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ES エバーソース・エナジー

銘柄追加
  • 60.460
  • +1.000+1.68%
終値 04/29 16:00 ET
212.05億時価総額-47984直近PER

エバーソース・エナジーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.45%16.46億
-33.04%4.77億
-38.39%5.22億
23.04%5.78億
-81.41%6,915.7万
22.35%24.01億
61.05%7.12億
18.83%8.47億
18.65%4.7億
-9.60%3.72億
持続的な事業活動による当期純利益
-130.78%-4.35億
-499.52%-12.87億
-2.77%3.42億
-94.11%1,730.1万
10.71%4.93億
15.01%14.12億
4.36%3.22億
23.24%3.51億
10.26%2.94億
21.00%4.45億
持続的な事業活動による当期損益
43.61%-9,070.6万
34.73%-2,639.5万
55.74%-1,771.1万
44.58%-2,203.7万
39.56%-2,456.3万
-994.79%-1.61億
-961.17%-4,044.1万
-790.94%-4,001.2万
-881.78%-3,976.2万
-1,636.10%-4,064.2万
減価償却費及び償却費
-50.36%8.16億
-13.90%2.92億
-55.12%1.86億
-72.15%1.02億
-54.99%2.37億
23.08%16.43億
-4.28%3.39億
28.36%4.13億
30.11%3.65億
38.96%5.26億
繰延税金
-75.37%8,540.5万
-95.95%712.9万
-275.32%-7,675.9万
-90.17%583.8万
120.85%1.49億
-0.08%3.47億
13.05%1.76億
-38.30%4,378.2万
-24.29%5,941.3万
61.17%6,755.7万
その他の非現金項目
20.17%-4.55億
24.45%-1.35億
-136.03%-3,242.8万
91.10%-2,501.1万
-31.25%-2.62億
23.29%-5.7億
64.25%-1.79億
244.69%9,000万
-174.18%-2.81億
-156.07%-2億
運転資金の増減額
-267.74%-4.42億
-247.75%-1.4億
100.67%1.22億
7.04%9,945.7万
-42.02%-5.23億
55.76%-1.2億
-36.88%9,464.7万
129.35%6,063.8万
176.71%9,292万
-12.69%-3.68億
-売掛金増減額
73.57%-1.24億
25.58%-1.31億
-10.85%-1.31億
214.41%3.63億
22.66%-2.26億
-247.29%-4.71億
-876.26%-1.76億
-62.11%-1.18億
195.76%1.16億
-134.61%-2.92億
-買掛金及び未払費用の増減額
-176.16%-2.88億
-73.18%9,810.4万
8.41%1.03億
-1,475.41%-2.31億
-275.10%-2.58億
1,393.30%3.78億
59.54%3.66億
251.13%9,537.1万
85.91%-1,464.1万
62.08%-6,890.9万
-その他運転資金の変動
-9.62%-2,984.5万
-12.46%-1.07億
78.85%1.49億
-314.88%-3,331.5万
-405.35%-3,908.4万
74.53%-2,722.5万
6.94%-9,497.9万
15.64%8,351.8万
91.87%-803万
-135.66%-773.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.45%16.46億
-33.04%4.77億
-38.39%5.22億
23.04%5.78億
-81.41%6,915.7万
22.35%24.01億
61.05%7.12億
18.83%8.47億
18.65%4.7億
-9.60%3.72億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.92%-48.71億
24.17%-9.12億
-38.28%-15.61億
-43.08%-13.46億
-22.52%-10.52億
-19.82%-41.3億
-16.84%-12.02億
-22.69%-11.29億
-18.57%-9.41億
-21.82%-8.58億
固定資産取引の純額
-26.00%-43.37億
-11.21%-12.11億
-35.14%-10.86億
-35.42%-10.62億
-27.80%-9.77億
-8.40%-34.42億
-12.98%-10.89億
-2.00%-8.04億
-6.84%-7.84億
-10.97%-7.65億
事業取引の純額
20.56%-5.9億
338.22%2.98億
-46.03%-4.97億
-85.21%-3.02億
22.85%-8,784.5万
-126.80%-7.42億
-52.07%-1.25億
-135.35%-3.41億
-145.70%-1.63億
-233.62%-1.14億
投資商品取引の純額
75.92%5,882.5万
-26.56%476.8万
211.25%3,327.3万
539.97%1,298.5万
-45.18%779.9万
1.60%3,343.8万
-47.03%649.2万
41.68%1,069万
22.60%202.9万
24.17%1,422.7万
その他の投資活動純額
-114.19%-289.7万
-154.88%-284万
-348.37%-1,111.2万
12.93%541.5万
-5.62%564万
-7.93%2,042万
9.13%517.5万
-6.30%447.4万
-13.23%479.5万
-16.24%597.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.92%-48.71億
24.17%-9.12億
-38.28%-15.61億
-43.08%-13.46億
-22.52%-10.52億
-19.82%-41.3億
-16.84%-12.02億
-22.69%-11.29億
-18.57%-9.41億
