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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 272.37%2.83億 | 136.84%1.8億 | 136.84%1.8億 | 2.40%1.71億 | -20.78%1.83億 | -67.10%7,600万 | -97.30%7,600万 | -97.30%7,600万 | -92.46%1.67億 | -42.89%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 272.37%2.83億 | 136.84%1.8億 | 136.84%1.8億 | 2.40%1.71億 | -20.78%1.83億 | -67.10%7,600万 | -97.30%7,600万 | -97.30%7,600万 | -92.46%1.67億 | -42.89%2.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.48%75.98億 | 11.43%77.72億 | 11.43%77.72億 | 2.90%69.28億 | -27.41%61.34億 | -26.40%66.37億 | -0.19%69.75億 | -0.19%69.75億 | 9.97%67.33億 | 60.60%84.5億 |
| -売掛金 | 14.51%75.92億 | 11.50%77.65億 | 11.50%77.65億 | 2.82%69.23億 | -27.49%61.27億 | -26.48%66.3億 | -0.04%69.64億 | -0.04%69.64億 | 10.03%67.33億 | 60.84%84.5億 |
| -関連先売掛金 | -14.29%600万 | -36.36%700万 | -36.36%700万 | --500万 | --700万 | --700万 | -47.62%1,100万 | -47.62%1,100万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 48.38%32.57億 | 31.25%33.52億 | 31.25%33.52億 | 5.42%33.45億 | -22.79%24.97億 | -17.23%21.95億 | -4.74%25.54億 | -4.74%25.54億 | 2.49%31.73億 | -3.37%32.34億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.90%4.35億 | 1.58%5.48億 |
| 制限付き現金 | -49.50%1.01億 | 7.69%1.4億 | 7.69%1.4億 | 62.50%1.43億 | -43.37%9,400万 | -9.91%2億 | -10.34%1.3億 | -10.34%1.3億 | -39.14%8,800万 | -19.61%1.66億 |
| その他の流動資産 | 38.28%5.31億 | 15.99%4.57億 | 15.99%4.57億 | --4.36億 | --4.63億 | --3.84億 | -1.25%3.94億 | -1.25%3.94億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 24.84%120.93億 | 15.57%122.48億 | 15.57%122.48億 | 3.16%114.32億 | -25.13%97.04億 | -25.36%96.87億 | -20.14%105.98億 | -20.14%105.98億 | -13.61%110.82億 | 25.70%129.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.11%464.31億 | 3.16%458.04億 | 3.16%458.04億 | 2.66%453.4億 | 2.10%450.54億 | 1.28%445.97億 | 5.50%444.01億 | 5.50%444.01億 | 4.53%441.67億 | 4.49%441.29億 |
| -有形固定資産総額 | 5.53%673.62億 | 4.85%662.66億 | 4.85%662.66億 | 4.49%653.35億 | 4.28%647.21億 | 3.73%638.32億 | 6.81%632.01億 | 6.81%632.01億 | 6.25%625.27億 | 6.23%620.62億 |
| -減価償却累計额 | -8.82%-209.31億 | -8.84%-204.62億 | -8.84%-204.62億 | -8.91%-199.95億 | -9.67%-196.67億 | -9.89%-192.35億 | -10.05%-188億 | -10.05%-188億 | -10.65%-183.6億 | -10.76%-179.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.09%93.28億 | -2.04%93.78億 | -2.04%93.78億 | -1.97%94.29億 | -1.91%94.79億 | -1.87%95.27億 | 11.31%95.73億 | 11.31%95.73億 | 11.33%96.18億 | 11.35%96.64億 |
| -のれん | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 0.00%56.08億 | 2.92%56.08億 | 2.92%56.08億 | 2.92%56.08億 | 2.92%56.08億 |
| -その他の無形資産 | -5.08%37.2億 | -4.92%37.7億 | -4.92%37.7億 | -4.71%38.21億 | -4.56%38.71億 | -4.44%39.19億 | 25.83%39.65億 | 25.83%39.65億 | 25.71%40.1億 | 25.58%40.56億 |
| 投資その他の資産 | -0.73%23.21億 | -0.94%23.3億 | -0.94%23.3億 | -0.81%23.37億 | -1.77%23.32億 | -3.63%23.38億 | -3.13%23.52億 | -3.13%23.52億 | -3.18%23.56億 | -2.81%23.74億 |
| その他の非流動資産 | 2.04%12億 | 3.21%12.22億 | 3.21%12.22億 | 4.28%12.66億 | -5.07%11.6億 | 0.26%11.76億 | 3.86%11.84億 | 3.86%11.84億 | 4.17%12.14億 | 7.24%12.22億 |
| 非流動資産合計 | 2.85%592.8億 | 2.13%587.34億 | 2.13%587.34億 | 1.77%583.72億 | 1.11%580.25億 | 0.52%576.38億 | 6.00%575.1億 | 6.00%575.1億 | 5.25%573.55億 | 5.31%573.89億 |
| 資産合計 | 6.01%713.73億 | 4.22%709.82億 | 4.22%709.82億 | 2.00%698.04億 | -3.73%677.29億 | -4.26%673.25億 | 0.86%681.08億 | 0.86%681.08億 | 1.66%684.37億 | 8.56%703.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.73%107.51億 | 14.97%103.05億 | 14.97%103.05億 | 7.72%95.7億 | -31.19%80.85億 | -28.54%82.24億 | 0.80%89.63億 | 0.80%89.63億 | 0.61%88.84億 | 53.85%117.5億 |
