継続営業活動によるキャッシュ・フロー
7.06%4.21億
5.36%15.33億
2.91%3.44億
3.07%4.43億
9.26%3.53億
6.85%3.93億
15.44%14.55億
18.64%3.35億
6.78%4.29億
40.31%3.23億
持続的な事業活動による当期純利益
38.61%3.05億
7.62%8.68億
94.90%3.22億
-45.91%1.81億
-37.74%1.45億
198.21%2.2億
-42.22%8.07億
-70.52%1.65億
-25.07%3.35億
-29.07%2.33億
持続的な事業活動による当期損益
-90.36%-1.86億
5.29%-2.75億
-5,828.99%-1.53億
86.17%-2,634万
102.31%241.3万
-5,780.51%-9,764.8万
73.19%-2.9億
100.56%267.7万
47.17%-1.9億
57.39%-1.04億
減価償却費及び償却費
4.54%2.29億
0.80%9.02億
5.85%2.3億
4.97%2.28億
-1.01%2.25億
-6.02%2.19億
5.04%8.94億
-3.51%2.17億
-0.56%2.17億
10.74%2.27億
その他の非現金項目
11.87%318.5万
-5.10%1,303.2万
0.16%319.4万
18.83%410.2万
-21.00%288.9万
-17.12%284.7万
-2.18%1,373.3万
-18.92%318.9万
1.86%345.2万
12.94%365.7万
運転資金の増減額
73.11%6,665.2万
146.01%215.9万
9.66%-5,472.8万
-7.29%5,301.1万
25.76%-3,462.6万
-15.10%3,850.2万
-115.78%-469.2万
-16.40%-6,058.3万
-34.01%5,717.9万
33.44%-4,664万
-前払費用増減額
-69.81%-36万
-91.50%23.8万
-4.23%-32万
119.61%7.1万
-66.62%69.9万
-115.43%-21.2万
-50.56%279.9万
-120.14%-30.7万
-115.15%-36.2万
62.45%209.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
31.02%3,776.3万
339.96%831.7万
26.14%-4,422.6万
-20.67%2,719.1万
82.45%-347.1万
-31.24%2,882.3万
-118.25%-346.6万
-45.85%-5,988.2万
-36.08%3,427.4万
53.22%-1,977.7万
-その他流動資産の変動
-13.41%2,273.7万
-193.67%-1,020.3万
-124.47%-2,209万
10.14%2,514.5万
-22.45%-3,951.5万
-12.98%2,625.7万
84.44%1,089.3万
5.04%-984.1万
10.12%2,283万
-28.01%-3,227万
-その他流動負債の変動
139.79%651.2万
125.52%380.7万
26.05%1,190.8万
38.22%60.4万
131.24%766.1万
41.79%-1,636.6万
-1,684.45%-1,491.8万
539.19%944.7万
-95.59%43.7万
185.43%331.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
7.06%4.21億
5.36%15.33億
2.91%3.44億
3.07%4.43億
9.26%3.53億
6.85%3.93億
15.44%14.55億
18.64%3.35億
6.78%4.29億
40.31%3.23億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
211.06%1.36億
-479.90%-4.1億
143.42%5,885.1万
-168.27%-1.97億
-307.65%-3.15億
122.19%4,372.3万
124.80%1.08億
-8.41%-1.36億
213.55%2.89億
113.69%1.52億
資本支出
-30.42%-7,667万
-45.36%-3.32億
-12.20%-9,234.7万
-61.01%-9,711.6万
-69.36%-8,344.1万
-61.93%-5,878.5万
-36.68%-2.28億
-75.56%-8,230.3万
-32.70%-6,031.7万
-16.83%-4,926.9万
固定資産取引の純額
11.00%-53.4万
54.30%-185.1万
78.33%-39.4万
66.91%-41.4万
-4,330.00%-44.3万
38.21%-60万
-138.80%-405万
-308.54%-181.8万
-498.56%-125.1万
97.79%-1万
事業取引の純額
46.05%-781.2万
70.02%-4,787.2万
44.90%-1,280.7万
90.14%-866.3万
49.65%-1,192.2万
41.84%-1,448万
-100.15%-1.6億
52.28%-2,324.2万
-230.51%-8,788.2万
-1,020.68%-2,368万
投資商品取引の純額
--0
-64.41%54.2万
108.86%9万
1,698.56%250万
-9,900.00%-250万
-81.36%45.2万
-93.41%152.3万
-103.20%-101.6万
116.43%13.9万
-100.05%-2.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
211.06%1.36億
-479.90%-4.1億
143.42%5,885.1万
-168.27%-1.97億
-307.65%-3.15億
122.19%4,372.3万
124.80%1.08億
-8.41%-1.36億
213.55%2.89億
113.69%1.52億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.94%-5億
37.25%-11.2億
-112.71%-3.9億
65.97%-2.43億
71.74%-1.32億
15.37%-3.55億
-216.01%-17.86億
-681.47%-1.83億
-128.06%-7.15億
-7,209.19%-4.68億
借入金純額
-57.78%-1.84億
90.69%-8,654.2万
-22.00%-9,197.2万
98.76%-588万
165.19%1.28億
36.79%-1.17億
-418.86%-9.29億
-139.00%-7,538.8万
-360.76%-4.73億
-193.27%-1.96億
株式発行/消却（ネット）
---3,847.4万
-135.17%-4,910.5万
----
----
----
--0
--1.4億
----
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
---2,156.9万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
-5.96%-2.52億
-6.33%-9.93億
-7.33%-2.52億
-6.47%-2.51億
-6.77%-2.52億
-4.70%-2.38億
-3.38%-9.34億
-3.70%-2.35億
-4.21%-2.36億
-4.57%-2.36億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-36.79%604.5万
-7.17%2,714.9万
164.54%1,308.4万
-80.53%58.3万
-34.62%391.8万
-37.54%956.4万
-67.40%2,924.7万
-71.65%494.6万
-90.01%299.5万
-66.10%599.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2.70%-1,024.7万
79.42%-1,873.5万
45.10%-952.9万
244.71%1,301.5万
70.61%-1,224.3万
56.69%-997.8万
-113.41%-9,104.4万
-131.23%-1,735.6万
38.07%-899.4万
-365.27%-4,165.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.94%-5億
37.25%-11.2億
-112.71%-3.9億
65.97%-2.43億
71.74%-1.32億
15.37%-3.55億
-216.01%-17.86億
-681.47%-1.83億
-128.06%-7.15億
-7,209.19%-4.68億
現金及び現金同等物の期首残高
2.06%1.4億
-61.92%1.37億
4.33%1.27億
5.05%1.25億
96.14%2.19億
-61.92%1.37億
261.22%3.6億
-46.43%1.21億
-69.77%1.19億
14.17%1.12億
現金及び現金同等物の純増減額
-30.95%5,656.5万
101.27%282.3万
-15.52%1,326.8万
-25.96%208.5万
-1,458.70%-9,444.3万
132.96%8,191.3万
-185.63%-2.23億
-88.23%1,570.5万
101.70%281.6万
-97.64%695.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-10.28%1.97億
2.06%1.4億
2.06%1.4億
4.33%1.27億
5.05%1.25億
96.14%2.19億
-61.92%1.37億
-61.92%1.37億
-46.43%1.21億
-69.77%1.19億
フリーキャッシュ・フロー
2.97%3.44億
-1.90%11.99億
0.45%2.52億
-6.19%3.45億
-1.73%2.69億
0.94%3.34億
12.00%12.23億
6.72%2.5億
3.19%3.68億
45.93%2.74億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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