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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.34%14.75億 | -6.94%21.51億 | 5.06%20.3億 | -10.03%23.11億 | -10.03%23.11億 | -31.17%16.88億 | -26.55%17.95億 | -19.86%19.33億 | -4.87%25.69億 | -4.87%25.69億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.47%9.2億 | -10.33%16.29億 | 2.35%11.56億 | -0.08%18.17億 | -0.08%18.17億 | -18.27%13.05億 | -22.94%10.41億 | 0.59%11.3億 | -3.44%18.18億 | -3.44%18.18億 |
| -短期投資 | -36.44%5.56億 | 5.52%5.22億 | 8.86%8.74億 | -34.15%4.94億 | -34.15%4.94億 | -55.27%3.83億 | -31.02%7.54億 | -37.68%8.03億 | -8.16%7.51億 | -8.16%7.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.58%9.79億 | 8.50%9.38億 | 0.02%9.28億 | -3.44%8.65億 | -3.44%8.65億 | 4.85%10.05億 | -0.79%9.68億 | 12.14%9.27億 | 13.66%8.95億 | 13.66%8.95億 |
| -売掛金 | 14.62%2.26億 | 7.24%2.18億 | 0.00%1.97億 | 7.35%2.03億 | 7.35%2.03億 | 26.64%2.57億 | 18.42%2.4億 | 1.34%1.97億 | -7.08%1.89億 | -7.08%1.89億 |
| -貸付金 | ---- | -83.46%840万 | 417.35%5,070万 | 429.17%5,080万 | 429.17%5,080万 | 25.32%990万 | -21.62%580万 | 48.48%980万 | 12.94%960万 | 12.94%960万 |
| -未収法人所得税 | 86.42%2.11億 | 92.42%2.03億 | 8.00%1.13億 | -7.86%1.06億 | -7.86%1.06億 | -17.94%1.05億 | -24.35%1.02億 | -3.49%1.05億 | 0.35%1.15億 | 0.35%1.15億 |
| -その他の売掛金 | -4.29%5.42億 | 0.73%5.09億 | -7.98%5.66億 | -13.21%5.05億 | -13.21%5.05億 | 2.17%6.32億 | -1.70%6.2億 | 19.03%6.16億 | 26.09%5.82億 | 26.09%5.82億 |
| 棚卸資産 | 12.57%31.21億 | 13.74%26.11億 | 24.72%27.72億 | 17.39%22.95億 | 17.39%22.95億 | 16.21%26.79億 | 3.37%23.93億 | -10.49%22.23億 | -18.20%19.55億 | -18.20%19.55億 |
| 前払費用 | ---- | -24.85%2,540万 | --3,120万 | 9.74%3,380万 | 9.74%3,380万 | ---- | ---- | ---- | -35.56%3,080万 | -35.56%3,080万 |
| その他の流動資産 | -6.63%2.34億 | 27.04%3.13億 | 15.39%2.5億 | 26.76%2.46億 | 26.76%2.46億 | 2.82%2.08億 | 10.16%2.09億 | 20.96%2.17億 | 7.41%1.94億 | 7.41%1.94億 |
| 流動資産合計 | -2.69%58.63億 | 5.19%60.55億 | 8.82%60.25億 | -2.03%57.57億 | -2.03%57.57億 | -7.28%55.82億 | -9.47%53.68億 | -6.21%55.37億 | -3.92%58.76億 | -3.92%58.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.28%18.77億 | 8.42%18.59億 | -0.09%17.34億 | -1.92%17.14億 | -1.92%17.14億 | -13.10%17.06億 | -13.05%17.12億 | -12.97%17.35億 | -13.40%17.48億 | -13.40%17.48億 |
| -有形固定資産総額 | -39.84%18.77億 | 6.01%33億 | 79.83%31.2億 | -2.13%31.13億 | -2.13%31.13億 | -13.10%17.06億 | -13.05%17.12億 | -12.97%17.35億 | -7.75%31.81億 | -7.75%31.81億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.06%-14.41億 | ---13.87億 | 2.38%-13.99億 | 2.38%-13.99億 | ---- | ---- | ---- | -0.22%-14.33億 | -0.22%-14.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.38%23.82億 | 3.76%23.31億 | 1.46%22.6億 | 1.50%22.47億 | 1.50%22.47億 | 5.91%22.41億 | 6.37%22.31億 | 7.13%22.28億 | 6.64%22.13億 | 6.64%22.13億 |
| -のれん | ---- | 6.73%2,380万 | --2,280万 | 4.21%2,230万 | 4.21%2,230万 | ---- | ---- | ---- | -1.38%2,140万 | -1.38%2,140万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 3.73%23.07億 | --22.37億 | 1.47%22.24億 | 1.47%22.24億 | ---- | ---- | ---- | 6.72%21.92億 | 6.72%21.92億 |
