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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.33%90.22億 | -29.70%247.01億 | -35.83%27.38億 | -20.40%52.36億 | -78.19%18.58億 | -5.70%148.71億 | 21.93%351.36億 | -47.64%42.67億 | -18.17%65.78億 | 28.20%85.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.65%79.98億 | -51.80%378.84億 | -35.47%93.37億 | -72.51%74.66億 | -62.67%73.74億 | -20.41%137.07億 | 148.88%786.04億 | 10.16%144.69億 | 200.70%271.56億 | 302.77%197.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.35%-4,600万 | 110.65%1.97億 | -128.99%-6.58億 | 108.47%2.07億 | 136.93%10.43億 | -134.41%-3.95億 | -80.04%-18.49億 | 663.28%22.7億 | -10,283.33%-24.44億 | -1,333.19%-28.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.89%24.26億 | 66.39%106.34億 | 138.34%28.22億 | 221.16%33.69億 | 4.81%22.43億 | 13.58%22.91億 | -45.46%63.91億 | -75.21%11.84億 | -48.43%10.49億 | 1.37%21.4億 |
| その他の非現金項目 | -172.53%-8.83億 | -268.64%-13.66億 | -122.79%-7.08億 | 105.90%7,300万 | 39.90%-5億 | -43.36%-3.24億 | 192.42%8.1億 | 352.11%31.06億 | -703.25%-12.37億 | -53.51%-8.32億 |
| 運転資金の増減額 | -38.29%31.81億 | 207.45%49.6億 | 97.99%-5,100万 | -149.15%-23.57億 | 290.86%22.14億 | 22,313.04%51.55億 | -1.54%-46.16億 | 20.35%-25.33億 | 24.92%-9.46億 | -361.26%-11.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.34%90.21億 | -29.70%247.01億 | -35.88%27.36億 | -20.40%52.36億 | -78.20%18.57億 | -5.71%148.71億 | 21.93%351.36億 | -47.65%42.67億 | -18.17%65.78億 | 28.26%85.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-21.72億 | 21.78%-124.08億 | 42.47%-55.73億 | -403.50%-56.36億 | 293.53%69.05億 | -81.54%-81.04億 | 2.15%-158.63億 | -18.13%-96.87億 | 202.65%18.57億 | 36.16%-35.68億 |
| 資本支出 | -21.06%-24.83億 | -20.75%-105.75億 | -27.53%-30.3億 | -29.18%-26.52億 | -65.91%-28.42億 | 21.60%-20.51億 | -8.93%-87.58億 | -6.79%-23.76億 | -7.09%-20.53億 | 1.95%-17.13億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -912.93%-11.95億 | ---4,000万 | -376.19%-1億 | -577.98%-8.03億 | ---2.52億 | 232.43%1.47億 | --0 | ---2,100万 | 251.35%1.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 107.80%4.61億 | 89.96%-8.23億 | 62.66%-27.5億 | -171.54%-26.65億 | 593.33%105.03億 | -143.65%-59.11億 | 17.65%-81.95億 | -18.10%-73.65億 | 1,981.01%37.25億 | 50.36%-21.29億 |
| その他の投資活動純額 | -236.36%-1.5億 | -80.49%1.84億 | 355.56%2.46億 | -206.83%-2.19億 | -56.07%4,700万 | -80.94%1.1億 | -50.16%9.43億 | -79.31%5,400万 | 392.86%2.05億 | -80.82%1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-21.72億 | 21.77%-124.09億 | 42.46%-55.74億 | -403.66%-56.36億 | 293.58%69.05億 | -81.50%-81.04億 | 2.15%-158.63億 | -18.13%-96.87億 | 202.65%18.56億 | 36.18%-35.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.71%-66.28億 | -17.71%-181.42億 | 31.99%-21.71億 | -20.77%-46.75億 | -50.64%-63.39億 | -19.68%-49.57億 | -218.71%-154.13億 | -994.12%-31.92億 | -85.48%-38.71億 | -38,154.55%-42.08億 |
| 借入金純額 | -109.72%-34.29億 | 75.48%-16.47億 | 374.48%10.54億 | -147.33%-15.31億 | 117.93%4.65億 | 47.61%-16.35億 | -147.17%-67.18億 | -133.57%-3.84億 | 58.73%-6.19億 | -786.24%-25.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.31%-5.5億 | -68.60%-55.89億 | 10.23%-5.18億 | 73.40%-5.31億 | -1,241.78%-40.79億 | -5.01%-4.61億 | -932.71%-33.15億 | -159.91%-5.77億 | -1,916.16%-19.96億 | ---3.04億 |
| 配当金支払総額 | 7.41%-26.49億 | -102.71%-109.06億 | -21.34%-27.07億 | -108.04%-26.13億 | -108.02%-27.25億 | -391.58%-28.61億 | -199.39%-53.8億 | -294.87%-22.31億 | -157.38%-12.56億 | -236.76%-13.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.66%-66.27億 | -17.70%-181.42億 | 32.01%-21.71億 | -20.77%-46.75億 | -50.62%-63.38億 | -19.70%-49.58億 | -218.73%-154.14億 | -994.40%-31.93億 | -85.48%-38.71億 | -41,980.00%-42.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.12%96.41億 | 11.38%155.79億 | -38.24%144.2億 | -4.44%196.5億 | -16.77%173.8億 | 11.38%155.79億 | 107.00%139.87億 | 69.37%233.48億 | 107.61%205.62億 | 135.77%208.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.73%2.22億 | -251.58%-58.51億 | 41.83%-50.1億 | -211.17%-50.74億 | 225.81%24.24億 | -74.75%18.09億 | -50.31%38.6億 | -2,896.10%-86.12億 | 10.16%45.64億 | -28.74%7.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,162.50%-1.81億 | 96.16%-8,700万 | -72.60%2.31億 | 91.23%-1.56億 | 85.53%-1.54億 | 97.04%-800万 | -321.56%-22.68億 | 895.28%8.43億 | -578.63%-17.78億 | -35,566.67%-10.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.29%96.82億 | -38.12%96.41億 | -38.12%96.41億 | -38.24%144.2億 | -4.44%196.5億 | -16.77%173.8億 | 11.38%155.79億 | 11.38%155.79億 | 69.37%233.48億 | 107.61%205.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.00%65.38億 | -46.45%141.26億 | -115.55%-2.94億 | -42.90%25.84億 | -114.47%-9.85億 | -2.55%128.2億 | 26.96%263.78億 | -68.09%18.91億 | -26.09%45.25億 | 39.03%68.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
