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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%-880万 | -149.43%-2,178.3万 | -120.43%-566.4万 | 85.39%-190.9万 | 44.80%-621.5万 | 34.11%-799.5万 | 72.78%-873.3万 | 373.61%2,772.5万 | -86.38%-1,306.5万 | -60.98%-1,125.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.61%-273.4万 | 78.64%-1,333.5万 | -184.46%-234.2万 | 72.83%-371万 | 76.34%-334.3万 | 89.47%-394万 | -59.86%-6,242.8万 | 126.11%277.3万 | -32.80%-1,365.5万 | -54.28%-1,412.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.88%38.3万 | -77.69%5.8万 | -37.84%-35.7万 | -47.08%14.5万 | -71.17%11.1万 | 213.57%15.9万 | 8.33%26万 | -1,077.27%-25.9万 | 76.77%27.4万 | 575.44%38.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.23%3.2万 | 6.78%12.6万 | 3.13%3.3万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3.1万 | 24.00%3.1万 | 63.89%11.8万 | 68.42%3.2万 | 57.89%3万 | 82.35%3.1万 |
| その他の非現金項目 | -1.20%-236.8万 | -118.97%-916.9万 | -110.04%-252.3万 | -3,838.46%-194.4万 | -4,642.31%-236.2万 | -110.13%-234万 | 20,292.41%4,833万 | 45,589.09%2,512.9万 | -7.14%5.2万 | -16.13%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.60%-480.7万 | -13,500.00%-254.6万 | -32.16%-135.6万 | 378.38%274.2万 | -219.65%-128.5万 | -376.88%-264.7万 | -98.88%1.9万 | -36.62%-102.6万 | -154.18%-98.5万 | 25.03%107.4万 |
| -売掛金増減額 | -124.06%-131.3万 | 68.39%-89.7万 | 101.20%3.4万 | ---2.6万 | ---31.9万 | ---58.6万 | ---283.8万 | ---283.8万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 73.78%-52万 | -1,042.41%-180.5万 | -23.36%-75万 | 103.88%136.6万 | -231.53%-43.8万 | -258.59%-198.3万 | -173.83%-15.8万 | 52.16%-60.8万 | 187.55%67万 | -56.81%33.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6,500.00%-297万 | -94.25%16.9万 | -127.60%-66.4万 | 187.15%143.1万 | -178.77%-55.3万 | -103.05%-4.5万 | 93.29%294万 | 331.96%240.6万 | -203.60%-164.2万 | 697.73%70.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 87.88%-4,000 | -117.33%-1.3万 | 71.43%2.4万 | -123.08%-2.9万 | -35.90%2.5万 | -194.29%-3.3万 | 302.70%7.5万 | --1.4万 | ---1.3万 | --3.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%-880万 | -149.43%-2,178.3万 | -120.43%-566.4万 | 85.39%-190.9万 | 44.80%-621.5万 | 34.11%-799.5万 | 72.78%-873.3万 | 373.61%2,772.5万 | -86.38%-1,306.5万 | -60.98%-1,125.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.76%-283.1万 | -125.49%-476.2万 | -179.76%-556.6万 | -26.77%1,098.5万 | 72.59%1,500万 | -110.10%-2,518.1万 | -31.83%1,868.4万 | 141.32%697.8万 | 43.29%1,500万 | -70.00%869.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.9万 | 82.08%-5万 | -1,650.00%-3.5万 | ---1.5万 | --0 | --0 | -389.47%-27.9万 | ---2,000 | --0 | -134.78%-5.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --70万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 88.83%-281.2万 | -125.80%-471.2万 | -179.24%-553.1万 | -26.67%1,100万 | 71.53%1,500万 | -102.06%-2,518.1万 | -33.50%1,826.3万 | 141.33%698万 | 42.83%1,500万 | -69.83%874.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.76%-283.1万 | -125.49%-476.2万 | -179.76%-556.6万 | -26.77%1,098.5万 | 72.59%1,500万 | -110.10%-2,518.1万 | -31.83%1,868.4万 | 141.32%697.8万 | 43.29%1,500万 | -70.00%869.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -659.51%-922.8万 | 105.83%7.9万 | -26万 | -5,502.84%-761.8万 | -142.9万 | -103.91%-121.5万 | -702.67%-135.6万 | 0 | -79.80%14.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -539.12%-913.3万 | --0 | --0 | ---770.4万 | ---142.9万 | ---142.9万 | ---142.9万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---26万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -22.90%16.5万 | 8.22%7.9万 | --0 | ---- | ---- | -81.42%21.4万 | -67.56%7.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -659.51%-922.8万 | 105.83%7.9万 | ---26万 | -5,502.84%-761.8万 | ---142.9万 | -103.91%-121.5万 | -702.67%-135.6万 | --0 | -79.80%14.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.72%2,321.6万 | 17.35%5,910.7万 | 33.63%3,438.2万 | 7.63%2,562.4万 | -6.63%2,450.3万 | 17.35%5,910.7万 | 110.02%5,036.6万 | -66.65%2,572.9万 | -67.62%2,380.8万 | -48.40%2,624.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.39%-1,163.1万 | -509.49%-3,577.3万 | -133.44%-1,115.1万 | 355.61%881.6万 | 148.08%116.7万 | -43.48%-3,460.5万 | -66.89%873.6万 | 224.44%3,334.7万 | -46.72%193.5万 | -110.71%-242.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,800.00%-1.7万 | -2,460.00%-11.8万 | -148.39%-1.5万 | -314.29%-5.8万 | -411.11%-4.6万 | 133.33%1,000 | 350.00%5,000 | 287.50%3.1万 | -600.00%-1.4万 | -28.57%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.79%1,156.8万 | -60.72%2,321.6万 | -60.72%2,321.6万 | 33.63%3,438.2万 | 7.63%2,562.4万 | -6.63%2,450.3万 | 17.35%5,910.7万 | 17.35%5,910.7万 | -66.65%2,572.9万 | -67.62%2,380.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.31%-881.9万 | -142.27%-2,183.3万 | -120.56%-569.9万 | 85.27%-192.4万 | 45.06%-621.5万 | 35.30%-799.5万 | 71.96%-901.2万 | 373.59%2,772.3万 | -85.48%-1,306.5万 | -61.22%-1,131.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
