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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%9,954.3万 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2万 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8万 | -5.12%1.22億 | 43.92%4.42億 | 30.55%9,204.1万 | 38.69%1.33億 | 42.35%8,896.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.76%6,270.9万 | -1.81%1.73億 | 7.56%4,552.9万 | 10.75%5,626万 | -66.76%1,360万 | 36.65%5,765.7万 | 78.72%1.76億 | -5.00%4,232.9万 | 58.17%5,079.9万 | 120.51%4,090.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -662.75%-1,432.2万 | 778.06%896.5万 | 158.81%831.3万 | -251.94%-308.3万 | 183.74%119万 | 2,300.94%254.5万 | 107.96%102.1万 | 122.43%321.2万 | -137.40%-87.6万 | -322.03%-142.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.78%4,038.5万 | 2.57%1.67億 | -1.46%4,061.3万 | 1.93%4,225万 | 6.99%4,352万 | 2.90%4,111.5万 | -0.05%1.63億 | 2.51%4,121.3万 | -2.50%4,145万 | 0.59%4,067.7万 |
| 繰延税金 | -207.78%-27.7万 | -103.55%-34.4万 | 34.85%-8.6万 | -105.41%-7.6万 | ---9.2万 | ---9万 | ---16.9万 | ---13.2万 | ---3.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 3.90%221.2万 | 10.62%863.7万 | 3.75%218.8万 | 3.83%217万 | 2.87%215万 | 40.16%212.9万 | -75.55%780.8万 | -90.26%210.9万 | -69.93%209万 | 32.78%209万 |
| 運転資金の増減額 | -93.90%80.9万 | -94.82%193.2万 | -10.81%-2,789.3万 | -25.73%2,586.1万 | -10.73%-930.1万 | -63.18%1,326.5万 | 23.88%3,727.2万 | -9.54%-2,517.1万 | 58.01%3,482万 | -2,039.95%-840万 |
| -売掛金増減額 | -367.84%-723.7万 | -144.45%-1,132.2万 | -1,145.29%-951.4万 | -130.65%-114万 | -170.44%-337万 | -84.76%270.2万 | -31.87%2,547.4万 | -144.06%-76.4万 | -65.70%372万 | -18.11%478.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.01%620.2万 | -41.77%848.8万 | 37.15%-577.3万 | -57.73%879.5万 | 72.12%-339.5万 | -41.44%886.1万 | 268.45%1,457.6万 | 35.15%-918.6万 | 187.79%2,080.7万 | -348.34%-1,217.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.21%-387.8万 | -478.86%-273.8万 | 199.84%185万 | -43.35%159.3万 | -95.15%9.5万 | -7.08%-627.6万 | 63.10%-47.3万 | -3.89%61.7万 | -36.03%281.2万 | 95.31%195.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.28%572.2万 | 425.55%750.4万 | 8.73%-1,445.6万 | 122.07%1,661.3万 | 11.29%-263.1万 | -11.53%797.8万 | -187.51%-230.5万 | -41.54%-1,583.8万 | 1,819.77%748.1万 | 19.75%-296.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.09%9,954.3万 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2万 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8万 | -5.12%1.22億 | 43.92%4.42億 | 30.55%9,204.1万 | 38.69%1.33億 | 42.35%8,896.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.33%-3,855.1万 | 42.82%-2.01億 | -30.15%-1.04億 | 88.87%-756.2万 | 84.35%-2,796.1万 | -145.70%-6,151万 | -18,982.12%-3.52億 | -293.33%-7,992万 | -434.54%-6,794.5万 | -5,812.44%-1.79億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 81.37%-485.9万 | 90.62%-60万 | 53.44%-86万 | ---- | ---- | -91.67%-2,608.8万 | ---639.8万 | 84.17%-184.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 104.75%13.6万 | 361.67%1,002.2万 | --1,304.7万 | --0 | 96.03%-16.1万 | -1,367.26%-286.4万 | ---383万 | --0 | --0 | ---405.6万 |
| その他の投資活動純額 | -654.52%-977.1万 | -25.18%-1.12億 | -66.79%-9,553.8万 | 52.07%-1,055.8万 | 60.28%-412.4万 | -312.64%-129.5万 | -1,814.47%-8,908.4万 | -2,292.69%-5,728.1万 | -996.26%-2,203万 | -259.40%-1,038.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.33%-3,855.1万 | 42.82%-2.01億 | -30.15%-1.04億 | 88.87%-756.2万 | 84.35%-2,796.1万 | -145.70%-6,151万 | -18,982.12%-3.52億 | -293.33%-7,992万 | -434.54%-6,794.5万 | -5,812.44%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.19%-7,948.4万 | -2.34%-2.76億 | -0.43%-6,796.8万 | -0.76%-6,804万 | -0.45%-6,820.1万 | -7.83%-7,148.6万 | 74.26%-2.69億 | -336.67%-6,767.7万 | 84.88%-6,752.4万 | 29.42%-6,789.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -226.81%-1,119万 | 11.95%-308.1万 | -24.57%13.2万 | -36.41%13.8万 | -63.32%7.3万 | 16.28%-342.4万 | -51.93%-349.9万 | 15.13%17.5万 | 138.46%21.7万 | 121.11%19.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.37%-6,824.1万 | -2.48%-2.72億 | -0.37%-6,810万 | -0.36%-6,808.8万 | -0.37%-6,806.9万 | -9.39%-6,798.8万 | -126.03%-2.66億 | -9.31%-6,785.2万 | -56.35%-6,784.1万 | -1,023.91%-6,781.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -450.00%-1.1万 | --0 | ---7,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.38%-5.3万 | -12.50%-36.9万 | --0 | ---9万 | 26.79%-20.5万 | -54.17%-7.4万 | 99.14%-32.8万 | --0 | --0 | ---28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.19%-7,948.4万 | -2.34%-2.76億 | -0.43%-6,796.8万 | -0.76%-6,804万 | -0.45%-6,820.1万 | -7.83%-7,148.6万 | 74.26%-2.69億 | -336.67%-6,767.7万 | 84.88%-6,752.4万 | 29.42%-6,789.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.72%8,098.1万 | -61.88%1.11億 | 5.86%1.76億 | -39.64%1.02億 | -69.69%9,903.7万 | -61.88%1.11億 | -71.80%2.9億 | 11.04%1.66億 | -66.98%1.7億 | -39.94%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.28%-1,849.2万 | 83.46%-2,964.9万 | -70.96%-9,498.1万 | 2,687.97%7,360.2万 | 102.03%319.6万 | -131.19%-1,146.6万 | 75.71%-1.79億 | -139.56%-5,555.6万 | 99.22%-284.4万 | -415.55%-1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -950.00%-8.4万 | 192.25%11.9万 | 713.04%14.1万 | 81.12%-11.5万 | -77.35%10.1万 | -114.04%-8,000 | 40.83%-12.9万 | 78.90%-2.3万 | -502.97%-60.9万 | 1,815.38%44.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.99%6,240.5万 | -26.72%8,098.1万 | -26.72%8,098.1万 | 5.86%1.76億 | -39.64%1.02億 | -69.69%9,903.7万 | -61.88%1.11億 | -61.88%1.11億 | 11.04%1.66億 | -66.98%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.09%9,954.3万 | 1.22%4.47億 | -16.34%7,700.2万 | 12.50%1.49億 | 11.68%9,935.8万 | -5.12%1.22億 | 43.92%4.42億 | 30.55%9,204.1万 | 38.69%1.33億 | 42.35%8,896.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
