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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.15%-3,325.1万 | 1.98%-1.01億 | 6.01%-2,478.8万 | -0.73%-2,412万 | 4.38%-2,595.1万 | -2.14%-2,635.8万 | -29.73%-1.03億 | -17.30%-2,637.2万 | -3.13%-2,394.5万 | -48.86%-2,714.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.48%-3,501.7万 | 48.50%-1.25億 | 78.04%-2,970.1万 | 14.45%-3,036.1万 | 10.75%-3,178.1万 | 8.94%-3,319.9万 | -97.78%-2.43億 | -343.97%-1.35億 | 22.97%-3,548.9万 | -26.21%-3,560.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.63%99.8万 | 41.31%373.2万 | 0.96%94.2万 | 22.05%94.1万 | 78.84%95.5万 | 121.84%89.4万 | 218.58%264.1万 | 191.56%93.3万 | 303.66%77.1万 | 215.98%53.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.83%1.02億 | 18,652.88%1億 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -4,954.55%-373.8万 | -94.85%81.3万 | -99.12%3万 | -74.94%143.2万 | -125.12%-72.6万 | -97.97%7.7万 | 104.87%1,578.5万 | -35.86%339万 | 1,210.78%571.5万 | 8.85%289万 |
| -前払費用増減額 | -175.67%-50.7万 | 126.00%93.9万 | 8.56%97.7万 | -3,205.08%-183.2万 | 19.07%112.4万 | 112.15%67万 | 46.18%-361.2万 | 180.43%90万 | 102.82%5.9万 | 140.34%94.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.59%-299.3万 | -155.97%-318.7万 | -158.37%-71.1万 | -31.48%350万 | -282.86%-205.9万 | -122.81%-391.7万 | -56.87%569.4万 | -78.33%121.8万 | 153.12%510.8万 | -77.64%112.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.16%-23.8万 | -77.66%306.1万 | -118.55%-23.6万 | -143.07%-23.6万 | -74.51%20.9万 | -69.95%332.4万 | 1,029.68%1,370.3万 | 62.45%127.2万 | 7.03%54.8万 | 2,100.00%82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.15%-3,325.1万 | 1.98%-1.01億 | 6.01%-2,478.8万 | -0.73%-2,412万 | 4.38%-2,595.1万 | -2.14%-2,635.8万 | -29.73%-1.03億 | -17.30%-2,637.2万 | -3.13%-2,394.5万 | -48.86%-2,714.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%997.1万 | -28.33%-9,122万 | 193.38%454.5万 | 96.72%-181.2万 | -1,082.32%-1.09億 | 920.18%1,471.4万 | -10.05%-7,108.1万 | 92.39%-486.7万 | -1,018.22%-5,522.9万 | -306.08%-919.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.52%-4.2万 | 87.80%-177.5万 | 90.51%-8.2万 | 86.61%-24万 | 94.58%-24.7万 | 83.56%-120.6万 | -29.86%-1,455.1万 | 85.18%-86.4万 | 61.66%-179.2万 | -687.39%-455.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -900.00%-2,000万 | --0 | --0 | --0 | -900.00%-2,000万 | 73.96%-200万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -72.12%1,001.3万 | -27.35%-6,944.5万 | 215.59%462.7万 | 97.06%-157.2万 | -2,240.67%-1.08億 | 376.27%3,592万 | -19.31%-5,453万 | 93.11%-400.3万 | -3,876.47%-5,343.7万 | -191.92%-463.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.23%997.1万 | -28.33%-9,122万 | 193.38%454.5万 | 96.72%-181.2万 | -1,082.32%-1.09億 | 920.18%1,471.4万 | -10.05%-7,108.1万 | 92.39%-486.7万 | -1,018.22%-5,522.9万 | -306.08%-919.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,687.43%693.1万 | -98.68%129.5万 | -99.53%45.6万 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9万 | -60.22%18.3万 | -77.68%9,807.5万 | 8,589.79%9,619.6万 | -99.87%42.7万 | 451.11%99.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --690.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.95%9,525.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.89%2.4万 | -54.14%129.5万 | -51.75%45.6万 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9万 | -60.22%18.3万 | 15.17%282.4万 | -14.63%94.5万 | 1,933.33%42.7万 | 451.11%99.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,687.43%693.1万 | -98.68%129.5万 | -99.53%45.6万 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9万 | -60.22%18.3万 | -77.68%9,807.5万 | 8,589.79%9,619.6万 | -99.87%42.7万 | 451.11%99.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.16%9,348.3万 | -21.13%2.85億 | -48.44%1.13億 | -53.36%1.39億 | -18.15%2.73億 | -21.13%2.85億 | 449.41%3.61億 | -50.77%2.2億 | 90.31%2.98億 | 95.87%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.65%-1,634.9万 | -150.61%-1.91億 | -130.46%-1,978.7万 | 67.08%-2,592.5万 | -279.09%-1.34億 | 57.77%-1,146.1万 | -125.84%-7,627万 | 176.13%6,495.7万 | -127.21%-7,874.7万 | -159.99%-3,534万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.76%7,713.4万 | -67.16%9,348.3万 | -67.16%9,348.3万 | -48.44%1.13億 | -53.36%1.39億 | -18.15%2.73億 | -21.13%2.85億 | -21.13%2.85億 | -50.77%2.2億 | 90.31%2.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.00%-3,329.3万 | -2.65%-1.23億 | 8.69%-2,487万 | 5.35%-2,436万 | 17.36%-2,619.8万 | -35.35%-4,756.4万 | -21.66%-1.2億 | 3.80%-2,723.6万 | 12.97%-2,573.7万 | -68.51%-3,170万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
