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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.84%7,000 | 463.59%4,832.8万 | 44.04%2,062.2万 | 370.85%1,481万 | 222.56%838万 | 257.24%451.6万 | 698.42%857.5万 | 247.25%1,431.7万 | -114.01%-546.8万 | 259.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 286.45%177.5万 | -45.36%982.9万 | 5.92%286.4万 | 44.52%427.5万 | -35.80%364.2万 | -114.31%-95.2万 | -26.29%1,798.9万 | -44.49%270.4万 | -50.42%295.8万 | --567.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6.7万 | -2.82%189.7万 | -4.10%189.3万 | ---- | ---- | ---- | 121.06%195.2万 | 116.92%197.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.65%137.3万 | -6.47%567.1万 | 69.39%145万 | -11.28%142.3万 | -34.18%140.2万 | -5.23%139.6万 | 25.40%606.3万 | -4.89%85.6万 | 30.83%160.4万 | --213万 |
| 繰延税金 | ---- | -470.08%-139.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.03%-24.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -206.81%-385.9万 | --39.5万 | ---1,443.5万 | 181.14%842.6万 | 145.73%279.1万 | 131.46%361.3万 | ---- | ---- | -4.87%-1,038.5万 | ---610.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 280.52%3,130.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.89%-1,734.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -29.48%686.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,335.22%973.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 285.58%2,940.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.34%-1,584.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -78.09%75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.46%343.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 61.01%-571.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.24%-1,466.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.84%7,000 | 463.59%4,832.8万 | 44.04%2,062.2万 | 370.85%1,481万 | 222.56%838万 | 257.24%451.6万 | 698.42%857.5万 | 247.25%1,431.7万 | -114.01%-546.8万 | --259.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-30.7万 | 94.86%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 81.30%-36.4万 | 98.01%-70.4万 | -291.88%-3,782.8万 | 77.46%-31.9万 | 94.60%-21.6万 | -194.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.39%-30.7万 | 6.08%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 54.84%-36.4万 | 3.56%-70.4万 | 78.55%-207.1万 | 77.46%-31.9万 | 94.60%-21.6万 | ---80.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,575.7万 | --0 | --0 | ---114.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.39%-30.7万 | 94.86%-194.5万 | -19.75%-38.2万 | -129.17%-49.5万 | 81.30%-36.4万 | 98.01%-70.4万 | -291.88%-3,782.8万 | 77.46%-31.9万 | 94.60%-21.6万 | ---194.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.06%56.7万 | -274.49%-5,033.4万 | -50.69%-2,114.3万 | -500.49%-1,397.3万 | -1,492.33%-1,350.3万 | -104.26%-171.5万 | 205.31%2,884.6万 | -190.74%-1,403.1万 | 44.89%348.9万 | -84.8万 |
| 借入金純額 | 664.53%263万 | -217.79%-4,398.5万 | -78.72%-2,114.3万 | -315.50%-1,191.3万 | -1,047.31%-1,127.3万 | -99.19%34.4万 | 35.97%3,734.2万 | -699.86%-1,183万 | -38.69%552.8万 | --119万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.19%-206.3万 | 24.21%-618万 | --0 | -1.03%-206万 | -1.13%-206.1万 | -1.03%-205.9万 | -5.99%-815.4万 | -7.94%-203.9万 | -6.36%-203.9万 | ---203.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.58%-16.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -936.36%-34.2万 | ---16.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.06%56.7万 | -274.49%-5,033.4万 | -50.69%-2,114.3万 | -500.49%-1,397.3万 | -1,492.33%-1,350.3万 | -104.26%-171.5万 | 205.31%2,884.6万 | -190.74%-1,403.1万 | 44.89%348.9万 | ---84.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.60%1.6万 | -9.30%396.7万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 | -9.30%396.7万 | 24.79%437.4万 | -38.39%400万 | -41.78%619.5万 | --639.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.27%26.7万 | -870.76%-395.1万 | -2,636.36%-90.3万 | 115.58%34.2万 | -2,685.28%-548.7万 | 3.91%209.7万 | -146.84%-40.7万 | 98.44%-3.3万 | 47.10%-219.5万 | ---19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 | -9.30%396.7万 | -9.30%396.7万 | -38.39%400万 | --619.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.18%-35万 | 615.39%4,624.3万 | 43.63%2,010.5万 | 350.00%1,431万 | 347.32%801.6万 | 205.83%381.2万 | 174.97%646.4万 | 416.91%1,399.8万 | 12.72%-572.4万 | --179.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
