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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.77%1,049.1万 | 197.09%874.6万 | -43.16%7,689万 | -49.04%4,768.8万 | 85.46%3,466.3万 | -83.16%354.7万 | -562.90%-900.8万 | 9.86%1.35億 | 96.03%9,358.2万 | 3.39%1,869万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.87%2,321.9万 | 3.00%1,516.9万 | 12.42%9,254.5万 | 3.08%3,199.7万 | 20.58%2,794.3万 | 7.81%1,787.8万 | 27.79%1,472.7万 | 29.65%8,232万 | 52.42%3,104万 | 55.43%2,317.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.44%1,410.3万 | 8.77%1,345.2万 | 4.51%5,052.3万 | 6.02%1,282.4万 | 6.98%1,278.9万 | 3.49%1,254.3万 | 1.60%1,236.7万 | 14.97%4,834.3万 | 2.60%1,209.6万 | 17.85%1,195.5万 |
| 繰延税金 | -3,264.08%-346.5万 | 146.45%48.4万 | -170.05%-626.7万 | -3,360.81%-256.1万 | -751.65%-256.1万 | -108.41%-10.3万 | -114.08%-104.2万 | 394.18%894.6万 | -108.18%-7.4万 | 113.29%39.3万 |
| 運転資金の増減額 | 16.18%-2,533万 | 38.95%-2,253.9万 | -490.54%-6,882.1万 | -92.73%352.5万 | 72.19%-520.6万 | -184.72%-3,022万 | -19.73%-3,692万 | -174.37%-1,165.4万 | 268.93%4,851.8万 | -181.14%-1,872.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -81.89%-3,215.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.90%-1,767.6万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -33.93%-1,846.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,352.94%-1,378.8万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -67.63%738.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.35%2,281.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -751.05%-2,559.1万 | -18.21%4,675.5万 | ---- | ---- | ---- | -136.15%-300.7万 | 886.11%5,716.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195.77%1,049.1万 | 197.09%874.6万 | -43.16%7,689万 | -49.04%4,768.8万 | 85.46%3,466.3万 | -83.16%354.7万 | -562.90%-900.8万 | 9.86%1.35億 | 96.03%9,358.2万 | 3.39%1,869万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.96%-1,142.3万 | -782.80%-6,696.9万 | 6.17%-5,246.8万 | -67.84%-851.8万 | -0.16%-982.6万 | -183.80%-2,653.8万 | 76.06%-758.6万 | 72.38%-5,591.9万 | 97.07%-507.5万 | -35.11%-981万 |
| 資本支出 | -32.26%-1,142.3万 | -42.24%-1,079万 | 22.75%-3,477.4万 | 12.73%-851.8万 | -2.27%-1,003.3万 | 7.64%-863.7万 | 52.86%-758.6万 | -26.84%-4,501.3万 | 12.07%-976.1万 | -35.11%-981万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,617.9万 | -62.24%-1,769.4万 | --0 | --20.7万 | ---1,790.1万 | --0 | 93.54%-1,090.6万 | 102.89%468.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.96%-1,142.3万 | -782.80%-6,696.9万 | 6.17%-5,246.8万 | -67.84%-851.8万 | -0.16%-982.6万 | -183.80%-2,653.8万 | 76.06%-758.6万 | 72.38%-5,591.9万 | 97.07%-507.5万 | -35.11%-981万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.43%975万 | 324.48%6,650.4万 | -143.85%-7,833万 | -3.87%-5,218.3万 | -1,887.72%-1,542.8万 | 258.43%1,890.7万 | -201.50%-2,962.6万 | -139.43%-3,212.2万 | -148.42%-5,023.8万 | -96.12%86.3万 |
| 借入金純額 | -34.48%1,900万 | 433.33%7,000万 | -5,000.00%-5,100万 | 4.17%-4,600万 | -360.00%-1,300万 | 1,550.00%2,900万 | -147.73%-2,100万 | -101.09%-100万 | -145.28%-4,800万 | -80.77%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.92%-718.9万 | --0 | 37.61%-1,240.1万 | --0 | 90.80%-18.4万 | -2.40%-807万 | 58.52%-414.7万 | ---1,987.8万 | --0 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-206.1万 | 0.15%-206.4万 | 0.19%-825.2万 | -0.68%-206.3万 | 0.39%-206.1万 | 0.48%-206.1万 | 0.58%-206.7万 | 0.82%-826.8万 | 1.73%-204.9万 | 0.72%-206.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 40.63%-143.2万 | -124.36%-667.7万 | -2,079.89%-412万 | -169.12%-18.3万 | 111.11%3.8万 | 11.87%-241.2万 | -63.25%-297.6万 | -25.17%-18.9万 | ---6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.43%975万 | 324.48%6,650.4万 | -143.85%-7,833万 | -3.87%-5,218.3万 | -1,887.72%-1,542.8万 | 258.43%1,890.7万 | -201.50%-2,962.6万 | -139.43%-3,212.2万 | -148.42%-5,023.8万 | -96.12%86.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.01%5,139.6万 | -57.16%4,186.6万 | 73.79%9,772.4万 | -8.14%5,605.2万 | -11.23%4,822.1万 | -6.81%5,192.2万 | 73.79%9,772.4万 | 6.99%5,623.2万 | -22.13%6,101.9万 | 18.99%5,432.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.92%881.8万 | 117.92%828.1万 | -214.13%-5,390.8万 | -134.00%-1,301.3万 | -3.43%940.9万 | -1,691.23%-408.4万 | -8,303.64%-4,622万 | 2,075.68%4,723.4万 | 275.41%3,826.9万 | -70.53%974.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -303.13%-77.8万 | 198.80%124.9万 | 66.04%-195万 | 25.00%-117.3万 | 48.23%-157.8万 | 132.93%38.3万 | 1,166.67%41.8万 | -482.54%-574.2万 | -404.52%-156.4万 | -758.59%-304.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.26%5,943.6万 | -1.01%5,139.6万 | -57.16%4,186.6万 | -57.16%4,186.6万 | -8.14%5,605.2万 | -11.23%4,822.1万 | -6.81%5,192.2万 | 73.79%9,772.4万 | 73.79%9,772.4万 | -22.13%6,101.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.69%-93.2万 | 87.68%-204.4万 | -53.34%4,211.6万 | -53.27%3,917万 | 177.36%2,463万 | -143.48%-509万 | -17.31%-1,659.4万 | 2.98%9,026.2万 | 128.78%8,382.1万 | -17.91%888万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
