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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-148.05万 | 60.16%-204.65万 | -1,032.65%-937.34万 | 716.04%1,077.29万 | -35.17%-184.22万 | -33.68%-160.17万 | 2.04%-513.74万 | 60.73%-82.76万 | 0.36%-174.87万 | -49.03%-136.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.55%-267.84万 | 108.72%52.2万 | 598.53%536.87万 | 39.40%-120.01万 | -47.70%-250.76万 | 539.09%540.59万 | -7.46%-598.62万 | 38.08%-107.69万 | -2.31%-198.04万 | -32.79%-169.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.05%-83.36万 | -26,737.32%-423.96万 | -25,058.63%-450.35万 | 2,460.04%49.64万 | -2,963.77%-34.41万 | -86,842.55%-597.66万 | 115.39%1.59万 | 113.44%1.8万 | -247.90%-2.1万 | 31.52%1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.81%9,023 | -72.94%3.7万 | -302.91%-7.31万 | -7.10%3.25万 | 27.05%4.25万 | -70.83%9,380 | 65.66%13.66万 | 16.84%3.6万 | 95.29%3.5万 | 95.98%3.34万 |
| その他の非現金項目 | 36.43%-4.9万 | -361.79%-26.96万 | -65.95%-3.41万 | -160.58%-6.93万 | -1,562.31%-8.22万 | -1,118.73%-7.71万 | -6.12%-5.84万 | -175.50%-2.05万 | -142.66%-2.66万 | 68.18%-4,943 |
| 運転資金の増減額 | 201.14%103.22万 | 234.66%33.72万 | -7,801.32%-1,019.27万 | 2,260.03%1,121.84万 | -148.80%-10.38万 | -1,240.55%-102.06万 | 62.58%-25.04万 | 138.91%13.24万 | -273.93%-51.94万 | 182.26%21.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-148.05万 | 60.16%-204.65万 | -1,032.65%-937.34万 | 716.04%1,077.29万 | -35.17%-184.22万 | -33.68%-160.17万 | 2.04%-513.74万 | 60.73%-82.76万 | 0.36%-174.87万 | -49.03%-136.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-11.5万 | 87.45%-103.08万 | 1,376.42%1,922.82万 | -454.55%-1,472.52万 | -143.50%-452.19万 | 91.93%-17.69万 | 6.39%-821.03万 | 18.46%-150.64万 | -21.37%-265.54万 | 23.86%-185.71万 |
| 資本支出 | ---2.37万 | 98.96%-3,085 | 500.88%44.46万 | -58.58%-10.99万 | -147.26%-460.41万 | --0 | -65.48%-29.67万 | -38.29%-11.09万 | -9.15%-6.93万 | -22,407.08%-186.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---14.02万 | 86.91%-104.33万 | 1,442.03%1,900.35万 | -462.06%-1,468.46万 | ---- | --0 | 7.80%-797.2万 | 20.21%-141.6万 | -22.35%-261.26万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---25.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-11.5万 | 87.45%-103.08万 | 1,376.42%1,922.82万 | -454.55%-1,472.52万 | -143.50%-452.19万 | 91.93%-17.69万 | 6.39%-821.03万 | 18.46%-150.64万 | -21.37%-265.54万 | 23.86%-185.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,558.01%19.55万 | -99.80%2.79万 | -594.98%-3,366.84万 | 183.11%1,967.27万 | 457,997.21%721.5万 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7万 | 11.50%680.2万 | 471.52%694.88万 | -99.80%1,575 |
| 借入金純額 | -6.74%-8,490 | 48.25%-3.26万 | -208,018.30%-3,370.89万 | 126,107.10%2,019.01万 | 44,214.58%684.88万 | 48.00%-7,954 | -75.81%-6.3万 | -6.80%-1.62万 | -127.96%-1.6万 | -125.10%-1.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 146.41%1,378.3万 | 21.90%681.82万 | --696.48万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.4万 | 253.80%6.05万 | --4.05万 | --0 | 16.96%2万 | --0 | -99.34%1.71万 | --0 | --0 | -97.88%1.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,558.01%19.55万 | -99.80%2.79万 | -594.98%-3,366.84万 | 183.11%1,967.27万 | 457,997.21%721.5万 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7万 | 11.50%680.2万 | 471.52%694.88万 | -99.80%1,575 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.39%434.96万 | 5.08%742.16万 | 848.94%2,828.37万 | 2,998.88%1,225.48万 | 222.11%1,171.31万 | 5.08%742.16万 | -44.82%706.31万 | -37.38%298.05万 | -94.73%39.55万 | -63.84%363.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.64%-140万 | -883.26%-304.95万 | -632.99%-2,381.37万 | 517.78%1,572.05万 | 126.44%85.09万 | 47.53%-178.66万 | 106.63%38.93万 | 108.25%446.8万 | 193.31%254.47万 | -26.03%-321.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 625.40%2.24万 | 26.78%-2.25万 | -347.14%-12.04万 | 663.19%30.84万 | -1,275.77%-30.92万 | 80.40%-4,271 | -122.34%-3.08万 | -117.06%-2.69万 | 422.15%4.04万 | -486.46%-2.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.22%297.21万 | -41.39%434.96万 | -41.39%434.96万 | 848.94%2,828.37万 | 2,998.88%1,225.48万 | 54.85%563.07万 | 5.08%742.16万 | 5.08%742.16万 | -37.38%298.05万 | -94.73%39.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.67%-164.45万 | 76.93%-309.29万 | 527.89%1,007.47万 | 9.23%-402.16万 | -99.89%-644.63万 | 52.84%-160.17万 | 4.72%-1,340.61万 | 40.58%-235.45万 | -12.06%-443.07万 | 4.28%-322.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
