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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.76%1.3億 | 21.23%5.63億 | -7.90%1.71億 | -14.85%2.15億 | 14.88%8,905.2万 | 268.44%8,733.4万 | -18.91%4.64億 | -34.62%1.86億 | 22.48%2.52億 | 12.61%7,751.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.64%1.16億 | -0.56%4.17億 | -37.08%9,755.4万 | -37.71%9,720.4万 | 545.20%1.2億 | 14.01%1.02億 | -12.92%4.19億 | 8.97%1.55億 | 34.93%1.56億 | -83.78%1,860.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 127.96%1,801.8万 | --0 | 324.55%2,592.2万 | --0 | -119.11%-790.4万 | --790.4万 | ---1,256.5万 | ---1,154.4万 | ---935.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.79%3,158万 | -5.25%1.33億 | -1.10%3,321.8万 | 0.39%3,330.6万 | -2.59%3,335.3万 | -15.93%3,282.5万 | -3.51%1.4億 | -13.11%3,358.7万 | -9.70%3,317.5万 | -5.60%3,424.1万 |
| 繰延税金 | 126.73%186.6万 | 11.79%-3,719.4万 | -300.47%-2,543.4万 | 35.70%-1,636.3万 | 120.35%378万 | 107.60%82.3万 | 10.10%-4,216.4万 | 131.76%1,268.7万 | -213.22%-2,544.6万 | -236.75%-1,857.5万 |
| その他の非現金項目 | 420.81%1,048.4万 | -101.83%-59.9万 | 94.52%-170.5万 | 113.48%155.3万 | -96.09%282.1万 | -197.23%-326.8万 | 152.49%3,280.6万 | -458.35%-3,110.8万 | -221.23%-1,151.9万 | 27,400.00%7,207.2万 |
| 運転資金の増減額 | 3.45%-7,365.1万 | 45.54%-1.25億 | 548.99%2,290.3万 | -54.98%3,467.3万 | -108.60%-1.06億 | 69.57%-7,628.3万 | -70.43%-2.3億 | -105.06%-510.1万 | 229.90%7,701.1万 | 49.03%-5,103.8万 |
| -売掛金増減額 | -912.06%-3,616.1万 | 116.79%3,235.6万 | 561.39%2,621.1万 | 56.85%-583.9万 | 140.56%1,555.7万 | 97.53%-357.3万 | 8.96%-1.93億 | -81.15%396.3万 | 79.08%-1,353.2万 | 51.22%-3,836万 |
| -前払費用増減額 | -3,914.29%-421.5万 | 169.27%840.9万 | -10.25%-479.9万 | 195.29%422.8万 | 47.36%908.5万 | 98.90%-10.5万 | 24.98%-1,214万 | 41.29%-435.3万 | -356.01%-443.7万 | 684.35%616.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.33%-2,333.2万 | -541.51%-1.18億 | 174.61%1,527.4万 | -55.90%4,734.3万 | -2,863.94%-1.19億 | 24.69%-6,193.3万 | -82.98%2,669.1万 | -94.60%556.2万 | 2.37%1.07億 | 34.03%-399.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.83%-994.3万 | 6.92%-4,809.3万 | -34.17%-1,378.3万 | 10.67%-1,105.9万 | 15.26%-1,257.9万 | 24.69%-1,067.2万 | 19.03%-5,166.8万 | 34.37%-1,027.3万 | 22.05%-1,238万 | 8.43%-1,484.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.76%1.3億 | 21.23%5.63億 | -7.90%1.71億 | -14.85%2.15億 | 14.88%8,905.2万 | 268.44%8,733.4万 | -18.91%4.64億 | -34.62%1.86億 | 22.48%2.52億 | 12.61%7,751.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.80%-5,099万 | 63.50%-6,676.8万 | 33.53%-2,069.7万 | 63.20%-1,056.1万 | 79.90%-1,779.3万 | 48.74%-1,771.7万 | 50.42%-1.83億 | 85.20%-3,113.9万 | 53.03%-2,870万 | 39.30%-8,852.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.71%-674.9万 | 65.19%-2,841.5万 | 53.50%-999.5万 | 80.63%-362.4万 | 62.08%-688.3万 | 66.00%-791.3万 | 26.79%-8,162.9万 | 62.03%-2,149.5万 | 11.38%-1,870.8万 | 19.64%-1,815.2万 |
