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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.57%-9.76万 | -31.12%-36.24万 | -32.37%-28.18万 | -147.98万 | -74.3万 | -24.75万 | -27.64万 | -21.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.30%165.13万 | 181.13%443.66万 | -71.48%289.77万 | --695.59万 | --68.06万 | --158.33万 | ---546.85万 | --1,016.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.88%-25.1万 | -220.13%-438.96万 | 71.10%-301.57万 | ---1,008.74万 | ---104.89万 | ---225.68万 | --365.4万 | ---1,043.57万 |
| その他の非現金項目 | -2,134.04%-108.32万 | -1,921.46%-27.82万 | -241.89%-8.63万 | ---8.61万 | ---2.76万 | ---4.85万 | --1.53万 | ---2.53万 |
| 運転資金の増減額 | -193.67%-41.47万 | -108.48%-13.11万 | -188.54%-7.75万 | --173.78万 | ---33.98万 | --44.27万 | --154.73万 | --8.75万 |
| -前払費用増減額 | 140.64%8.28万 | 146.31%1.9万 | 332.38%5.15万 | ---25.66万 | ---3.85万 | ---20.37万 | --7,722 | ---2.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.96%-49.75万 | -109.75%-15.02万 | -217.62%-12.9万 | --199.43万 | ---30.13万 | --64.64万 | --153.96万 | --10.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.57%-9.76万 | -31.12%-36.24万 | -32.37%-28.18万 | ---147.98万 | ---74.3万 | ---24.75万 | ---27.64万 | ---21.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,425,100.00%19.4万 | 19.95万 | 0 | -2.2億 | 0 | -8 | 0 | -2.2億 |
| その他の投資活動純額 | 2,425,100.00%19.4万 | ---- | ---- | ---2.2億 | --0 | ---8 | --0 | ---2.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,425,100.00%19.4万 | --19.95万 | --0 | ---2.2億 | --0 | ---8 | --0 | ---2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 766.67%10万 | 0 | -99.77%50万 | 2.22億 | 0 | -1.5万 | 0 | 2.22億 |
| 借入金純額 | --10万 | --0 | 1,100.00%50万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.16億 | --0 | --0 | --0 | --2.16億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --640万 | --0 | --0 | --0 | --640万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---44.2万 | --0 | ---1.5万 | --0 | ---42.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766.67%10万 | --0 | -99.77%50万 | --2.22億 | --0 | ---1.5万 | --0 | --2.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.02%10.54万 | -79.86%26.83万 | 128.49%5万 | --2.19万 | --79.31万 | --105.56万 | --133.2万 | --2.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.80%19.64万 | 41.06%-16.29万 | -83.34%21.82万 | --2.81万 | ---74.3万 | ---26.25万 | ---27.64万 | --131.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.95%30.18万 | -90.02%10.54万 | -79.86%26.83万 | --5万 | --5万 | --79.31万 | --105.56万 | --133.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.57%-9.76万 | -31.12%-36.24万 | -32.37%-28.18万 | ---147.98万 | ---74.3万 | ---24.75万 | ---27.64万 | ---21.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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