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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%-12.02万 | -310.82%-162.44万 | -62.00%-196.96万 | -107.86%-363.72万 | 24.16%-77.89万 | -182.45%-124.71万 | -33.99%-39.54万 | -8,869.24%-121.58万 | 23.02%-174.98万 | -126.46%-102.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.30%-45.71万 | 625.43%216.59万 | 90.78%-229.89万 | -85.96%-3,173.62万 | 70.09%-468.41万 | -445.77%-171.17万 | 27.59%-41.22万 | -4,655.41%-2,492.83万 | -296.74%-1,706.63万 | -706.31%-1,565.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.64%-35.46万 | -122.01%-210.98万 | -102.74%-65.14万 | 41.08%1,682.06万 | -123.31%-290.12万 | -696.95%-312.1万 | -10,697.00%-95.04万 | 19,227.11%2,379.32万 | 732.65%1,192.26万 | 1,052.05%1,244.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.00%5.51万 | -59.04%5.47万 | -55.54%5.36万 | 41.52%53.99万 | -57.82%12.35万 | 449.04%16.21万 | 525.72%13.36万 | 33.45%12.07万 | 16.64%38.15万 | 126.80%29.29万 |
| その他の非現金項目 | -359.80%-24.41万 | -7,450.50%-124.99万 | 1,756.74%149.89万 | -71.93%34.95万 | -65.11%30.48万 | 68.59%-5.31万 | -81.77%1.7万 | -81.94%8.07万 | 1,335.65%124.48万 | 248.22%87.35万 |
| 運転資金の増減額 | 174.37%81.96万 | -190.23%-58.38万 | -0.12%-71.89万 | -95.21%4.72万 | 196.11%122.03万 | -411.73%-110.2万 | 279.32%64.7万 | -1,541.23%-71.81万 | 226.61%98.6万 | -35.48%41.21万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 25.79%-17.74万 | 46.08%-10.7万 | ---- | ---- | ---- | -891.33%-23.91万 | -563.27%-19.84万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -727.74%-2.62万 | 1,341.90%64.86万 | ---- | ---- | ---- | 119.07%4,167 | 7,511.68%4.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -231.46%-10.36万 | 75.64%-7.08万 | ---- | ---- | ---- | -388.24%-3.13万 | -2,780.39%-29.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -70.77%35.82万 | -15.15%72.65万 | ---- | ---- | ---- | 263.63%122.55万 | 46.51%85.63万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -114.31%-3,820 | 30,598.67%2.29万 | ---- | ---- | ---- | --2.67万 | ---75 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.73%-7,482 | -43.27万 | -5,048 | 40.16%-5.54万 | -14.35万 | -22.87万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.77%-12.02万 | -201.41%-162.44万 | -36.87%-197.71万 | -132.59%-406.99万 | 35.65%-78.39万 | -143.85%-130.25万 | -4,704.76%-53.9万 | -10,518.72%-144.45万 | 23.02%-174.98万 | -168.64%-121.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.39%2.3万 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33万 | -850.41%-294.62万 | -195.83%-54万 | -166.03万 | -68.84万 | -5.75万 | 60.82%-31万 | -13.03%-18.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.66%2.3万 | 98.77%-8,444 | -18.73%-6.83万 | -61,479.00%-215.22万 | -15,373.73%-54.08万 | ---86.55万 | ---68.84万 | ---5.75万 | ---3,495 | -191.30%-3,495 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,527.35%-13.89万 | -198.04%-1.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --18.17万 | -373.64%-79.4万 | 100.47%782 | ---79.48万 | --0 | --0 | 78.71%-16.76万 | -3.80%-16.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.39%2.3万 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33万 | -850.41%-294.62万 | -195.83%-54万 | ---166.03万 | ---68.84万 | ---5.75万 | 60.82%-31万 | -13.03%-18.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -351.50%-23.61万 | -240.15%-21.73万 | 22.63%357.31万 | -55.22%303.18万 | -99.75%1.55万 | -111.17%-5.23万 | -16.35%15.5万 | 4,860.11%291.36万 | 119.41%677.05万 | 903.59%617.82万 |
| 借入金純額 | -475.63%-10.68万 | 141.33%3.53万 | 347.16%264.73万 | -181.90%-123.25万 | 79.61%-5.75万 | 69.97%-1.86万 | -164.94%-8.54万 | -1,649.87%-107.11万 | -141.22%-43.72万 | -163.35%-28.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --74.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.14%187.96万 | 2,080.91%112.81万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -94.43%24.41万 | -11.36%476.13万 | -97.83%11.63万 | --5,975 | --25.83万 | --438.07万 | 8,664.87%537.17万 | --537.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -7.93万 | -2.9万 | -1.31万 | -3,610 | -3.36万 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.93%-23.61万 | -243.49%-21.73万 | 24.06%357.31万 | -56.39%295.25万 | -100.22%-1.35万 | -113.97%-6.54万 | -18.30%15.14万 | 4,805.20%288万 | 119.41%677.05万 | 903.59%617.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.71%79.39万 | -59.81%251.87万 | -82.29%86.62万 | 2,629.41%488.98万 | 1,819.86%216.06万 | 1,597.07%519.19万 | 4,655.28%626.78万 | 2,629.41%488.98万 | 13.63%17.92万 | -36.98%11.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.99%-33.33万 | -71.97%-185.02万 | 24.04%170.93万 | -186.26%-406.36万 | -128.00%-133.75万 | -1,465.80%-302.82万 | -717.88%-107.59万 | 3,010.57%137.8万 | 21,825.39%471.07万 | 830,732.17%477.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 386.22%9,053 | --12.54万 | ---5.68万 | --3.99万 | --4.31万 | ---3,163 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.26%46.97万 | -84.71%79.39万 | -59.81%251.87万 | -82.29%86.62万 | -82.29%86.62万 | 1,819.86%216.06万 | 1,597.07%519.19万 | 4,655.28%626.78万 | 2,629.41%488.98万 | 2,629.41%488.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.52%-9.72万 | -33.05%-163.29万 | -36.18%-204.54万 | -228.83%-622.2万 | -7.42%-132.48万 | -227.69%-216.8万 | -10,841.58%-122.73万 | -10,933.79%-150.2万 | 16.90%-189.22万 | -171.92%-123.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
