継続営業活動によるキャッシュ・フロー
310.02%2,605.7万
356.21%1,150.4万
8.50%1,017.4万
-68.10%370.7万
106.62%67.2万
196.27%635.5万
-124.54%-449万
-20.71%937.7万
202.06%1,162.1万
38.79%-1,015.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-6.75%-1.53億
79.94%-1,286.4万
38.60%-1,447.3万
-334.83%-9,865.4万
18.06%-2,692.3万
66.83%-1.43億
80.59%-6,412.6万
59.98%-2,357.3万
-139.07%-2,268.8万
1.06%-3,285.5万
持続的な事業活動による当期損益
69.55%-477.2万
96.44%-18.6万
23.92%-133.6万
85.75%-111.5万
-147.39%-213.5万
-521.98%-1,567.4万
-14.09%-523.2万
-391.21%-175.6万
-369.85%-782.3万
39.90%-86.3万
減価償却費及び償却費
-4.67%5,534.2万
-73.72%511.3万
-31.00%1,305.9万
-20.85%1,175.9万
428.08%2,541.1万
-40.26%5,805.1万
-63.73%1,945.8万
-56.29%1,892.5万
11,978.05%1,485.6万
3,910.00%481.2万
その他の非現金項目
-168.59%-376万
-57.53%174万
-159.11%-27.9万
-1,334.06%-568.9万
3.54%46.8万
166.13%548.2万
-45.61%409.7万
283.66%47.2万
104.68%46.1万
107.92%45.2万
運転資金の増減額
-20.89%5,151.8万
118.10%2,099万
-17.83%1,133.1万
-34.26%1,654.9万
-83.99%264.8万
-20.04%6,512.1万
-70.01%962.4万
-45.54%1,378.9万
1,173.94%2,517.3万
-25.02%1,653.5万
-売掛金増減額
-654.29%-349.2万
8,752.00%865.2万
-9,265.35%-1,164万
2,926.26%505.9万
-811.38%-556.3万
178.36%63万
91.62%-10万
258.75%12.7万
57.78%-17.9万
-12.53%78.2万
-在庫増減額
242.48%209.3万
3.94%-192.4万
544.65%410万
-515.78%-303.1万
454.75%294.8万
41.29%-146.9万
-128.65%-200.3万
72.83%63.6万
107.38%72.9万
-6,492.31%-83.1万
-前払費用増減額
-678.61%-145.6万
----
----
-154.48%-209.8万
64.18%-162.6万
-125.07%-18.7万
----
----
1,834.68%385.1万
-348.52%-453.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-17.80%5,437.3万
24.50%1,425.2万
29.74%1,661.3万
-19.99%1,661.9万
-67.39%688.9万
-21.25%6,614.7万
-55.76%1,144.7万
-45.45%1,280.5万
66.23%2,077.2万
-4.67%2,112.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
310.02%2,605.7万
356.21%1,150.4万
8.50%1,017.4万
-68.10%370.7万
106.62%67.2万
196.27%635.5万
-124.54%-449万
-20.71%937.7万
202.06%1,162.1万
38.79%-1,015.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-216.25%-6,101.5万
-586.98%-1,935.9万
-427.45%-3,590.9万
56.57%-265.5万
13.00%-309.2万
77.04%-1,929.3万
-219.14%-281.8万
74.23%-680.8万
71.49%-611.3万
89.93%-355.4万
資本支出
-216.25%-6,101.5万
-586.98%-1,935.9万
-427.45%-3,590.9万
56.57%-265.5万
13.00%-309.2万
77.04%-1,929.3万
-219.14%-281.8万
74.23%-680.8万
71.49%-611.3万
89.93%-355.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-216.25%-6,101.5万
-586.98%-1,935.9万
-427.45%-3,590.9万
56.57%-265.5万
13.00%-309.2万
77.04%-1,929.3万
-219.14%-281.8万
74.23%-680.8万
71.49%-611.3万
89.93%-355.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
721.92%4,991.5万
2,261.95%1,185.7万
1,198.31%3,321.3万
-18.26%286万
-61.05%198.5万
-90.49%607.3万
103.68%50.2万
-117.30%-302.4万
-86.47%349.9万
-85.09%509.6万
借入金純額
7,365.17%6,838.1万
13,802.48%7,284.9万
-1,528.08%-423.3万
-883.70%-2,847.2万
1,047.23%2,823.7万
-98.51%91.6万
103.84%52.4万
-101.50%-26万
-84.86%363.3万
-108.82%-298.1万
株式発行/消却（ネット）
-214.47%-71.7万
59.09%-9,000
--0
-1,866.67%-5.9万
-243.39%-64.9万
---22.8万
---2.2万
---1.4万
---3,000
---18.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--0
--0
--0
-80.38%36.4万
--0
--19.7万
-98.81%2.2万
--14.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-453.50%-1,774.9万
---6,098.3万
1,370.65%3,744.6万
20,616.99%3,139.1万
-415.27%-2,560.3万
807.96%502.1万
--0
-1,755.62%-294.7万
-15,400.00%-15.3万
2,071.39%812.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
721.92%4,991.5万
2,261.95%1,185.7万
1,198.31%3,321.3万
-18.26%286万
-61.05%198.5万
-90.49%607.3万
103.68%50.2万
-117.30%-302.4万
-86.47%349.9万
-85.09%509.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-14.18%717.7万
118.35%1,813.2万
21.63%1,065.4万
1,123.21%853.8万
-14.18%717.7万
-66.74%836.3万
97.67%830.4万
741.40%875.9万
-90.98%69.8万
-66.74%836.3万
現金及び現金同等物の純増減額
317.87%1,495.7万
158.80%400.2万
1,743.52%747.8万
-56.57%391.2万
94.95%-43.5万
61.88%-686.5万
-280.53%-680.6万
-115.73%-45.5万
229.21%900.7万
51.35%-861.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
----
----
89.85%179.6万
362.46%567.9万
----
----
----
218.52%94.6万
現金及び現金同等物の期末残高
208.40%2,213.4万
208.40%2,213.4万
118.35%1,813.2万
21.63%1,065.4万
1,123.21%853.8万
-14.18%717.7万
-14.18%717.7万
97.67%830.4万
741.40%875.9万
-90.98%69.8万
フリーキャッシュ・フロー
-170.20%-3,495.8万
-7.48%-785.5万
-1,101.75%-2,573.5万
-80.90%105.2万
82.34%-242万
84.20%-1,293.8万
-141.98%-730.8万
117.61%256.9万
116.78%550.8万
73.58%-1,370.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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