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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.36%24.26億 | 42.74%22.81億 | 972.48%15.98億 | -87.43%1.49億 | 3.04%11.85億 | 10.36%11.5億 | 18.41%10.42億 | 8.24%8.8億 | -17.55%8.13億 | 52.63%9.86億 |
| 繰延税金 | -18.91%6.09億 | 29.04%7.51億 | 254.88%5.82億 | -53.14%1.64億 | 151.80%3.5億 | -35.35%1.39億 | -24.56%2.15億 | -7.47%2.85億 | 59.59%3.08億 | -3.02%1.93億 |
| その他の非現金項目 | 128.81%1.35億 | -40.40%5,900万 | -16.10%9,900万 | -30.99%1.18億 | 23.02%1.71億 | 4.51%1.39億 | 146.30%1.33億 | 0.00%5,400万 | 74.19%5,400万 | 287.50%3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -28.93%-4.59億 | -197.00%-3.56億 | -45.47%3.67億 | 3,465.00%6.73億 | -107.04%-2,000万 | 1,283.33%2.84億 | -200.00%-2,400万 | 84.31%-800万 | -610.00%-5,100万 | 114.49%1,000万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.93%-4.59億 | -208.21%-3.56億 | -46.07%3.29億 | 8,814.29%6.1億 | -102.46%-700万 | 1,283.33%2.84億 | -200.00%-2,400万 | 84.31%-800万 | -610.00%-5,100万 | 114.49%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.63%48.61億 | 5.24%47.83億 | 53.91%45.45億 | -10.49%29.53億 | 39.85%32.99億 | 47.16%23.59億 | 34.25%16.03億 | 0.00%11.94億 | 15.70%11.94億 | 22.42%10.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.93%-7.1億 | -125.85%-6.64億 | 10.09%-2.94億 | -40.95%-3.27億 | 21.89%-2.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.25%-15.2億 | -53.35%-15.55億 | -57.94%-10.14億 | 26.46%-6.42億 | ---8.73億 | --0 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 88.19%-1.14億 | 86.37%-9.65億 | -5,221.80%-70.78億 | 64.05%-1.33億 | -149.14%-3.7億 | 653.68%7.53億 | 80.74%-1.36億 | ---7.06億 | ---- | -459.76%-18.36億 |
| 投資商品取引の純額 | 11.88%-8,900万 | -406.06%-1.01億 | -88.81%3,300万 | 165.56%2.95億 | ---4.5億 | --0 | ---- | 97.20%-2,200万 | -11,128.57%-7.86億 | 12.50%-700万 |
| その他の投資活動純額 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 120.00%100万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.17%-17.24億 | 67.51%-26.19億 | -1,579.17%-80.6億 | 71.63%-4.8億 | -4,552.63%-16.92億 | 105.43%3,800万 | 31.51%-7億 | 8.18%-10.22億 | 46.36%-11.13億 | -234.14%-20.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -39.29%-19.64億 | -89.77%-14.1億 | -124.92%-7.43億 | -14.95%29.81億 | 539.77%35.05億 | -651.89%-7.97億 | -241.94%-1.06億 | 31.11%-3,100万 | -103.65%-4,500万 | 339.15%12.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.85%-2.37億 | -39.22%-3.94億 | -130.08%-2.83億 | -484.38%-1.23億 | -30.43%3,200万 | 170.59%4,600万 | 70.00%1,700万 | -78.26%1,000万 | 48.39%4,600万 | 130.69%3,100万 |
| 配当金支払総額 | -7.27%-4.87億 | -228.99%-4.54億 | 72.56%-1.38億 | 43.29%-5.03億 | -83.26%-8.87億 | -10.00%-4.84億 | -456.96%-4.4億 | 63.43%-7,900万 | -9.09%-2.16億 | -6.45%-1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 131.64%3.74億 | -2,312.24%-11.82億 | 85.46%-4,900万 | 46.34%-3.37億 | -4,730.77%-6.28億 | ---1,300万 | ---- | ---- | ---- | 500.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.26%-24.25億 | -75.49%-35.8億 | -236.18%-20.4億 | 8.63%14.98億 | 180.64%13.79億 | -222.03%-17.1億 | -271.33%-5.31億 | 43.25%-1.43億 | -124.25%-2.52億 | 2,834.21%10.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.48%19.6億 | -62.08%32.93億 | 79.55%86.83億 | 164.41%48.36億 | 57.81%18.29億 | 33.68%11.59億 | 101.16%8.67億 | -27.93%4.31億 | -20.16%5.98億 | 29.14%7.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.28%7.12億 | 74.51%-14.16億 | -239.89%-55.55億 | 32.99%39.71億 | 334.64%29.86億 | 84.68%6.87億 | 1,182.76%3.72億 | 116.96%2,900万 | -4,175.00%-1.71億 | -102.17%-400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -237.35%-1.14億 | -50.00%8,300万 | 234.96%1.66億 | -659.09%-1.23億 | 340.00%2,200万 | 106.25%500万 | ---8,000万 | ---- | 102.72%400万 | -880.00%-1.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.51%25.58億 | -40.48%19.6億 | -62.08%32.93億 | 79.55%86.83億 | 161.12%48.36億 | 59.79%18.52億 | 151.96%11.59億 | 6.73%4.6億 | -27.93%4.31億 | -20.16%5.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.71%33.3億 | -8.65%32.11億 | 52.63%35.15億 | -3.88%23.03億 | 45.30%23.96億 | 75.61%16.49億 | 4.33%9.39億 | 3.81%9億 | 8.38%8.67億 | 46.52%8億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
