ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.12%1,723.2万 | 13.75%1.63億 | 147.23%5,545.1万 | -62.73%1,639.3万 | -60.67%1.43億 | 3,397.8万 | -71.47%4,299.2万 | -73.64%2,242.9万 | -29.18%4,398.6万 | 123.90%3.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.88%-683万 | -8.50%9,430.4万 | 24.18%2,994.1万 | -53.32%2,450万 | -49.14%1.03億 | --2,247.2万 | -84.84%399.9万 | -71.29%2,411万 | 63.73%5,248.6万 | 285.98%2.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 330.80%1,949.8万 | -59.33%-3,679.8万 | -2,281.09%-1,603.1万 | 57.55%-844.8万 | -213.90%-2,309.5万 | ---401.7万 | -99.60%9万 | 102.39%73.5万 | -169.53%-1,990.3万 | -74.59%2,027.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.14%2,329.6万 | 40.79%8,302.4万 | 23.70%2,023.9万 | 43.48%1,650.6万 | 24.70%5,896.9万 | --1,636.1万 | 20.52%1,474.3万 | 65.75%1,636.1万 | -0.06%1,150.4万 | 20.18%4,729万 |
| 繰延税金 | -139.71%-185.3万 | -22.60%1,804.7万 | 9.28%577.3万 | -45.78%466.6万 | -32.00%2,331.6万 | --754万 | -68.91%188.7万 | -66.69%528.3万 | 9.92%860.6万 | 87,817.95%3,428.8万 |
| その他の非現金項目 | -109.84%-22.3万 | 375.22%923.9万 | -925.10%-261.4万 | 42.40%226.7万 | -104.39%-335.7万 | --421.2万 | -109.50%-890.6万 | 94.15%-25.5万 | 148.89%159.2万 | 1,260.21%7,644.6万 |
| 運転資金の増減額 | 25.86%-2,057.4万 | 53.56%-837.2万 | 170.72%1,441.5万 | -186.48%-2,775.1万 | -19.41%-1,802.9万 | ---1,498.7万 | 382.51%2,702.8万 | -275.49%-2,038.3万 | 42.20%-968.7万 | -58.39%-1,509.8万 |
| -売掛金増減額 | 64.67%-301.8万 | 469.95%691.8万 | 166.74%1,263.6万 | -209.50%-854.3万 | 84.65%-187万 | ---705.5万 | 297.93%1,631.7万 | -262.78%-1,893.4万 | 164.01%780.2万 | 8.19%-1,218万 |
| -在庫増減額 | 397.22%362.9万 | -208.31%-526.9万 | -1,274.10%-457.9万 | 49.02%-122.1万 | 26.49%-170.9万 | --148.6万 | -404.35%-119万 | 132.50%39万 | -286.09%-239.5万 | 63.44%-232.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.33%-1,455.3万 | 372.48%167.3万 | 2,563.49%977.5万 | -18.27%-1,505.4万 | -107.97%-61.4万 | ---552.7万 | 282.36%1,727.5万 | -83.25%36.7万 | -17.65%-1,272.9万 | 138.07%770.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.12%-663.2万 | 15.48%-1,169.4万 | -54.90%-341.7万 | -24.02%-293.3万 | -66.76%-1,383.6万 | ---389.1万 | 13.77%-537.4万 | -118.85%-220.6万 | -147.67%-236.5万 | -220.98%-829.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.12%1,723.2万 | 13.75%1.63億 | 147.23%5,545.1万 | -62.73%1,639.3万 | -60.67%1.43億 | --3,397.9万 | -71.47%4,299.2万 | -73.64%2,242.9万 | -29.18%4,398.6万 | 123.90%3.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -444.50%-1.07億 | 27.63%-3.08億 | -163.92%-1.52億 | 120.02%3,107.7万 | -137.18%-4.26億 | -6,877.3万 | -67.78%-1.44億 | -61.53%-5,767.1万 | -492.30%-1.55億 | -54.03%-1.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.81%-1.08億 | -55.72%-4.61億 | -117.30%-1.27億 | -56.84%-8,636.2万 | -62.69%-2.96億 | ---8,703.8万 | -54.16%-9,533.6万 | -61.83%-5,838.1万 | -109.07%-5,506.4万 | -54.35%-1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | -99.38%73.1万 | 217.31%1.52億 | -3,670.14%-2,534.8万 | 217.22%1.17億 | -5,739.35%-1.3億 | --1,826.5万 | -102.81%-4,877.8万 | 89.84%71万 | -79,611.11%-1億 | 84.40%230.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444.50%-1.07億 | 27.63%-3.08億 | -163.92%-1.52億 | 120.02%3,107.7万 | -137.18%-4.26億 | ---6,877.3万 | -67.78%-1.44億 | -61.53%-5,767.1万 | -492.30%-1.55億 | -54.03%-1.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.08%3,006.8万 | -76.24%7,775.1万 | 947.66%1,030.9万 | -104.65%-1,590.2万 | 383.55%3.27億 | 6.1万 | 84.54%-1,589.3万 | 117.29%98.4万 | 3,543.86%3.42億 | -40,179.86%-1.15億 |
| 借入金純額 | 1,318.33%4,440.8万 | -101.41%-477.4万 | 1,143.32%614.2万 | -101.06%-364.5万 | 400.52%3.38億 | ---272.2万 | 97.45%-260万 | 111.53%49.4万 | 4,328.74%3.43億 | -1,656.49%-1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.91%29.8万 | 26.72%1,115.8万 | 428.70%532.4万 | 630.69%295.2万 | 58.65%880.5万 | --544.2万 | 297.56%195.2万 | -7.19%100.7万 | -63.80%40.4万 | 26.08%555万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.67%-128.6万 | -21.14%-550.2万 | ---- | -112.69%-191万 | -8.04%-454.2万 | ---238.2万 | -20.56%-77.4万 | ---- | ---89.8万 | -380.27%-420.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289.08%3,006.8万 | -76.24%7,775.1万 | 947.66%1,030.9万 | -104.65%-1,590.2万 | 383.55%3.27億 | --6.1万 | 84.54%-1,589.3万 | 117.29%98.4万 | 3,543.86%3.42億 | -40,179.86%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.12%1.12億 | 36.56%1.78億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 | 108.18%1.3億 | --2.1億 | 139.22%3.29億 | 332.12%3.65億 | 108.18%1.3億 | 190.94%6,250.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.30%-5,975.9万 | -249.99%-6,731.6万 | -152.34%-8,644.8万 | -86.33%3,156.8万 | -35.55%4,487.9万 | ---3,473.3万 | -208.01%-1.17億 | -178.38%-3,425.8万 | 789.18%2.31億 | 49.53%6,963.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.98%-28.7万 | -49.81%135.2万 | 148.15%92.2万 | -85.67%63.8万 | 233.90%269.4万 | --219.1万 | 71.03%-203.3万 | -120.44%-191.5万 | 214.13%445.1万 | 63.72%-201.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.37%5,169.2万 | -37.12%1.12億 | -62.23%1.24億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 | --1.78億 | 126.93%2.1億 | 139.22%3.29億 | 332.12%3.65億 | 108.18%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.43%-9,055.8万 | -95.20%-2.98億 | -98.62%-7,140.9万 | -531.60%-6,996.9万 | -183.41%-1.52億 | ---5,305.9万 | -158.90%-5,234.4万 | -173.33%-3,595.2万 | -130.97%-1,107.8万 | 305.85%1.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