-21.82%-8.58億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
41.35%28.69億
2.64%4.2億
43.26%10.42億
69.16%7.83億
45.02%6.23億
40.89%20.3億
-30.56%4.09億
1,163.14%7.28億
-21.50%4.63億
110.98%4.3億
借入金純額
39.79%38.42億
5.55%6.61億
45.57%12.84億
78.57%10.16億
31.25%8.82億
19.48%27.49億
-21.23%6.26億
225.13%8.82億
-29.64%5.69億
57.57%6.72億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
----
----
--1.97億
---5万
--7,082.6万
----
----
配当金支払総額
-6.80%-9.27億
-6.28%-2.32億
-6.53%-2.32億
-7.18%-2.31億
-7.19%-2.31億
-6.72%-8.68億
-7.15%-2.18億
-7.04%-2.18億
-6.32%-2.16億
-6.35%-2.16億
資金管理によるキャッシュ・フロー
3.57%-4,646.6万
-512.61%-827.7万
-28.44%-1,035万
94.78%-83.7万
-3.51%-2,700.2万
-3.35%-4,818.5万
281.87%200.6万
23.36%-805.8万
-4.59%-1,604.6万
-32.65%-2,608.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
41.35%28.69億
2.64%4.2億
43.26%10.42億
69.16%7.83億
45.02%6.23億
40.89%20.3億
-30.56%4.09億
1,163.14%7.28億
-21.50%4.63億
110.98%4.3億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
136.08%5.22億
-69.96%1.81億
13.61%1.78億
-1.11%1.63億
136.08%5.22億
-16.59%2.21億
176.10%6.02億
-57.43%1.57億
-6.27%1.65億
-16.59%2.21億
現金及び現金同等物の純増減額
-218.15%-3.55億
82.00%-1,448.9万
-99.35%291.5万
292.40%1,522.5万
-536.28%-3.59億
784.41%3.01億
-2,896.25%-8,050.4万
397.29%4.46億
-104.11%-791.3万
36.85%-5,641.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-68.10%1.66億
-68.10%1.66億
-69.96%1.81億
13.61%1.78億
-1.11%1.63億
136.08%5.22億
136.08%5.22億
176.10%6.02億
-57.43%1.57億
-6.27%1.65億
フリーキャッシュ・フロー
-158.58%-26.91億
-94.90%-7.34億
-1,399.38%-5.64億
-53.92%-4.84億
-131.24%-9.08億
14.18%-10.41億
27.78%-3.77億
157.83%4,342.3万
6.98%-3.15億
-41.46%-3.93億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
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--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -31.45%16.46億-33.04%4.77億-38.39%5.22億23.04%5.78億-81.41%6,915.7万22.35%24.01億61.05%7.12億18.83%8.47億18.65%4.7億-9.60%3.72億
持続的な事業活動による当期純利益 -130.78%-4.35億-499.52%-12.87億-2.77%3.42億-94.11%1,730.1万10.71%4.93億15.01%14.12億4.36%3.22億23.24%3.51億10.26%2.94億21.00%4.45億
持続的な事業活動による当期損益 43.61%-9,070.6万34.73%-2,639.5万55.74%-1,771.1万44.58%-2,203.7万39.56%-2,456.3万-994.79%-1.61億-961.17%-4,044.1万-790.94%-4,001.2万-881.78%-3,976.2万-1,636.10%-4,064.2万
減価償却費及び償却費 -50.36%8.16億-13.90%2.92億-55.12%1.86億-72.15%1.02億-54.99%2.37億23.08%16.43億-4.28%3.39億28.36%4.13億30.11%3.65億38.96%5.26億
繰延税金 -75.37%8,540.5万-95.95%712.9万-275.32%-7,675.9万-90.17%583.8万120.85%1.49億-0.08%3.47億13.05%1.76億-38.30%4,378.2万-24.29%5,941.3万61.17%6,755.7万
その他の非現金項目 20.17%-4.55億24.45%-1.35億-136.03%-3,242.8万91.10%-2,501.1万-31.25%-2.62億23.29%-5.7億64.25%-1.79億244.69%9,000万-174.18%-2.81億-156.07%-2億
運転資金の増減額 -267.74%-4.42億-247.75%-1.4億100.67%1.22億7.04%9,945.7万-42.02%-5.23億55.76%-1.2億-36.88%9,464.7万129.35%6,063.8万176.71%9,292万-12.69%-3.68億
-売掛金増減額 73.57%-1.24億25.58%-1.31億-10.85%-1.31億214.41%3.63億22.66%-2.26億-247.29%-4.71億-876.26%-1.76億-62.11%-1.18億195.76%1.16億-134.61%-2.92億