| -買掛金 | 82.93%13.72億 | 60.83%11.95億 | 60.83%11.95億 | 27.59%9.62億 | 24.41%9.99億 | -13.59%7.5億 | 17.56%7.43億 | 17.56%7.43億 | 6.48%7.54億 | -5.91%8.03億 |
| -関連当事者による流動負債 | 30.16%8,200万 | -14.22%1.99億 | -14.22%1.99億 | -4.52%1.48億 | -31.82%9,000万 | 1.61%6,300万 | 38.92%2.32億 | 38.92%2.32億 | 24.30%1.55億 | 36.08%1.32億 |
| -その他の未払金 | 25.45%92.97億 | 11.55%89.11億 | 11.55%89.11億 | 6.08%84.6億 | -35.31%69.96億 | -29.94%74.11億 | -1.30%79.88億 | -1.30%79.88億 | -0.28%79.75億 | 61.74%108.15億 |
| 当期の未払費用 | 6.28%2.54億 | 6.81%4.55億 | 6.81%4.55億 | 8.22%2.37億 | 5.29%4.58億 | 8.64%2.39億 | -5.96%4.26億 | -5.96%4.26億 | -2.75%2.19億 | -1.83%4.35億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%11.49億 | -25.46%13億 | -25.46%13億 | -44.61%14.7億 | -36.26%12.04億 | -56.30%11.49億 | 24.57%17.44億 | 24.57%17.44億 | 89.67%26.54億 | 35.03%18.89億 |
| -短期借入金 | 0.00%11.49億 | -25.46%13億 | -25.46%13億 | -44.61%14.7億 | -36.26%12.04億 | -56.30%11.49億 | 24.57%17.44億 | 24.57%17.44億 | 89.67%26.54億 | 35.03%18.89億 |
| その他の流動負債 | 9.77%8.76億 | -5.39%10.71億 | -5.39%10.71億 | 5.09%11.98億 | 6.42%9.62億 | -21.53%7.98億 | 28.64%11.32億 | 28.64%11.32億 | -19.51%11.4億 | -13.86%9.04億 |
| 流動負債合計 | 25.17%130.3億 | 7.06%131.31億 | 7.06%131.31億 | -3.27%124.75億 | -28.50%107.09億 | -32.29%104.1億 | 5.51%122.65億 | 5.51%122.65億 | 8.65%128.97億 | 42.26%149.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 3.27%2.21億 | 3.27%2.21億 | ---- | ---- | ---- | 34.59%2.14億 | 34.59%2.14億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 3.08%282.85億 | 3.27%277.71億 | 3.27%277.71億 | 3.38%274.46億 | 2.05%274.43億 | 2.05%274.39億 | -5.56%268.92億 | -5.56%268.92億 | -5.63%265.48億 | -0.95%268.92億 |
| -長期借入金 | 3.08%282.85億 | 3.38%274.48億 | 3.38%274.48億 | 3.38%274.46億 | 2.05%274.43億 | 2.05%274.39億 | -5.63%265.51億 | -5.63%265.51億 | -5.63%265.48億 | -0.95%268.92億 |
| -リース債務 | ---- | -5.28%3.23億 | -5.28%3.23億 | ---- | ---- | ---- | 0.59%3.41億 | 0.59%3.41億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 2.82%6.2億 | 1.85%9.37億 | 1.85%9.37億 | 7.08%6.05億 | 6.29%5.91億 | 9.84%6.03億 | 19.79%9.2億 | 19.79%9.2億 | 10.50%5.65億 | 10.69%5.56億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 82.76%1.06億 | 82.76%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 2,800.00%5,800万 | 2,800.00%5,800万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | -0.61%4,900万 | -0.61%4,900万 |
| その他の非流動性負債 | -5.49%9.12億 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 7.36%10.07億 | 1.89%9.15億 | 20.47%9.65億 | -20.00%800万 | -20.00%800万 | 21.63%9.38億 | 23.10%8.98億 |
| 非流動負債合計 | 2.79%298.66億 | 3.38%290.92億 | 3.38%290.92億 | 3.58%291.07億 | 2.12%289.98億 | 2.71%290.56億 | -4.48%281.41億 | -4.48%281.41億 | -4.63%281億 | -0.12%283.95億 |
| 負債合計 | 8.69%428.96億 | 4.50%422.23億 | 4.50%422.23億 | 1.43%415.82億 | -8.45%397.07億 | -9.61%394.66億 | -1.66%404.06億 | -1.66%404.06億 | -0.82%409.97億 | 11.33%433.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 自己株式 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | 0.00%12.97億 | -0.02%12.97億 | -0.02%12.97億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -40.66%1.43億 | -15.89%3.07億 | -15.89%3.07億 | -45.58%2.03億 | 51.41%2.68億 | 0.42%2.41億 | 27.62%3.65億 | 27.62%3.65億 | 317.11%3.73億 | 189.08%1.77億 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -25.37%8億 | 0.65%10.86億 | 0.65%10.86億 | -1.83%10.72億 | -2.10%10.71億 | -2.90%10.72億 | -2.79%10.79億 | -2.79%10.79億 | 2.69%10.92億 | 1.86%10.94億 |
| 資本合計 | 2.22%284.77億 | 3.82%287.59億 | 3.82%287.59億 | 2.85%282.22億 | 3.87%280.22億 | 4.51%278.59億 | 4.78%277.02億 | 4.78%277.02億 | 5.60%274.4億 | 4.37%269.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
