億 | -22.31%5.83億 | -30.42%5.95億 | -28.51%6.6億 | -28.51%6.6億 | -18.25%7.4億 | -17.06%7.5億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -13.04%4,737.6万 | -13.04%4,737.6万 | ---- | ---- | ---- | 121.96%5,448万 | 121.96%5,448万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 5.77%2.91億 | -14.30%7,403.2万 | -14.30%7,403.2万 | 43.07%2.81億 | 40.45%2.79億 | 52.65%2.75億 | 52.42%8,638.4万 | 52.42%8,638.4万 | 6.23%1.97億 | 8.96%1.99億 |
| 非流動負債合計 | 1.92%21.62億 | -9.87%19.65億 | -9.87%19.65億 | -17.92%19.25億 | -21.40%18.58億 | -26.18%21.21億 | -20.62%21.81億 | -20.62%21.81億 | -15.01%23.45億 | -0.13%23.64億 |
| 負債合計 | 8.42%72.46億 | 5.13%67.89億 | 5.13%67.89億 | -1.15%67.7億 | 0.62%67.65億 | -1.55%66.83億 | -4.62%64.58億 | -4.62%64.58億 | 2.70%68.49億 | 5.85%67.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | 0.23%1,281.6万 | 0.23%1,281.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.19%1,278.6万 | 0.19%1,278.6万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | ---- | 0.23%1,281.6万 | 0.23%1,281.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.19%1,278.6万 | 0.19%1,278.6万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---- | 5.30%25.09億 | 5.30%25.09億 | ---- | ---- | ---- | 8.51%23.83億 | 8.51%23.83億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | ---- | 2.81%4.44億 | 2.81%4.44億 | ---- | ---- | ---- | 2.49%4.31億 | 2.49%4.31億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 75.13%-1,779.7万 | 75.13%-1,779.7万 | ---- | ---- | ---- | 26.87%-7,155.8万 | 26.87%-7,155.8万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 8.26%30.08億 | 6.98%29.48億 | 6.98%29.48億 | 9.30%28.43億 | 9.94%27.92億 | 8.66%27.79億 | 8.83%27.55億 | 8.83%27.55億 | 4.82%26.01億 | 6.27%25.4億 |
| 少数株主持分 | 8.02%281.5万 | 13.61%278.8万 | 13.61%278.8万 | 6.95%229.4万 | -3.78%221.6万 | -82.09%260.6万 | -83.22%245.4万 | -83.22%245.4万 | -83.76%214.5万 | -82.56%230.3万 |
| 資本合計 | 8.26%30.11億 | 6.98%29.5億 | 6.98%29.5億 | 9.30%28.45億 | 9.93%27.94億 | 8.15%27.81億 | 8.30%27.58億 | 8.30%27.58億 | 4.35%26.03億 | 5.78%25.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
