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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325.68%-3.34万 | -264.14%-6.55万 | -16.36%-1.58万 | -75.33%-4.2万 | -128.99%-8,064 | 94.11%-2,344 | -1,536.98%-1.8万 | -25.48%-1.36万 | 24.18%-2.39万 | 561.52%2.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.86%-9.04万 | -155.30%-9.69万 | -93.22%-9.72万 | -102.57%-16.44万 | -113.86%-4.77万 | 34.17%-2.84万 | -825.49%-3.8万 | -334.94%-5.03万 | -89.35%-8.12万 | -179.20%-2.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,122 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,521 | --2,493 | --2,466 | --5,041 | --2,520 | --2,521 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 65.33%2.97万 | 134.41%4.17万 | -6.75%2.95万 | 97.48%9.92万 | --3.18万 | --1.8万 | --1.78万 | --3.17万 | --5.02万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 342.42%2.47万 | -674.22%-1.27万 | 879.49%4.94万 | 20.45%1.82万 | -32.91%5,379 | 66.02%5,585 | -26.42%2,211 | 583.20%5,042 | 33.84%1.51万 | 307.99%8,017 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 342.42%2.47万 | -674.22%-1.27万 | 879.49%4.94万 | 20.45%1.82万 | -32.91%5,379 | 66.02%5,585 | -26.42%2,211 | 583.20%5,042 | 33.84%1.51万 | 307.99%8,017 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325.68%-3.34万 | -264.14%-6.55万 | -16.36%-1.58万 | -75.33%-4.2万 | -128.99%-8,064 | 94.11%-2,344 | -1,536.98%-1.8万 | -25.48%-1.36万 | 24.18%-2.39万 | 561.52%2.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3万 | 0 | 0 | 0 | -3万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | ---3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | ---3万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | -5,000 | 10万 | -90.70%8,000 | -78.08%8,000 | 0 | 0 | 0 | 148.03%8.6万 | 380.26%3.65万 |
| 借入金純額 | --2万 | ---5,000 | --10万 | -90.70%8,000 | -78.08%8,000 | --0 | --0 | --0 | 148.03%8.6万 | 380.26%3.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | ---5,000 | --10万 | -90.70%8,000 | -78.08%8,000 | --0 | --0 | --0 | 148.03%8.6万 | 380.26%3.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313.19%1.49万 | 295.52%8.54万 | -98.15%1,207 | 1,993.67%6.52万 | 48.02%1,273 | 1,834.22%3,617 | 7,475.79%2.16万 | 1,993.74%6.52万 | 31,030.00%3,113 | -44.16%860 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -472.44%-1.34万 | -291.96%-7.05万 | 293.15%8.42万 | -203.07%-6.4万 | -100.10%-64 | -448.29%-2,344 | -18,240.82%-1.8万 | -1,441.27%-4.36万 | 1,900.10%6.21万 | 3,988.75%6.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.95%1,527 | 313.19%1.49万 | 295.52%8.54万 | -98.15%1,207 | -98.15%1,207 | 48.02%1,273 | 1,834.22%3,617 | 7,475.79%2.16万 | 1,993.67%6.52万 | 1,993.67%6.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,325.68%-3.34万 | -264.14%-6.55万 | 63.73%-1.58万 | -200.66%-7.2万 | -128.99%-8,064 | 94.11%-2,344 | -1,536.98%-1.8万 | -302.54%-4.36万 | 24.18%-2.39万 | 561.52%2.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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