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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.35%21.11億 | -5.85%75.69億 | -13.17%23.66億 | 63.62%17.18億 | -10.20%19.02億 | -26.23%15.83億 | -5.57%80.39億 | 28.17%27.25億 | -55.70%10.5億 | 6.22%21.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.29%14.83億 | 0.75%56.57億 | 10.33%16.02億 | -3.02%13.5億 | -10.90%12.83億 | 6.84%14.22億 | 18.09%56.15億 | 36.47%14.52億 | 17.77%13.92億 | 25.65%14.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.85%-9,800万 | -14.03%-4.39億 | -37.37%-1.36億 | 46.84%-8,400万 | -110.91%-1.16億 | -41.10%-1.03億 | 36.36%-3.85億 | -23.75%-9,900万 | 15.51%-1.58億 | 70.11%-5,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.60%5.38億 | 4.96%20.72億 | 5.93%5.36億 | 7.94%5.3億 | 1.61%5.06億 | 4.38%5億 | 5.34%19.74億 | 5.42%5.06億 | 4.25%4.91億 | 8.03%4.98億 |
| 繰延税金 | 200.00%900万 | -80.00%1,200万 | -80.56%700万 | 62.50%1,300万 | -257.14%-1,100万 | -66.67%300万 | 50.00%6,000万 | 414.29%3,600万 | -11.11%800万 | -63.16%700万 |
| その他の非現金項目 | 18.07%9,800万 | 4.24%3.44億 | 7.50%8,600万 | 4.82%8,700万 | 7.32%8,800万 | -2.35%8,300万 | 7.84%3.3億 | 2.56%8,000万 | 12.16%8,300万 | -2.38%8,200万 |
| 運転資金の増減額 | 91.80%-3,600万 | -927.78%-5.55億 | -75.96%1.51億 | 66.33%-3.03億 | 33.33%3,600万 | -329.84%-4.39億 | -103.95%-5,400万 | 96.87%6.28億 | -238.89%-9億 | -91.00%2,700万 |
| -売掛金増減額 | -23.68%2.74億 | -783.05%-8.06億 | -255.46%-8.46億 | -146.36%-7.97億 | -16.72%4.78億 | 118.53%3.59億 | 104.87%1.18億 | 73.08%-2.38億 | 302.71%17.19億 | 9.13%5.74億 |
| -在庫増減額 | -99.72%100万 | -645.04%-7.14億 | -91.42%5,200万 | -10,250.00%-8.28億 | 43.61%-3億 | 456.92%3.62億 | -84.89%1.31億 | 74.64%6.06億 | -102.89%-800万 | -256.93%-5.32億 |
| -前払費用増減額 | 78.77%-7,600万 | -571.13%-6.51億 | 103.79%1,400万 | -346.53%-4.98億 | 121.75%1.91億 | -137.76%-3.58億 | 75.99%-9,700万 | 54.67%-3.69億 | -3.81%2.02億 | -2,190.48%-8.78億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.58%1.13億 | 455.08%11.54億 | 234.44%9.03億 | 141.50%12.64億 | -118.41%-3,700万 | -143.38%-9.76億 | -112.23%-3.25億 | -28.00%2.7億 | -420.29%-30.46億 | 510.20%2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -500.00%-1,200万 | 173.81%3,100万 | --0 | -27.59%2,100万 | 275.00%700万 | -89.66%300万 | -940.00%-4,200万 | 2.04%-9,600万 | -12.12%2,900万 | -105.88%-400万 |
| -その他流動負債の変動 | -296.49%-3.36億 | 167.70%4.31億 | -93.85%2,800万 | 162.25%5.35億 | -145.50%-3.03億 | 114.69%1.71億 | -75.72%1.61億 | -67.34%4.55億 | 716.00%2.04億 | 206.39%6.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.35%21.11億 | -5.85%75.69億 | -13.17%23.66億 | 63.62%17.18億 | -10.24%19.02億 | -26.20%15.83億 | -5.57%80.39億 | 28.17%27.25億 | -55.70%10.5億 | 6.27%21.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.95%-10.38億 | 35.47%-31.97億 | -51.47%-9.77億 | -85.49%-8.18億 | -127.68%-7.65億 | 81.96%-6.37億 | -132.04%-49.54億 | -55.80%-6.45億 | 10.37%-4.41億 | 41.26%-3.36億 |