| 投資その他の資産 | 85.65%3.36億 | 8.72%1.98億 | 2.49%1.81億 | 160.43%1.82億 | 160.43%1.82億 | 210.82%1.81億 | 235.58%1.79億 | 209.63%1.77億 | 23.02%7,000万 | 23.02%7,000万 |
| 長期受取手形 | ---- | 7.94%5,440万 | 137.18%5,550万 | 125.00%5,040万 | 125.00%5,040万 | 14.96%2,920万 | -36.96%1,450万 | 8.84%2,340万 | 4.67%2,240万 | 4.67%2,240万 |
| 長期未収金 | 762.90%5,350万 | 93.33%580万 | 287.50%620万 | --300万 | --300万 | --380万 | -68.42%240万 | -80.95%160万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -85.71%10万 | --0 | -56.25%70万 | --570万 | --570万 | --540万 | 3,100.00%320万 | 1,500.00%160万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 154.73%1.27億 | 186.28%1.38億 | 117.98%4,970万 | -50.72%4,810万 | -50.72%4,810万 | -70.39%2,280万 | -76.68%2,330万 | -81.67%2,280万 | -6.69%9,760万 | -6.69%9,760万 |
| その他の非流動資産 | -7.00%1.36億 | 4.51%1.41億 | 1.96%1.46億 | 5.63%1.35億 | 5.63%1.35億 | 31.15%1.62億 | 2.23%1.65億 | 18.59%1.43億 | 4.75%1.28億 | 4.75%1.28億 |
| 非流動資産合計 | 10.79%49.11億 | 7.79%47.27億 | 2.33%44.33億 | 2.48%43.86億 | 2.48%43.86億 | -0.28%43.51億 | -1.84%43.31億 | -1.66%43.32億 | -2.75%42.79億 | -2.75%42.79億 |
| 資産合計 | 3.02%107.74億 | 6.31%107.83億 | 5.97%104.58億 | -0.13%101.42億 | -0.13%101.42億 | -4.34%99.32億 | -6.21%96.99億 | -4.27%98.68億 | -3.43%101.55億 | -3.43%101.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.46%15.99億 | 12.39%13.95億 | 43.40%13.62億 | 41.20%12.41億 | 41.20%12.41億 | 27.34%12.27億 | 26.19%11.15億 | 7.32%9.5億 | 1.51%8.79億 | 1.51%8.79億 |
| -買掛金 | 14.04%9.62億 | 7.51%8.25億 | 46.31%8.44億 | 50.39%7.67億 | 50.39%7.67億 | 41.91%7.88億 | 42.96%7.4億 | 6.76%5.77億 | 1.53%5.1億 | 1.53%5.1億 |
| -未払い法人所得税 | 60.29%2.4億 | 54.27%2.38億 | 36.75%1.5億 | 37.86%1.54億 | 37.86%1.54億 | 8.84%1.34億 | -0.76%1.17億 | 1.20%1.09億 | -0.53%1.12億 | -0.53%1.12億 |
| -その他の未払金 | 7.88%3.97億 | 3.88%3.32億 | 39.80%3.68億 | 24.43%3.2億 | 24.43%3.2億 | 7.43%3.05億 | 4.52%2.59億 | 11.90%2.63億 | 2.88%2.57億 | 2.88%2.57億 |
| 現行支給額 | -25.06%9,360万 | -9.33%1.15億 | 9.75%1.25億 | 16.16%1.27億 | 16.16%1.27億 | 1.40%1.16億 | -1.50%1.12億 | 19.04%1.14億 | 10.56%1.09億 | 10.56%1.09億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.27%1.12億 | -56.04%1.41億 | -7.28%3.13億 | -45.28%3.21億 | -45.28%3.21億 | -63.37%2.91億 | -90.10%8,150万 | -9.39%3.38億 | 51.38%5.86億 | 51.38%5.86億 |
| -短期借入金 | -67.94%9,650万 | -58.80%1.27億 | -7.89%3.01億 | -46.27%3.09億 | -46.27%3.09億 | -64.25%2.8億 | -91.36%7,020万 | -9.57%3.27億 | 52.92%5.74億 | 52.92%5.74億 |
| -資本リース債務 | 26.23%1,540万 | 15.00%1,380万 | 10.91%1,220万 | 4.35%1,200万 | 4.35%1,200万 | -1.79%1,100万 | 4.63%1,130万 | -3.51%1,100万 | 0.88%1,150万 | 0.88%1,150万 |
| 流動性繰延負債 | 26.56%20.04億 | 31.10%19.29億 | 21.38%15.84億 | 21.91%14.72億 | 21.91%14.72億 | 35.34%14.13億 | 32.81%13.2億 | 28.35%13.05億 | 16.80%12.07億 | 16.80%12.07億 |
