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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.28%3,100万 | 16.80%-2.08億 | -744.26%-3.93億 | 79.48%4.11億 | 430.88%3.61億 | 3.45%-5.87億 | -29.53%-2.5億 | -62.11%6,100万 | -4.98%2.29億 | 111.70%6,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%2.17億 | -31.37%16.43億 | -526.81%-5.89億 | 75.15%11.35億 | -17.80%8.31億 | -55.44%2.66億 | 10.32%23.94億 | -94.66%1.38億 | -15.29%6.48億 | 353.36%10.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.58%-6,900万 | -57.97%2.9億 | 46.67%-2,400万 | 311.63%3.54億 | -103.08%-900万 | -108.68%-3,100万 | 149.53%6.9億 | 81.78%-4,500万 | 123.63%8,600万 | 154.78%2.92億 |
| その他の非現金項目 | -239.96%-16.93億 | -16.04%-38.92億 | 68.07%-5.29億 | -61.46%-13.03億 | -826.51%-15.62億 | 54.93%-4.98億 | 61.45%-33.54億 | 72.11%-16.57億 | 6.71%-8.07億 | 122.78%2.15億 |
| 運転資金の増減額 | 66.24%-6.31億 | -168.68%-37.75億 | -184.23%-14.78億 | 152.27%6,900万 | -1,407.89%-4.97億 | -136.28%-18.69億 | -1.59%-14.05億 | -268.79%-5.2億 | -183.54%-1.32億 | 103.98%3,800万 |
| -制限現金の変更 | -99.57%200万 | 3,738.89%6.55億 | 132.09%6,000万 | -111.65%-4,800万 | 424.07%1.75億 | 347.62%4.68億 | -107.20%-1,800万 | 68.57%-1.87億 | 149.70%4.12億 | -115.93%-5,400万 |
| -売掛金増減額 | 17.76%-3.75億 | -131.29%-14.71億 | -50.21%-3.65億 | -134.62%-3.05億 | -408.04%-3.45億 | -21.60%-4.56億 | 41.76%-6.36億 | 27.25%-2.43億 | -109.68%-1.3億 | 118.15%1.12億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 223.16%1.17億 | 166.46%3.29億 | 838.89%1.33億 | 221.88%1.56億 | 134.44%1.35億 | -320.93%-9,500万 | -227.81%-4.95億 | 59.09%-1,800万 | 9.86%-1.28億 | -1,468.00%-3.92億 |
| -繰延取得費用の変更 | -33.66%-2.7億 | -16.05%-9.76億 | -39.09%-2.74億 | -17.21%-2.52億 | -13.24%-2.48億 | 3.81%-2.02億 | 4.10%-8.41億 | 23.35%-1.97億 | -0.47%-2.15億 | 0.45%-2.19億 |
| -その他運転資金の変動 | 93.37%-1.05億 | -495.21%-23.12億 | -925.60%-10.32億 | 829.58%5.18億 | -136.21%-2.14億 | -2,540.00%-15.84億 | 20.12%5.85億 | -88.52%1.25億 | -117.27%-7,100万 | 237.12%5.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.28%3,100万 | 16.80%-2.08億 | -742.62%-3.92億 | 79.04%4.1億 | 430.88%3.61億 | 3.45%-5.87億 | -29.53%-2.5億 | -62.11%6,100万 | -4.98%2.29億 | 111.70%6,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.55%-26.82億 | 35.21%-48.51億 | 103.58%1.15億 | 2.97%-24.49億 | 31.07%-10.87億 | -736.26%-14.3億 | 41.00%-74.87億 | -67.97%-32.15億 | -1.61%-25.24億 | 65.26%-15.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -189.49%-26.72億 | 35.77%-27.69億 | 138.48%8.37億 | -56.94%-17.97億 | -136.27%-8.86億 | -49.84%-9.23億 | 60.42%-43.11億 | -101.76%-21.75億 | 45.14%-11.45億 | 91.28%-3.75億 |
| 貸付金の純収益支払い | 19.44%-4.02億 | 28.83%-18億 | 29.06%-5.86億 | 72.93%-3.36億 | -601.85%-3.79億 | -22.30%-4.99億 | -197.53%-25.29億 | -40.72%-8.26億 | -1,809.23%-12.41億 | 40.66%-5,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.40%4,000万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4,450.00%4.55億 | 68.27%-1.65億 | 32.21%-1.01億 | -206.32%-2.91億 | 119.24%2.17億 | -98.83%1,000万 | 50.10%-5.2億 | 32.88%-1.49億 | 67.35%-9,500万 | -236.72%-11.28億 |
