継続営業活動によるキャッシュ・フロー
76.76%-154.74万
98.97%-6.52万
29.30%-68.67万
4.36%-1,476.89万
34.01%-80.29万
-10.49%-665.95万
-5.85%-633.53万
56.13%-97.12万
-150.22%-1,544.27万
-12.77%-121.66万
持続的な事業活動による当期純利益
65.37%-160.22万
137.77%395.91万
25.25%-123.54万
-3.72%-1,959.34万
2.95%-283.09万
30.29%-462.68万
-38.83%-1,048.31万
7.47%-165.27万
-33.21%-1,889.11万
72.33%-291.7万
持続的な事業活動による当期損益
-61.22%19.27万
-2,760.05%-308.4万
-21.58%4.47万
460.60%40.11万
---4.5万
--49.69万
---10.78万
--5.7万
--7.16万
----
減価償却費及び償却費
34.10%1.07万
9.77%8,750
12.80%8,752
100.60%3.17万
104.07%7,971
99.85%7,970
101.95%7,971
96.58%7,759
680.04%1.58万
--3,906
その他の非現金項目
-98.72%1,376
100.08%1,376
-87.76%1,376
127.14%31.76万
-29.39%189.7万
108.67%10.76万
23.39%-169.82万
102.82%1.12万
12.69%-117.03万
1,053.98%268.64万
運転資金の増減額
86.75%-35.13万
-138.91%-98.31万
-140.47%-24.51万
182.91%64.88万
143.87%16.81万
-102.28%-265.16万
82.65%252.69万
228.30%60.55万
-93.82%-78.25万
-163.10%-38.31万
-売掛金増減額
571.49%99.85万
-483.46%-209.27万
-98.86%5,868
187.13%64.14万
271.33%33.7万
153.63%14.87万
-33.09%-35.87万
6,941.60%51.44万
-748.17%-73.62万
-123.35%-19.67万
-前払費用増減額
-63.32%14.55万
-702.37%-19.53万
25.14%-19.57万
-66.11%13.49万
106.51%2.41万
12.72%39.66万
-107.55%-2.43万
-377.37%-26.15万
145.50%39.82万
57.25%-37.02万
-買掛金及び未払費用の増減額
53.23%-149.53万
----
----
71.30%-12.76万
-205.01%-19.3万
-130.76%-319.7万
----
----
-179.62%-44.45万
-70.86%18.38万
-その他流動負債の変動
----
----
-115.66%-5.52万
----
----
----
----
--35.25万
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
76.76%-154.74万
98.97%-6.52万
29.30%-68.67万
4.36%-1,476.89万
34.01%-80.29万
-10.49%-665.95万
-5.85%-633.53万
56.13%-97.12万
-150.22%-1,544.27万
-12.77%-121.66万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-7.75万
0
0
-93.02%-9.46万
0
0
-8,456
-8.61万
39.50%-4.9万
-4.73万
固定資産取引の純額
---7.75万
--0
--0
-93.02%-9.46万
--0
--0
---8,456
---8.61万
---4.9万
---4.73万
投資活動によるキャッシュ・フロー
---7.75万
--0
--0
-93.02%-9.46万
--0
--0
---8,456
---8.61万
39.50%-4.9万
---4.73万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
797.77%1,701.18万
0
-72.28%11.75万
1,611.37%810.1万
2,081.26%879.33万
-90.78%189.49万
-95.44%59.46万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--700万
--0
--0
--0
--700万
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
434.38%1,012.6万
--0
-72.28%11.75万
1,611.37%810.1万
373.16%190.74万
28.57%189.49万
328.18%59.46万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---11.41万
--0
--0
--0
---11.41万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
797.77%1,701.18万
--0
-72.28%11.75万
1,611.37%810.1万
2,081.26%879.33万
-90.78%189.49万
-95.44%59.46万
現金及び現金同等物の期首残高
-78.08%227.27万
-72.85%233.79万
245.18%302.46万
-93.95%87.62万
147.63%382.75万
45.02%1,036.95万
-31.98%861.22万
-93.95%87.62万
8,062.68%1,447.3万
-40.75%154.56万
現金及び現金同等物の純増減額
75.16%-162.49万
-103.71%-6.52万
-108.88%-68.67万
115.80%214.84万
-19.94%-80.29万
-16.72%-654.2万
131.88%175.72万
527.19%773.6万
-195.11%-1,359.68万
-105.64%-66.94万
現金及び現金同等物の期末残高
-83.08%64.77万
-78.08%227.27万
-72.85%233.79万
245.18%302.46万
245.18%302.46万
147.63%382.75万
45.02%1,036.95万
-31.98%861.22万
-93.95%87.62万
-93.95%87.62万
フリーキャッシュ・フロー
75.60%-162.49万
98.97%-6.52万
35.05%-68.67万
4.05%-1,486.35万
36.48%-80.29万
-10.46%-665.95万
-6.00%-634.38万
52.25%-105.73万
-151.01%-1,549.17万
-17.16%-126.39万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