-買掛金及び未払費用の増減額 -176.16%-2.88億-73.18%9,810.4万8.41%1.03億-1,475.41%-2.31億-275.10%-2.58億1,393.30%3.78億59.54%3.66億251.13%9,537.1万85.91%-1,464.1万62.08%-6,890.9万
-その他運転資金の変動 -9.62%-2,984.5万-12.46%-1.07億78.85%1.49億-314.88%-3,331.5万-405.35%-3,908.4万74.53%-2,722.5万6.94%-9,497.9万15.64%8,351.8万91.87%-803万-135.66%-773.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -31.45%16.46億-33.04%4.77億-38.39%5.22億23.04%5.78億-81.41%6,915.7万22.35%24.01億61.05%7.12億18.83%8.47億18.65%4.7億-9.60%3.72億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -17.92%-48.71億24.17%-9.12億-38.28%-15.61億-43.08%-13.46億-22.52%-10.52億-19.82%-41.3億-16.84%-12.02億-22.69%-11.29億-18.57%-9.41億-21.82%-8.58億
固定資産取引の純額 -26.00%-43.37億-11.21%-12.11億-35.14%-10.86億-35.42%-10.62億-27.80%-9.77億-8.40%-34.42億-12.98%-10.89億-2.00%-8.04億-6.84%-7.84億-10.97%-7.65億
事業取引の純額 20.56%-5.9億338.22%2.98億-46.03%-4.97億-85.21%-3.02億22.85%-8,784.5万-126.80%-7.42億-52.07%-1.25億-135.35%-3.41億-145.70%-1.63億-233.62%-1.14億
投資商品取引の純額 75.92%5,882.5万-26.56%476.8万211.25%3,327.3万539.97%1,298.5万-45.18%779.9万1.60%3,343.8万-47.03%649.2万41.68%1,069万22.60%202.9万24.17%1,422.7万
その他の投資活動純額 -114.19%-289.7万-154.88%-284万-348.37%-1,111.2万12.93%541.5万-5.62%564万-7.93%2,042万9.13%517.5万-6.30%447.4万-13.23%479.5万-16.24%597.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -17.92%-48.71億24.17%-9.12億-38.28%-15.61億-43.08%-13.46億-22.52%-10.52億-19.82%-41.3億-16.84%-12.02億-22.69%-11.29億-18.57%-9.41億-21.82%-8.58億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 41.35%28.69億2.64%4.2億43.26%10.42億69.16%7.83億45.02%6.23億40.89%20.3億-30.56%4.09億1,163.14%7.28億-21.50%4.63億110.98%4.3億
借入金純額 39.79%38.42億5.55%6.61億45.57%12.84億78.57%10.16億31.25%8.82億19.48%27.49億-21.23%6.26億225.13%8.82億-29.64%5.69億57.57%6.72億
株式発行/消却（ネット） --0--0--0----------1.97億---5万--7,082.6万--------
配当金支払総額 -6.80%-9.27億-6.28%-2.32億-6.53%-2.32億-7.18%-2.31億-7.19%-2.31億-6.72%-8.68億-7.15%-2.18億-7.04%-2.18億-6.32%-2.16億-6.35%-2.16億
資金管理によるキャッシュ・フロー 3.57%-4,646.6万-512.61%-827.7万-28.44%-1,035万94.78%-83.7万-3.51%-2,700.2万-3.35%-4,818.5万281.87%200.6万23.36%-805.8万-4.59%-1,604.6万-32.65%-2,608.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 41.35%28.69億2.64%4.2億43.26%10.42億69.16%7.83億45.02%6.23億40.89%20.3億-30.56%4.09億1,163.14%7.28億-21.50%4.63億110.98%4.3億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 136.08%5.22億-69.96%1.81億13.61%1.78億-1.11%1.63億136.08%5.22億-16.59%2.21億176.10%6.02億-57.43%1.57億-6.27%1.65億-16.59%2.21億
現金及び現金同等物の純増減額 -218.15%-3.55億82.00%-1,448.9万-99.35%291.5万292.40%1,522.5万-536.28%-3.59億784.41%3.01億-2,896.25%-8,050.4万397.29%4.46億-104.11%-791.3万36.85%-5,641.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -68.10%1.66億-68.10%1.66億-69.96%1.81億13.61%1.78億-1.11%1.63億136.08%5.22億136.08%5.22億176.10%6.02億-57.43%1.57億-6.27%1.65億
フリーキャッシュ・フロー -158.58%-26.91億-94.90%-7.34億-1,399.38%-5.64億-53.92%-4.84億-131.24%-9.08億14.18%-10.41億27.78%-3.77億157.83%4,342.3万6.98%-3.15億-41.46%-3.93億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

分析

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