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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 | -16.37%5,415.9万 | -226.56%-2,688.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -345.68%-4,275.5万 | 127.24%2,888.4万 | -82.75%389.5万 | 107.39%222.5万 | 106.81%536.1万 | 187.99%1,740.3万 | -119.11%-1.06億 | -79.27%2,258.6万 | -272.98%-3,011.8万 | -119.50%-7,871.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 159.04%1,445.5万 | -145.72%-3,879.8万 | -945.26%-1.48億 | -227.03%-51.7万 | -111.70%-490.9万 | -285.70%-2,448.5万 | 123.46%8,485.6万 | 190.76%1,755.8万 | -97.35%40.7万 | 110.72%4,194.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.31%4,642.4万 | 14.45%2.16億 | 2.49%6,133.7万 | 19.80%5,886.6万 | 29.92%4,839.5万 | 11.54%4,752.3万 | -4.69%1.89億 | -7.04%5,984.6万 | 2.05%4,913.5万 | -18.73%3,725万 |
| 繰延税金 | 188.84%854.8万 | -285.25%-1,411.6万 | 116.11%445.1万 | -486.99%-812.3万 | -102.79%-82.2万 | -362.97%-962.2万 | 138.38%762万 | -32.98%-2,763.1万 | 165.17%209.9万 | 286.52%2,949.3万 |
| その他の非現金項目 | -82.95%2,830万 | 3,697.68%3.35億 | 2,004.44%2.5億 | 910.28%3,673万 | 543.04%2,226.3万 | 272,244.26%1.66億 | -797.40%-931.5万 | 304.96%1,186.1万 | -737.55%-453.3万 | -571.79%-502.5万 |
| 運転資金の増減額 | 42.63%-2,981.7万 | -92.42%-1.69億 | -23.00%-4,232.8万 | -133.64%-1,335.6万 | -41.65%-6,133.4万 | -4.33%-5,196.9万 | -255.01%-8,782万 | -203.73%-3,441.3万 | 141.55%3,970.6万 | -317.90%-4,329.9万 |
| -売掛金増減額 | 480.69%1,112.6万 | -87.94%-2,709.4万 | 19.50%-1,584.4万 | -208.12%-1,769.7万 | 135.45%453.1万 | 14.05%191.6万 | -277.88%-1,441.6万 | ---1,968.3万 | --1,636.8万 | -124.46%-1,278.1万 |
| -在庫増減額 | 37.93%-2,450.1万 | -138.05%-1.66億 | -67.99%-4,828.4万 | -1,101.21%-3,687.7万 | -102.07%-4,106.2万 | -125.91%-3,947.4万 | -444.23%-6,960.7万 | ---2,874.3万 | ---307万 | -561.92%-2,032.1万 |
| -前払費用増減額 | -81.69%137.4万 | 175.51%372.1万 | 35.15%-661.2万 | 5.51%1,034.7万 | 18.48%-751.9万 | 60.19%750.5万 | -273.52%-492.8万 | ---1,019.6万 | --980.7万 | -65.07%-922.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.71%-1,781.6万 | 1,675.69%2,008.3万 | 14.52%2,772.5万 | 91.01%3,170.9万 | -1,639.77%-1,692.8万 | 43.38%-2,191.6万 | -96.98%113.1万 | --2,420.9万 | --1,660.1万 | -124.38%-97.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---83.8万 | ---35.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 | -16.37%5,415.9万 | -226.56%-2,688.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6万 | -106.12%-1.52億 | -0.85%-5,756.3万 |
| 資本支出 | 18.09%-1.05億 | 6.06%-5.23億 | 1.83%-1.37億 | 2.58%-1.48億 | 22.05%-1.11億 | -3.25%-1.28億 | ---5.57億 | ---1.4億 | -111.86%-1.51億 | ---1.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 783.40%2,284.6万 | --0 | --0 | --0 | --2,291.6万 | 96.00%-334.3万 | --0 | --0 | 93.69%-334.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -47.48%4,443.2万 | -100.35%-17.2万 | ---205.8万 | --0 | --4,666.2万 | --8,460万 | --4,980万 | --0 | --3,480万 |
| その他の投資活動純額 | -357.24%-399.5万 | -111.71%-665.4万 | -233.85%-636.6万 | -543.96%-117.2万 | -101.39%-73.9万 | 265.04%155.3万 | -29.12%5,681.5万 | 155.08%475.6万 | 91.24%-18.2万 | -41.09%5,318.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6万 | -106.12%-1.52億 | -0.85%-5,756.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8万 | 543.01%8,204.9万 | 83.17%8,244.6万 |
| 借入金純額 | 0.58%-880.8万 | -62.51%9,844.7万 | -287.02%-1.74億 | 207.90%2.9億 | -110.25%-896.3万 | 27.28%-885.9万 | 574.97%2.63億 | 724.34%9,308.3万 | 784.12%9,429.9万 | 482.86%8,741.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 196.53%4,920.3万 | 464.75%4,076.9万 | 237.76%2,438.3万 | --0 | --0 | --1,659.3万 | -87.87%721.9万 | --721.9万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 26.17%145.6万 | -69.84%346.5万 | 432.50%21.3万 | 743.75%13.5万 | 37.27%196.3万 | -88.46%115.4万 | -34.93%1,148.8万 | -94.91%4万 | -98.66%1.6万 | -90.11%143万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.88%-119.1万 | 122.64%1,464.1万 | 76.93%1,698.5万 | -142.72%-734万 | --289.5万 | --189.4万 | 589.29%657.6万 | --960万 | ---302.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8万 | 543.01%8,204.9万 | 83.17%8,244.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%1.92億 | -35.25%2.01億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -10.10%3.1億 | -52.74%1.42億 | -52.18%1.6億 | -48.25%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.32%-6,595.2万 | 89.18%-1,171.3万 | -386.27%-1.66億 | 1,284.03%1.83億 | -5,498.70%-1.12億 | 155.89%8,314.8万 | -281.26%-1.08億 | 529.23%5,802.1万 | 43.45%-1,546.4万 | -121.78%-199.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.48%-77.7万 | 370.63%293.9万 | 63.06%135.5万 | 65.35%-80.1万 | 134.07%139.5万 | -77.95%99万 | 83.21%-108.6万 | 55.91%83.1万 | 63.05%-231.2万 | -192.58%-409.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -4.37%1.92億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -35.25%2.01億 | -52.74%1.42億 | -52.18%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -660.70%-8,686.4万 | 67.07%-1.65億 | 88.25%-1,104万 | 19.54%-7,831.3万 | 46.20%-9,097.4万 | 111.05%1,549.2万 | -2,035.12%-5.01億 | -295.80%-9,395.3万 | -1,342.37%-9,733.1万 | -131.09%-1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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