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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.12%50.75億 | -76.75%71.77億 | -27.21%144.82億 | -69.86%14.02億 | -145.84%-28.82億 | -19,516.67%-58.25億 | -21.00%308.63億 | 30.92%198.95億 | -68.41%46.51億 | 5.84%62.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.90%26.13億 | -236.58%-261.04億 | -44.93%34.09億 | -668.86%-304.91億 | -112.84%-5.97億 | -45.91%15.75億 | -16.83%191.12億 | -38.99%61.9億 | -7.04%53.6億 | 19.23%46.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%300万 | 156.55%1.64億 | 147.70%1.76億 | 258.82%2,700万 | -154.55%-4,800万 | 12.50%900万 | 58.63%-2.9億 | 64.79%-3.69億 | -110.69%-1,700万 | -21.43%8,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.52%26.12億 | 10.01%111.57億 | -1,046.04%-296.49億 | 1,223.01%349.01億 | 26.48%28.13億 | 44.08%30.92億 | 19.91%101.42億 | 53.55%31.34億 | 10.61%26.38億 | 6.06%22.24億 |
| 繰延税金 | 19.08%12.73億 | -40.76%31.89億 | -0.15%13.02億 | -20.96%10.33億 | -112.28%-2.15億 | 4.70%10.69億 | -18.14%53.83億 | 39.02%13.04億 | -53.72%13.07億 | 42.36%17.51億 |
| その他の非現金項目 | -79.34%3.4億 | 127.47%44.22億 | 59.81%11.49億 | 5,473.68%10.21億 | 75.65%6.06億 | 83.09%16.46億 | -12.00%19.44億 | -47.48%7.19億 | -179.17%-1,900万 | -45.32%3.45億 |
| 運転資金の増減額 | 106.23%7.33億 | -2,038.45%-119.99億 | -38.38%65.8億 | 6.02%-30.89億 | -187.57%-37.24億 | -114.83%-117.66億 | -84.53%6.19億 | 292.29%106.78億 | -166.81%-32.87億 | -707.98%-12.95億 |
| -売掛金増減額 | 18.00%2.36億 | 32.88%63.33億 | 48.80%-20.89億 | 40.78%64.69億 | -47.67%17.53億 | -77.80%2億 | 207.29%47.66億 | 21.94%-40.8億 | -47.98%45.95億 | 183.04%33.5億 |
| -在庫増減額 | 4,658.33%27.35億 | 220.21%93.04億 | 16.72%68.84億 | 158.87%20.98億 | 108.08%3.82億 | 98.88%-6,000万 | -39.08%-77.4億 | 2,278.23%58.98億 | 8.07%-35.64億 | -574.47%-47.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.07%-40.22億 | -403.11%-100.37億 | -637.40%-9.66億 | -140.34%-43.67億 | -145.09%-5.97億 | -199.56%-41.07億 | -244.04%-19.95億 | -104.34%-1.31億 | -204.85%-18.17億 | 77.96%13.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 164.98%21.34億 | 1.39%-17.08億 | 756.72%57.2億 | -439.22%-47.02億 | 316.42%5.58億 | -2,569.92%-32.84億 | -5,194.12%-17.32億 | -211.67%-8.71億 | 38.55%-8.72億 | -70.48%1.34億 |
| -その他運転資金の変動 | 92.25%-3.5億 | -317.09%-158.91億 | -130.11%-29.69億 | -58.81%-25.87億 | -323.27%-58.2億 | -1,077.27%-45.15億 | 10.96%73.2億 | 152.81%98.62億 | -365.43%-16.29億 | -136.67%-13.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.12%50.75億 | -76.75%71.77億 | -27.21%144.82億 | -69.86%14.02億 | -145.84%-28.82億 | -19,516.67%-58.25億 | -21.00%308.63億 | 30.92%198.95億 | -68.41%46.51億 | 5.84%62.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.58%-13.41億 | 74.67%-87.13億 | 42.77%-68.07億 | 96.83%-18.63億 | -111.01%-24.13億 | -83.57%23.7億 | -73.00%-343.97億 | -339.42%-118.95億 | -545.45%-588.52億 | 407.75%219.24億 |
| 資本支出 | 32.87%-3.86億 | -26.34%-21.73億 | 23.15%-5.51億 | -17.15%-4.85億 | -86.71%-5.62億 | -99.65%-5.75億 | -78.79%-17.2億 | -137.42%-7.17億 | -117.89%-4.14億 | -13.16%-3.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 55.48%-4.1億 | 25.88%-31.34億 | 52.10%-6.83億 | 25.63%-7.66億 | 22.98%-7.64億 | -18.08%-9.21億 | -19.17%-42.28億 | -113.79%-14.26億 | -3.00%-10.3億 | -0.20%-9.92億 |