| その他の流動負債 | 1.48%6,180万 | 49.30%8,570万 | 20.36%6,090万 | 19.58%5,740万 | 19.58%5,740万 | 181.03%1.04億 | -73.17%1,100万 | 24.32%5,060万 | 9.59%4,800万 | 9.59%4,800万 |
| 流動負債合計 | 12.38%38.71億 | 13.93%36.66億 | 24.95%34.44億 | 13.73%32.17億 | 13.73%32.17億 | 6.67%31.51億 | -7.57%26.4億 | 14.36%27.56億 | 16.47%28.29億 | 16.47%28.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.02%1.72億 | 15.51%1.74億 | 10.43%1.57億 | 24.65%1.5億 | 24.65%1.5億 | 24.08%1.35億 | 18.79%1.33億 | 35.01%1.42億 | 5.52%1.21億 | 5.52%1.21億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -15.80%26.07億 | -3.80%28.42億 | -5.55%30.96億 | -15.73%29.54億 | -15.73%29.54億 | -18.75%29.06億 | -12.12%31.45億 | -19.41%32.78億 | -15.05%35.05億 | -15.05%35.05億 |
| -長期借入金 | -16.77%25.28億 | -4.68%27.59億 | -5.94%30.37億 | -16.16%28.95億 | -16.16%28.95億 | -19.05%28.52億 | -12.41%30.93億 | -19.61%32.29億 | -15.22%34.53億 | -15.22%34.53億 |
| -リース債務 | 34.01%7,920万 | 39.32%8,220万 | 20.61%5,910万 | 12.81%5,900万 | 12.81%5,900万 | 0.95%5,340万 | 9.13%5,260万 | -3.16%4,900万 | -1.88%5,230万 | -1.88%5,230万 |
| 繰延負債 | 10.82%9.72億 | 6.32%9.44億 | 1.02%8.77億 | 4.22%8.88億 | 4.22%8.88億 | 10.47%9.06億 | 7.72%8.4億 | 8.64%8.69億 | 7.28%8.52億 | 7.28%8.52億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -37.53%2,580万 | -1.50%3,950万 | --4,130万 | 1,236.67%4,010万 | 1,236.67%4,010万 | 1,330.56%5,150万 | ---- | --0 | -65.52%300万 | -65.52%300万 |
| 非流動負債合計 | -8.98%38.61億 | -0.56%40.78億 | -2.61%42.42億 | -9.90%41.01億 | -9.90%41.01億 | -11.91%40.71億 | -8.99%41.86億 | -14.66%43.55億 | -12.14%45.51億 | -12.14%45.51億 |
| 負債合計 | 0.59%77.31億 | 5.81%77.43億 | 8.08%76.86億 | -0.84%73.18億 | -0.84%73.18億 | -4.66%72.21億 | -8.44%68.26億 | -5.35%71.12億 | -3.00%73.8億 | -3.00%73.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 |
| -普通株式 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 | 0.00%15.52億 |
| 利益剰余金 | 140.59%2,870万 | ---- | -123.03%-7,070万 | ---- | ---- | -165.69%-2.08億 | --4,250万 | ---3,170万 | ---- | ---- |
| 自己株式 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 0.00%2,820万 | 9.73%2,820万 | 9.73%2,820万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.80%11.88億 | 21.37%12.18億 | -8.33%10.26億 | -9.33%10.04億 | -9.33%10.04億 | -9.06%11.07億 | -10.47%10.86億 | -0.60%11.19億 | -12.36%11.07億 | -12.36%11.07億 |
| その他の資本の構成要素 | 14.63%4,700万 | 11.17%4,480万 | 9.63%4,100万 | 7.75%4,030万 | 7.75%4,030万 | 6.42%3,980万 | 2.41%3,830万 | 0.00%3,740万 | 0.00%3,740万 | 0.00%3,740万 |
| 株主資本 | 10.62%27.87億 | 8.53%27.87億 | -4.86%25.2億 | -3.76%25.68億 | -3.76%25.68億 | -8.81%24.62億 | -3.01%26.91億 | -1.43%26.48億 | -4.54%26.68億 | -4.54%26.68億 |
| 少数株主持分 | 1.15%2.55億 | -1.56%2.53億 | 131.99%2.52億 | 139.78%2.57億 | 139.78%2.57億 | 130.16%2.49億 | 63.32%1.82億 | 0.93%1.09億 | -4.88%1.07億 | -4.88%1.07億 |
| 資本合計 | 9.76%30.42億 | 7.61%30.39億 | 0.54%27.72億 | 1.78%28.24億 | 1.78%28.24億 | -3.46%27.11億 | -0.45%28.73億 | -1.34%27.57億 | -4.56%27.75億 | -4.56%27.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