| 事業取引の純額 | ---4,413.9万 | -153.53%-2,698.6万 | -9,391.23%-1,082万 | -17,864.84%-1,616.6万 | --0 | --0 | 96.62%-1,064.4万 | 99.93%-11.4万 | 100.23%9.1万 | 98.01%-241.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.92%-110.7万 | 94.16%-360万 | ---31.9万 | 684.00%949万 | 81.89%-1,086.5万 | ---190.6万 | -207.26%-6,162.5万 | --0 | ---162.5万 | -3,900.00%-6,000万 |
| その他の投資活動純額 | 112.72%100.5万 | 73.24%-776.7万 | 104.59%43.7万 | 96.91%-26.1万 | 99.43%-4.5万 | -156.26%-789.8万 | -36,845.57%-2,902.9万 | -5,424.02%-953万 | -2,931.54%-845.8万 | -1,454.49%-795.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.80%-5,099万 | 63.50%-6,676.8万 | 33.53%-2,069.7万 | 63.20%-1,056.1万 | 79.90%-1,779.3万 | 48.74%-1,771.7万 | 50.42%-1.83億 | 85.20%-3,113.9万 | 53.03%-2,870万 | 39.30%-8,852.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -631.69%-1.12億 | -8,102.52%-1.66億 | -377.89%-2,235.6万 | -14,287.68%-8,058.6万 | -4,512.91%-4,751.3万 | -59.50%-1,531.8万 | 96.61%-202.1万 | 117.85%804.5万 | -87.37%56.8万 | 94.93%-103万 |
| 借入金純額 | 52.46%-58.9万 | 84.44%-214.4万 | 95.26%-30.1万 | -151.49%-5.2万 | 78.96%-55.2万 | 74.74%-123.9万 | -25,152.73%-1,377.9万 | -11,647.27%-635.1万 | --10.1万 | ---262.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,317.07%-1.21億 | ---1.65億 | ---3,649.1万 | ---7,848.6万 | ---4,143.7万 | ---851万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 487.26%1,461.1万 | 1.93%5,163.6万 | 19.34%2,302.4万 | -67.61%298.1万 | 23.30%2,314.3万 | -26.72%248.8万 | 92.73%5,066万 | 215.74%1,929.2万 | 101.55%920.3万 | 67.04%1,877万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.61%-551万 | -29.40%-5,034.1万 | -75.41%-858.8万 | 42.43%-502.9万 | -66.90%-2,866.7万 | 0.46%-805.7万 | 54.71%-3,890.2万 | 90.44%-489.6万 | -12,747.06%-873.6万 | 45.58%-1,717.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631.69%-1.12億 | -8,102.52%-1.66億 | -377.89%-2,235.6万 | -14,287.68%-8,058.6万 | -4,512.91%-4,751.3万 | -59.50%-1,531.8万 | 96.61%-202.1万 | 117.85%804.5万 | -87.37%56.8万 | 94.93%-103万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.35%20.43億 | 16.17%16.84億 | 26.19%18.8億 | 37.29%17.79億 | 33.95%17.52億 | 16.17%16.84億 | 9.51%14.49億 | 4.50%14.9億 | 0.82%12.96億 | -4.83%13.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.05%-3,315.1万 | 18.25%3.3億 | -21.27%1.28億 | -44.82%1.24億 | 297.23%2,374.6万 | 156.55%5,429.9万 | 94.07%2.79億 | 459.61%1.63億 | 50.04%2.24億 | 87.63%-1,204万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -239.02%-1,956万 | 165.48%2,937.9万 | 12.91%3,501.1万 | 24.78%-2,272.8万 | 1,291.34%302.6万 | 130.99%1,407万 | -148.82%-4,486.7万 | 680.58%3,100.9万 | -238.35%-3,021.5万 | -103.14%-25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.61%19.9億 | 21.35%20.43億 | 21.35%20.43億 | 26.19%18.8億 | 37.29%17.79億 | 33.95%17.52億 | 16.17%16.84億 | 16.17%16.84億 | 4.50%14.9億 | 0.82%12.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.09%1.23億 | 39.67%5.34億 | -1.94%1.61億 | -9.59%2.11億 | 38.42%8,216.9万 | 205.72%7,942.1万 | -17.00%3.82億 | -27.82%1.65億 | 26.34%2.34億 | 28.36%5,936.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