| 資本支出 | -60.34%-10.47億 | -66.29%-32.66億 | -32.98%-10.12億 | -73.94%-8.21億 | -104.19%-7.8億 | -87.11%-6.53億 | 11.65%-19.64億 | -82.49%-7.61億 | 6.53%-4.72億 | 38.59%-3.82億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.94%-200万 | --0 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | -160,150.00%-32.05億 | --0 | ---100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -700.00%-600万 | -75.21%2,900万 | -70.00%3,000万 | -140.00%-200万 | --0 | -90.00%100万 | 165.91%1.17億 | 10,100.00%1億 | -44.44%500万 | -93.75%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.95%-10.38億 | 35.47%-31.97億 | -51.47%-9.77億 | -85.49%-8.18億 | -127.68%-7.65億 | 81.96%-6.37億 | -132.04%-49.54億 | -55.80%-6.45億 | 10.37%-4.41億 | 41.26%-3.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.18%-10.09億 | 27.14%-42.58億 | 35.04%-13.83億 | -14.91%-8.63億 | 38.23%-11.36億 | 22.13%-8.76億 | -27.85%-58.44億 | -92.67%-21.29億 | -473.28%-7.51億 | -60.61%-18.39億 |
| 借入金純額 | 129.70%6.96億 | 136.02%4.52億 | 81.19%-1.71億 | -35.75%2.66億 | 107.30%5,400万 | 1,615.00%3.03億 | -276.88%-12.55億 | ---9.09億 | -58.27%4.14億 | -543.48%-7.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -135.29%-4,000万 | 24.80%-1.88億 | 32.87%-9,600万 | --0 | -114.29%-7,500万 | ---1,700万 | -16.82%-2.5億 | -14.40%-1.43億 | 4.00%-7,200万 | ---3,500万 |
| 配当金支払総額 | -4.98%-11.17億 | -5.03%-43.01億 | -5.03%-10.86億 | -4.93%-10.86億 | -5.03%-10.65億 | -5.14%-10.64億 | -4.20%-40.95億 | -5.30%-10.34億 | -5.29%-10.35億 | -3.15%-10.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -459.18%-5.48億 | 9.43%-2.21億 | 30.23%-3,000万 | 25.86%-4,300万 | 0.00%-5,000万 | -5.38%-9,800万 | -159.57%-2.44億 | -2,250.00%-4,300万 | 10.77%-5,800万 | -6.38%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.18%-10.09億 | 27.14%-42.58億 | 35.04%-13.83億 | -14.91%-8.63億 | 38.23%-11.36億 | 22.13%-8.76億 | -27.85%-58.44億 | -92.67%-21.29億 | -473.28%-7.51億 | -60.61%-18.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.34%3.2億 | -93.05%2.06億 | 23.14%3.14億 | -30.23%2.77億 | -39.07%2.76億 | -93.05%2.06億 | 156.04%29.65億 | -89.19%2.55億 | -35.02%3.97億 | 35.63%4.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.57%6,400万 | 104.13%1.14億 | 112.24%600万 | 126.06%3,700万 | 101.79%100万 | 102.79%7,000万 | -252.68%-27.59億 | -108.07%-4,900万 | -108.13%-1.42億 | -120.22%-5,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.13%3.84億 | 55.34%3.2億 | 55.34%3.2億 | 23.14%3.14億 | -30.23%2.77億 | -39.07%2.76億 | -93.05%2.06億 | -93.05%2.06億 | -89.19%2.55億 | -35.02%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.41%10.64億 | -29.17%43.03億 | -31.06%13.54億 | 55.19%8.97億 | -35.41%11.22億 | -48.22%9.3億 | -3.42%60.75億 | 14.92%19.64億 | -69.01%5.78億 | 26.60%17.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
