(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 | 13.77%5,259万 | 47.84%5,787.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.45%4,712.3万 | 42.06%1.91億 | 38.71%4,927.1万 | 25.95%4,608.8万 | 48.00%5,300万 | 60.55%4,305.6万 | 40.05%1.35億 | 19.24%3,552.1万 | 32.36%3,659.1万 | 53.04%3,581.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 69.23%-151.2万 | 15.64%-2,405.1万 | 61.42%-484.7万 | 72.46%-174.3万 | -24.30%-1,254.7万 | -1,123.75%-491.4万 | -484.56%-2,850.9万 | -2,428.17%-1,256.5万 | -371.33%-633万 | -1,444.07%-1,009.4万 |
減価償却費及び償却費 | 19.79%2,843.8万 | 15.39%1.02億 | 17.25%2,737.6万 | 17.60%2,615万 | 10.87%2,467.9万 | 15.80%2,373.9万 | 26.40%8,834.5万 | 21.95%2,334.9万 | 24.57%2,223.6万 | 29.16%2,226万 |
その他の非現金項目 | -72.44%-851.5万 | -59.08%-2,264万 | -86.78%-854.7万 | -695.76%-337.2万 | -14.95%-578.3万 | 4.87%-493.8万 | 25.81%-1,423.2万 | -10.05%-457.6万 | 113.86%56.6万 | 44.70%-503.1万 |
運転資金の増減額 | 15.20%-548.2万 | -1,020.04%-518.9万 | 146.33%514.1万 | -115.60%-644.2万 | -58.61%257.7万 | -35.79%-646.5万 | -96.61%56.4万 | -67.61%208.7万 | -159.31%-298.8万 | -20.99%622.6万 |
-売掛金増減額 | 119.47%41.1万 | -232.15%-595.6万 | -120.91%-98.8万 | -1,928.40%-342.8万 | -62.83%57.1万 | -33.27%-211.1万 | 103.38%450.7万 | 519.13%472.4万 | -107.96%-16.9万 | -14.43%153.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -35.35%-589.3万 | 119.45%76.7万 | 332.42%612.9万 | -6.92%-301.4万 | -57.23%200.6万 | -37.05%-435.4万 | -127.32%-394.3万 | -146.42%-263.7万 | -196.74%-281.9万 | -22.93%469万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 | 13.77%5,259万 | 47.84%5,787.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%-2.31億 | -21.39%-8.57億 | -19.52%-2.87億 | -29.40%-1.81億 | -100.93%-2.3億 | 24.75%-1.59億 | 14.90%-7.06億 | -6.51%-2.4億 | 36.01%-1.4億 | 45.55%-1.14億 |
投資商品取引の純額 | -55.05%1,646.9万 | 1.57%1.29億 | ---- | ---- | ---- | --3,663.6万 | 116.87%1.27億 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -244.92%-1,207.8万 | 126.34%1,371.3万 | 105.40%70.7万 | 103.42%35.4万 | -71.40%431.8万 | 119.06%833.4万 | -36.65%-5,206.5万 | -127.21%-1,308.6万 | -2,109.51%-1,034.9万 | 124.15%1,509.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%-2.31億 | -21.39%-8.57億 | -19.52%-2.87億 | -29.40%-1.81億 | -100.93%-2.3億 | 24.75%-1.59億 | 14.90%-7.06億 | -6.51%-2.4億 | 36.01%-1.4億 | 45.55%-1.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.98%1.94億 | 14.45%5.8億 | 99.55%2.21億 | -28.79%1.46億 | 57.07%1.07億 | -13.93%1.05億 | -26.45%5.07億 | -46.11%1.11億 | 190.95%2.06億 | -73.25%6,836.3万 |
借入金純額 | ---- | -2.19%2.48億 | -49.16%7,500万 | 440.54%1.73億 | ---- | ---- | -26.90%2.54億 | 2.45%1.48億 | --3,200万 | -15.30%7,100万 |
株式発行/消却(ネット) | 66.21%2.45億 | 25.61%5.07億 | 635,433.33%1.91億 | -90.55%2,015.1万 | 363.18%1.49億 | -7.01%1.47億 | -11.87%4.04億 | -100.03%-3万 | 110.40%2.13億 | -83.84%3,223.9万 |
配当金支払総額 | -19.76%-4,718.2万 | -18.73%-1.68億 | -13.61%-4,394.5万 | -21.18%-4,370.5万 | -19.95%-4,118.3万 | -20.82%-3,939.8万 | -26.13%-1.42億 | -26.68%-3,868.2万 | -21.44%-3,606.6万 | -30.06%-3,433.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.64%-338.1万 | 21.00%-704.5万 | -119.03%-39.4万 | 17.92%-301.3万 | -40.70%-76.4万 | 57.57%-287.4万 | -141.48%-891.8万 | 1,435.48%207万 | -254.34%-367.1万 | 58.68%-54.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.98%1.94億 | 14.45%5.8億 | 99.55%2.21億 | -28.79%1.46億 | 57.07%1.07億 | -13.93%1.05億 | -26.45%5.07億 | -46.11%1.11億 | 190.95%2.06億 | -73.25%6,836.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.52%4,896.3万 | 19.65%7,150万 | -70.87%4,201.8万 | -46.18%1,410.8万 | 397.78%7,095.8万 | 19.65%7,150万 | 81.14%5,975.8万 | 424.29%1.44億 | -79.79%2,621.4万 | -68.19%1,425.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5,672.14%3,020.1万 | -291.93%-2,253.7万 | 109.55%694.5万 | -76.35%2,791万 | -575.37%-5,685万 | 98.81%-54.2万 | -56.13%1,174.2万 | -325.52%-7,272.8万 | 215.51%1.18億 | -85.91%1,195.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.56%7,916.4万 | -31.52%4,896.3万 | -31.52%4,896.3万 | -70.87%4,201.8万 | -46.18%1,410.8万 | 397.78%7,095.8万 | 19.65%7,150万 | 19.65%7,150万 | 424.29%1.44億 | -79.79%2,621.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.34%6,675.2万 | 20.64%2.55億 | 28.61%7,259.2万 | 19.60%6,289.6万 | 12.99%6,540万 | 21.71%5,368.6万 | 26.06%2.11億 | 8.79%5,644.5万 | 13.77%5,259万 | 47.84%5,787.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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