継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-96.30%-45.95万
-55.26%-16.98万
42.98%-20.95万
-8.12%-98.75万
-702.54%-27.65万
49.13%-23.41万
53.34%-10.93万
-38.87%-36.75万
14.21%-91.33万
152.98%4.59万
持続的な事業活動による当期純利益
-13.17%-28.38万
68.48%-26.35万
2.34%-17.94万
-12.47%-178.04万
-166.14%-50.97万
-23.59%-25.08万
-244.79%-83.61万
80.58%-18.38万
0.89%-158.3万
59.01%-19.15万
持続的な事業活動による当期損益
-21.65%-1.61万
-110.55%-1.59万
88.17%-2.08万
----
----
91.58%-1.33万
488.03%15.1万
-2,172.32%-17.54万
----
----
減価償却費及び償却費
6.39%2,698
-12.72%2,710
32.05%2,641
8.07%1.02万
285.39%2,559
-13.98%2,536
5.50%3,105
-30.63%2,000
-27.90%9,438
-78.11%664
運転資金の増減額
-1,446.21%-16.23万
298.42%10.7万
-15.88%-1.2万
54.89%-5.02万
282.11%2.45万
89.79%-1.05万
-222.22%-5.39万
82.52%-1.03万
4.97%-11.14万
-20.85%6,413
-売掛金増減額
-471.83%-9,601
-266.36%-9,639
-30.77%-1,377
-202.10%-7,631
-825.71%-2,268
43.81%-1,679
-234.58%-2,631
15.63%-1,053
79.88%-2,526
-114.00%-245
-前払費用増減額
-344.04%-5.52万
91.75%-1,692
-274.55%-1.75万
269.66%2.09万
940.50%8,758
94.56%2.26万
47.18%-2.05万
-37.27%1万
-127.08%-1.23万
-110.79%-1,042
-買掛金及び未払費用の増減額
-330.92%-8.03万
2,809.60%13.47万
271.83%2.38万
885.04%1.84万
59.49%5.59万
75.12%-1.86万
-105.33%-4,971
73.16%-1.39万
104.99%1,872
-56.34%3.5万
-その他流動負債の変動
-34.55%-1.72万
36.60%-1.64万
-211.74%-1.69万
26.96%-5.65万
-99.77%-1.24万
65.03%-1.28万
-109.79%-2.58万
75.51%-5,428
31.33%-7.73万
92.56%-6,217
-その他運転資金の変動
----
----
----
-20.50%-2.55万
----
----
----
----
---2.11万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-96.30%-45.95万
-55.26%-16.98万
42.98%-20.95万
-8.12%-98.75万
-702.54%-27.65万
49.13%-23.41万
53.34%-10.93万
-38.87%-36.75万
14.21%-91.33万
152.98%4.59万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
60.22%-29.58万
71.18%-31.77万
42.76%-43.54万
-27.34%-300.55万
53.30%-39.89万
-6.71%-74.37万
-83.84%-110.23万
-262.94%-76.06万
-719.31%-236.03万
-122.04%-85.42万
固定資産取引の純額
--0
61.49%-1.11万
-1,695.21%-16.72万
43.28%-20.14万
77.94%-6,675
-41.43%-15.66万
80.87%-2.88万
85.31%-9,313
-171.59%-35.51万
-3,686.23%-3.03万
その他の投資活動純額
49.61%-29.58万
71.44%-30.66万
64.30%-26.82万
-39.84%-280.41万
52.40%-39.22万
-0.15%-58.71万
-139.17%-107.35万
-413.93%-75.13万
-155.71%-200.52万
-114.62%-82.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
60.22%-29.58万
71.18%-31.77万
42.76%-43.54万
-27.34%-300.55万
53.30%-39.89万
-6.71%-74.37万
-83.84%-110.23万
-262.94%-76.06万
-719.31%-236.03万
-122.04%-85.42万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
584.36万
4.6万
0
-97.80%10.51万
-99.40%1万
0
0
-96.36%9.51万
3.65%478.7万
-59.99%166.39万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--4.6万
--0
-97.80%10.51万
-99.40%1万
--0
--0
-96.36%9.51万
1,828.52%478.7万
645.40%166.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
--584.36万
--4.6万
--0
-97.80%10.51万
-99.40%1万
--0
--0
-96.36%9.51万
3.65%478.7万
-59.99%166.39万
現金及び現金同等物の期首残高
-84.95%48.97万
-79.15%93.12万
-71.34%157.61万
36.35%549.93万
-51.46%227.69万
-43.62%325.47万
-27.65%446.63万
36.35%549.93万
425.56%403.32万
1,257.92%469.11万
現金及び現金同等物の純増減額
620.39%508.82万
63.56%-44.15万
37.57%-64.49万
-356.88%-388.78万
-177.78%-66.55万
9.64%-97.78万
-203.04%-121.17万
-148.27%-103.29万
-53.66%151.35万
-76.80%85.56万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
----
25.31%-3.54万
----
----
----
----
---4.73万
----
現金及び現金同等物の期末残高
144.98%557.79万
-84.95%48.97万
-79.15%93.12万
-71.34%157.61万
-71.34%157.61万
-51.46%227.69万
-43.62%325.47万
-27.65%446.63万
36.35%549.93万
36.35%549.93万
フリーキャッシュ・フロー
-17.62%-45.95万
-30.90%-18.09万
0.02%-37.67万
6.27%-118.89万
-1,910.45%-28.32万
31.57%-39.07万
64.12%-13.82万
-14.88%-37.68万
-18.71%-126.84万
117.89%1.56万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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