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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 | -9.30%396.7万 | -9.30%396.7万 | -38.39%400万 | --619.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 | -9.30%396.7万 | -9.30%396.7万 | -38.39%400万 | --619.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.58%5,227.4万 | -12.95%4,998.5万 | -12.95%4,998.5万 | -2.88%6,337.8万 | -8.39%5,497.5万 | -25.01%5,046.8万 | -12.99%5,741.9万 | -12.99%5,741.9万 | -5.22%6,525.8万 | --6,001.1万 |
| -売掛金 | 3.58%5,227.4万 | -12.95%4,998.5万 | -12.95%4,998.5万 | -2.88%6,337.8万 | -8.39%5,497.5万 | -25.01%5,046.8万 | -12.99%5,741.9万 | -12.99%5,741.9万 | -5.22%6,525.8万 | --6,001.1万 |
| 棚卸資産 | -21.61%9,599.1万 | -24.13%9,246.2万 | -24.13%9,246.2万 | -22.00%1.05億 | -14.26%1.12億 | 6.85%1.22億 | 31.92%1.22億 | 31.92%1.22億 | 47.08%1.35億 | --1.3億 |
| 前払費用 | -41.65%294.9万 | -11.61%436.8万 | -11.61%436.8万 | 22.33%638.3万 | -30.96%544.3万 | -60.25%505.4万 | -40.52%494.2万 | -40.52%494.2万 | -20.06%521.8万 | --788.4万 |
| 流動資産合計 | -17.68%1.51億 | -21.98%1.47億 | -21.98%1.47億 | -15.99%1.76億 | -15.50%1.73億 | -8.44%1.84億 | 10.02%1.88億 | 10.02%1.88億 | 20.63%2.09億 | --2.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.92%3,153.8万 | -4.98%3,216.4万 | -4.98%3,216.4万 | -11.17%3,259.4万 | -12.56%3,293万 | 9.17%3,352.3万 | 24.70%3,385.1万 | 24.70%3,385.1万 | 38.46%3,669.2万 | --3,766.2万 |
| -有形固定資産総額 | -5.92%3,153.8万 | 2.72%6,708.5万 | 2.72%6,708.5万 | -11.17%3,259.4万 | -12.56%3,293万 | 9.17%3,352.3万 | 7.96%6,530.9万 | 7.96%6,530.9万 | 38.46%3,669.2万 | --3,766.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.01%-3,492.1万 | -11.01%-3,492.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.66%-3,145.8万 | 5.66%-3,145.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.37%7,037.3万 | -3.38%7,096.6万 | -3.38%7,096.6万 | -3.18%7,158.6万 | -3.18%7,220.6万 | -2.96%7,282.6万 | 37.35%7,344.6万 | 37.35%7,344.6万 | 37.17%7,393.8万 | --7,457.9万 |
| -のれん | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 7.90%4,232.6万 | 7.90%4,232.6万 | 8.98%4,232.6万 | 29.46%4,232.6万 | 29.46%4,232.6万 | 19.98%3,922.6万 | --3,922.6万 |
| -その他の無形資産 | -8.04%2,804.7万 | -7.97%2,864万 | -7.97%2,864万 | -15.71%2,926万 | -15.48%2,988万 | -15.76%3,050万 | 49.77%3,112万 | 49.77%3,112万 | 63.68%3,471.2万 | --3,535.3万 |
| その他の非流動資産 | -8.13%293.9万 | -5.55%304.4万 | -5.55%304.4万 | 1,143.68%324.6万 | 1,092.00%327.8万 | 988.10%319.9万 | 2,499.19%322.3万 | 2,499.19%322.3万 | 99.24%26.1万 | --27.5万 |
| 非流動資産合計 | -4.29%1.05億 | -3.93%1.06億 | -3.93%1.06億 | -3.12%1.07億 | -3.65%1.08億 | 3.30%1.1億 | 36.88%1.11億 | 36.88%1.11億 | 37.70%1.11億 | --1.13億 |
| 資産合計 | -12.68%2.56億 | -15.30%2.53億 | -15.30%2.53億 | -11.54%2.83億 | -11.29%2.81億 | -4.39%2.94億 | 18.63%2.99億 | 18.63%2.99億 | 26.03%3.2億 | --3.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.70%1,642.2万 | 3.29%979.7万 | 3.29%979.7万 | 6.02%2,405万 | -40.45%1,468万 | -39.46%1,723.2万 | -40.15%948.5万 | -40.15%948.5万 | -9.97%2,268.4万 | --2,465万 |
| -買掛金 | -7.26%1,598.1万 | 4.07%979.7万 | 4.07%979.7万 | 6.02%2,405万 | -40.45%1,468万 | -37.06%1,723.2万 | -40.59%941.4万 | -40.59%941.4万 | -9.52%2,268.4万 | --2,465万 |