| 事業取引の純額 | 87.44%-1.06億 | 95.86%-21.4億 | 49.44%-2.25億 | 99.69%-1.6億 | -840.65%-9.11億 | -1,934.78%-8.44億 | -87,706.78%-516.88億 | -350.00%-4.45億 | -93,376.36%-514.12億 | 278.26%1.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -84.18%5.86億 | -113.22%-35.65億 | 9.87%-102.02億 | 83.55%9.93億 | -91.06%19.4億 | -76.89%37.04億 | 276.19%269.59億 | -530.94%-113.19億 | 106.88%5.41億 | 474.37%217.1億 |
| その他の投資活動純額 | -201.89%-10.25億 | 161.80%22.99億 | 141.25%48.54億 | 77.90%-14.45億 | -252.89%-21.16億 | 273.75%10.06億 | -2,739.69%-37.2億 | 1,749.18%20.12億 | -163,325.00%-65.37億 | --13.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.58%-13.41億 | 74.67%-87.13億 | 42.77%-68.07億 | 96.83%-18.63億 | -111.01%-24.13億 | -83.57%23.7億 | -73.00%-343.97億 | -339.42%-118.95億 | -545.45%-588.52億 | 407.75%219.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003.51%-84.97億 | 106.32%10.07億 | 194.57%37.26億 | 197.28%51.2億 | 51.22%-70.69億 | -109.92%-7.7億 | -71.16%-159.3億 | 19.28%-39.4億 | -106.55%-52.63億 | -437.86%-144.91億 |
| 借入金純額 | -1,111.13%-90.35億 | 214.24%89.87億 | 2,099.76%91.29億 | 163.18%31億 | 76.39%-24.96億 | -110.37%-7.46億 | -2,740.07%-78.67億 | 162.78%4.15億 | -746.03%-49.07億 | -258.30%-105.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -8.19%-91.04億 | -7.96%-45.04億 | 88.61%-900万 | -10.25%-45.91億 | --0 | -22.15%-84.15億 | -22.89%-41.72億 | 50.93%-7,900万 | -25.12%-41.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,341.67%5.38億 | 219.32%11.24億 | -391.26%-8.99億 | 832.49%20.29億 | -92.59%1,800万 | -104.22%-2,400万 | 116.12%3.52億 | 78.89%-1.83億 | 84.67%-2.77億 | -74.15%2.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003.51%-84.97億 | 106.32%10.07億 | 194.57%37.26億 | 197.28%51.2億 | 51.22%-70.69億 | -109.92%-7.7億 | -71.16%-159.3億 | 19.28%-39.4億 | -106.55%-52.63億 | -437.86%-144.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.24%351.9億 | -29.05%383.49億 | -26.80%269億 | -76.15%223.31億 | -55.59%341.33億 | -29.05%383.49億 | 23.93%540.5億 | -20.93%367.49億 | 116.34%936.18億 | 89.57%768.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.73%-47.63億 | 97.28%-5.29億 | 180.81%114.01億 | 107.83%46.59億 | -190.12%-123.64億 | -119.01%-42.25億 | -297.10%-194.64億 | -46.64%40.6億 | -2,044.54%-594.64億 | 341.87%137.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15,688.89%14.21億 | -169.89%-26.3億 | -26.46%-31.11億 | -103.47%-9,000万 | -81.53%5.62億 | -98.46%900万 | 568.38%37.63億 | -7,135.29%-24.6億 | 1,689.66%25.95億 | 911.20%30.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.69%318.48億 | -8.24%351.9億 | -8.24%351.9億 | -26.80%269億 | -76.15%223.31億 | -55.59%341.33億 | -29.05%383.49億 | -29.05%383.49億 | -20.93%367.49億 | 116.34%936.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.86%42.55億 | -93.08%17.07億 | -25.26%132.11億 | -96.81%1億 | -186.15%-42.5億 | -583.46%-73.54億 | -28.38%246.66億 | 24.54%176.76億 | -76.78%31.33億 | 5.70%49.33億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
