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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.11%3.81億 | -9.10%3.66億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 49.40%4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.24%2.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -24.51%3,098.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.21%4,104.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -110.58%-100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 610.68%946.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -328.42%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.31%-3,464.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -119.15%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.31%-4,581.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 129.91%772.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.51%-2,584.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | 42.09%-115.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,172.61%-199.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 47.06%3,382.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.93%2,300.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.34%1,564.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 3,481.28%1,282.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.38%35.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 4.11%3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.10%3.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.04%-2,699.9万 | -47.36%-1.58億 | -62.36%-5,183.5万 | -14.22%-3,746.6万 | -96.52%-5,593.8万 | 10.24%-1,232.6万 | 42.36%-1.07億 | 77.57%-3,192.5万 | -328.94%-3,280.1万 | -15.32%-2,846.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -190.69%-489.2万 | -43.75%-5,300.7万 | -16.32%-1,809.4万 | 3.32%-1,107.9万 | -101.14%-2,922.8万 | 15.48%539.4万 | 7.09%-3,687.5万 | 52.93%-1,555.5万 | -961.01%-1,146万 | -103.37%-1,453.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -76.16%33.9万 | -283.24%-1,191.1万 | -25,772.55%-1,319.5万 | -49.72%71.1万 | 43.25%-84.9万 | 147.80%142.2万 | -203.70%-310.8万 | -103.59%-5.1万 | 53.36%141.4万 | -207.19%-149.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.26%-2,244.6万 | -38.41%-9,264.7万 | -25.90%-2,054.6万 | -19.09%-2,709.8万 | -107.94%-2,586.1万 | -24.07%-1,914.2万 | 55.01%-6,693.9万 | 85.26%-1,631.9万 | -129.85%-2,275.5万 | 27.06%-1,243.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.04%-2,699.9万 | -47.36%-1.58億 | -62.36%-5,183.5万 | -14.22%-3,746.6万 | -96.52%-5,593.8万 | 10.24%-1,232.6万 | 42.36%-1.07億 | 77.57%-3,192.5万 | -328.94%-3,280.1万 | -15.32%-2,846.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -7.14%-5,937.7万 | 26.32%-2.22億 | -7.21%-5,541.9万 | 39.56%-5,541.9万 | 47.34%-5,541.8万 | -6.13%-5,541.9万 | -54.40%-3.01億 | -6.11%-5,169.3万 | -88.23%-9,169.3万 | -116.05%-1.05億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,509.02%-9,407万 | --0 | -7,697.27%-4,000万 | -10,419.65%-5,354.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.14%-5,937.7万 | -7.21%-2.22億 | -7.21%-5,541.9万 | -7.21%-5,541.9万 | -7.21%-5,541.8万 | -7.21%-5,541.9万 | -7.25%-2.07億 | -7.24%-5,169.3万 | -7.25%-5,169.3万 | -7.25%-5,169.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.14%-5,937.7万 | 26.32%-2.22億 | -7.21%-5,541.9万 | 39.56%-5,541.9万 | 47.34%-5,541.8万 | -6.13%-5,541.9万 | -54.40%-3.01億 | -6.11%-5,169.3万 | -88.23%-9,169.3万 | -116.05%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.38%1.44億 | -22.65%1.42億 | 5.33%1.03億 | 58.31%1.43億 | -13.40%1.22億 | -22.65%1.42億 | 13.93%1.84億 | -58.62%9,766.4万 | -42.11%9,032.4万 | 4.52%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.14%81.7万 | 104.72%196.5万 | -7.30%4,118.2万 | -646.63%-4,012.3万 | 140.45%2,062万 | 53.50%-1,971.4万 | -285.26%-4,161.2万 | 184.95%4,442.6万 | -90.82%734万 | -344.56%-5,098.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.38%1.45億 | 1.38%1.44億 | 1.38%1.44億 | 5.33%1.03億 | 58.31%1.43億 | -13.40%1.22億 | -22.65%1.42億 | -22.65%1.42億 | -58.62%9,766.4万 | -42.11%9,032.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.12%6,474.7万 | -3.48%2.89億 | 14.47%1.28億 | -76.45%2,566.4万 | 51.25%1.06億 | 256.87%2,888.9万 | 17.70%2.99億 | 298.26%1.12億 | -13.80%1.09億 | -9.11%7,015.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