| -未払い法人所得税 | --44.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.1万 | --7.1万 | --0 | ---- |
| 当期の未払費用 | -9.68%948.4万 | -31.64%1,095.9万 | -31.64%1,095.9万 | -37.09%1,199.1万 | -51.68%989.7万 | -47.17%1,050万 | -2.67%1,603.2万 | -2.67%1,603.2万 | 5.30%1,906万 | --2,048.3万 |
| 現行支給額 | ---- | 1.83%167.1万 | 1.83%167.1万 | ---- | ---- | ---- | -29.87%164.1万 | -29.87%164.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.79%819.8万 | 0.59%818.4万 | 0.59%818.4万 | 2.78%818万 | 4.17%814.5万 | 5.00%813.4万 | 2.20%813.6万 | 2.20%813.6万 | -2.14%795.9万 | --781.9万 |
| -短期借入金 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | --714.3万 |
| -資本リース債務 | 6.46%105.5万 | 4.83%104.1万 | 4.83%104.1万 | 27.08%103.7万 | 48.22%100.2万 | 64.07%99.1万 | 21.39%99.3万 | 21.39%99.3万 | -17.58%81.6万 | --67.6万 |
| 流動負債合計 | -4.91%3,410.4万 | -14.58%3,326.4万 | -14.58%3,326.4万 | -11.03%4,422.1万 | -38.20%3,272.2万 | -36.05%3,586.6万 | -19.20%3,894.1万 | -19.20%3,894.1万 | -3.35%4,970.3万 | --5,295.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -44.02%5,401.1万 | -46.41%5,165万 | -46.41%5,165万 | -32.43%7,305.9万 | -17.20%8,503.1万 | 2.48%9,648万 | 86.12%9,637.9万 | 86.12%9,637.9万 | 102.61%1.08億 | --1.03億 |
| -長期借入金 | -47.34%4,638.3万 | -50.13%4,375.3万 | -50.13%4,375.3万 | -34.82%6,489.6万 | -18.32%7,680.9万 | -5.14%8,808.2万 | 74.10%8,773.8万 | 74.10%8,773.8万 | 91.94%9,956.8万 | --9,404万 |
| -リース債務 | -9.17%762.8万 | -8.61%789.7万 | -8.61%789.7万 | -4.60%816.3万 | -5.06%822.2万 | 547.00%839.8万 | 523.00%864.1万 | 523.00%864.1万 | 473.14%855.7万 | --866万 |
| 繰延負債 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 | 13.50%475.9万 | --475.9万 |
| その他の非流動性負債 | -4.91%38.7万 | -4.91%38.7万 | -4.91%38.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 | 0.00%44.8万 | --44.8万 |
| 非流動負債合計 | -43.27%5,752.3万 | -45.55%5,516.2万 | -45.55%5,516.2万 | -31.19%7,798.2万 | -16.64%8,995.4万 | 2.06%1.01億 | 77.75%1.01億 | 77.75%1.01億 | 95.37%1.13億 | --1.08億 |
| 負債合計 | -33.25%9,162.7万 | -36.95%8,842.6万 | -36.95%8,842.6万 | -25.04%1.22億 | -23.74%1.23億 | -11.69%1.37億 | 33.33%1.4億 | 33.33%1.4億 | 48.98%1.63億 | --1.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -64.25%490.9万 | 121.23%448万 | 121.23%448万 | 1.08%1,373.7万 | 1.08%1,373.7万 | 1.07%1,373万 | -84.99%202.5万 | -84.99%202.5万 | 0.24%1,359万 | --1,359万 |
| -普通株式 | -64.25%490.9万 | 121.23%448万 | 121.23%448万 | 1.08%1,373.7万 | 1.08%1,373.7万 | 1.07%1,373万 | -84.99%202.5万 | -84.99%202.5万 | 0.24%1,359万 | --1,359万 |
| 利益剰余金 | 12.08%1.6億 | 2.33%1.6億 | 2.33%1.6億 | 2.60%1.47億 | 1.59%1.45億 | 3.30%1.43億 | 17.52%1.56億 | 17.52%1.56億 | 9.56%1.44億 | --1.42億 |
| 株主資本 | 5.37%1.65億 | 3.85%1.65億 | 3.85%1.65億 | 2.47%1.61億 | 1.55%1.58億 | 3.10%1.56億 | 8.09%1.58億 | 8.09%1.58億 | 8.69%1.57億 | --1.56億 |
| 資本合計 | 5.37%1.65億 | 3.85%1.65億 | 3.85%1.65億 | 2.47%1.61億 | 1.55%1.58億 | 3.10%1.56億 | 8.09%1.58億 | 8.09%1.58億 | 8.69%1.57億 | --1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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