| 資本支出 | -250.00%-6,300万 | 29.94%-1.17億 | 46.15%-3,500万 | 69.88%-2,500万 | -95.00%-3,900万 | -1,900.00%-1,800万 | -39.17%-1.67億 | -140.74%-6,500万 | -102.44%-8,300万 | 31.03%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.55%-26.82億 | 35.21%-48.51億 | 103.58%1.15億 | 2.97%-24.49億 | 31.07%-10.87億 | -736.26%-14.3億 | 41.00%-74.87億 | -67.97%-32.15億 | -1.61%-25.24億 | 65.26%-15.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 79.88%49.45億 | 27.75%90億 | -30.25%23.87億 | -65.49%4.7億 | 258.77%33.94億 | 109.05%27.49億 | -41.04%70.45億 | 93.66%34.22億 | -22.22%13.62億 | -76.31%9.46億 |
| 預金増減額 | ---- | --1.16億 | --300万 | --8,400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 借入金純額 | -141.60%-2.03億 | 1,550.00%8.99億 | 730.00%7.56億 | 110.53%400万 | -3,590.00%-3.49億 | 467.44%4.88億 | -110.18%-6,200万 | -1,100.00%-1.2億 | -108.32%-3,800万 | -97.67%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.22%-2.53億 | -8.24%-9.19億 | -60.67%-2.41億 | -19.00%-2.38億 | -2.73%-2.26億 | 23.30%-2.14億 | 48.14%-8.49億 | 67.95%-1.5億 | 56.52%-2億 | 21.15%-2.2億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.16%-8,700万 | -1.87%-3.81億 | 0.00%-1億 | -2.25%-9,100万 | -2.97%-1.04億 | -2.38%-8,600万 | 0.27%-3.74億 | -2.04%-1億 | -1.14%-8,900万 | 0.98%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.29%54.88億 | 11.46%92.85億 | -48.06%19.69億 | -57.93%7.11億 | 221.72%40.44億 | 60.87%25.61億 | -36.21%83.3億 | 61.80%37.91億 | -8.25%16.9億 | -68.14%12.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.88%49.45億 | 27.75%90億 | -30.23%23.87億 | -65.52%4.7億 | 258.77%33.94億 | 109.05%27.49億 | -41.04%70.45億 | 93.60%34.21億 | -22.16%13.63億 | -76.31%9.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92.46%82.39億 | -17.48%42.81億 | 47.28%60.96億 | 50.58%76.93億 | -12.17%50.18億 | -17.48%42.81億 | -16.04%51.88億 | -21.24%41.39億 | -11.32%51.09億 | -15.92%57.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.39%22.94億 | 669.51%39.41億 | 690.26%21.1億 | -68.35%-15.69億 | 573.89%26.68億 | 36.57%7.32億 | 25.91%-6.92億 | 1,807.14%2.67億 | -89.43%-9.32億 | 50.04%-5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-1,000万 | 141.07%2,300万 | -26.47%2,500万 | 52.63%-1,800万 | 114.63%600万 | 190.91%1,000万 | -211.11%-5,600万 | 1,233.33%3,400万 | -171.43%-3,800万 | -4,200.00%-4,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.40%103.57億 | 92.46%82.39億 | 92.46%82.39億 | 47.28%60.96億 | 50.58%76.93億 | -12.17%50.18億 | -17.48%42.81億 | -17.48%42.81億 | -21.24%41.39億 | -11.32%51.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.71%-3,200万 | 22.06%-3.25億 | -10,575.00%-4.27億 | 163.70%3.85億 | 557.14%3.22億 | 0.49%-6.05億 | -33.23%-4.17億 | -102.99%-400万 | -27.00%1.46億 | 108.03%4,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
