(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 306.85%6,947.3万 | 306.85%6,947.3万 | 50.84%5,797万 | 42.83%2,324.3万 | -70.87%1,612.7万 | -83.71%1,707.6万 | -83.71%1,707.6万 | -73.35%3,843.1万 | -78.21%1,627.3万 | -45.03%5,536.1万 |
-現金及び現金同等物 | 306.85%6,947.3万 | 306.85%6,947.3万 | 50.84%5,797万 | 42.83%2,324.3万 | -70.87%1,612.7万 | -83.71%1,707.6万 | -83.71%1,707.6万 | -73.35%3,843.1万 | -78.21%1,627.3万 | -45.03%5,536.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 441.95%2,052.9万 | 441.95%2,052.9万 | -36.49%404.3万 | 33.23%361.2万 | 170.77%754.9万 | 11.81%378.8万 | 11.81%378.8万 | 160.37%636.6万 | 514.74%271.1万 | 701.15%278.8万 |
-売掛金 | 103.30%338.7万 | 103.30%338.7万 | -34.14%157.8万 | -41.41%152.1万 | 36.36%366万 | -13.05%166.6万 | -13.05%166.6万 | 70.41%239.6万 | 1,427.06%259.6万 | 1,358.70%268.4万 |
-受取手形 | ---- | ---- | -44.83%6.4万 | -52.17%5.5万 | -56.73%4.5万 | ---- | ---- | 27.47%11.6万 | 71.64%11.5万 | 215.15%10.4万 |
-その他の売掛金 | 707.82%1,714.2万 | 707.82%1,714.2万 | -37.70%240.1万 | --203.6万 | --384.4万 | 55.00%212.2万 | 55.00%212.2万 | 306.54%385.4万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | -26.61%1,707万 | -26.61%1,707万 | -11.32%2,056.8万 | 28.51%1,663万 | 36.76%1,407.5万 | 79.25%2,326万 | 79.25%2,326万 | 364.23%2,319.3万 | 191.86%1,294.1万 | 11,086.96%1,029.2万 |
前払費用 | 16.46%824.3万 | 16.46%824.3万 | 97.91%2,018.3万 | -40.80%1,463.9万 | -68.81%755.2万 | -63.23%707.8万 | -63.23%707.8万 | -39.72%1,019.8万 | 103.07%2,472.8万 | 288.43%2,421.5万 |
制限付き現金 | 26.20%343.9万 | 26.20%343.9万 | 82.44%343.9万 | 167.97%336.3万 | 117.13%272.5万 | 216.49%272.5万 | 216.49%272.5万 | 259.05%188.5万 | --125.5万 | --125.5万 |
その他の流動資産 | 193.20%357.7万 | 193.20%357.7万 | 46.61%229万 | -2.51%248.4万 | -10.88%199.9万 | -3.79%122万 | -3.79%122万 | --156.2万 | --254.8万 | --224.3万 |
流動資産合計 | 121.83%1.22億 | 121.83%1.22億 | 32.90%1.08億 | 5.81%6,397.1万 | -47.97%5,002.7万 | -61.32%5,514.7万 | -61.32%5,514.7万 | -51.72%8,163.5万 | -34.10%6,045.6万 | -10.46%9,615.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 33.04%4,188.8万 | 33.04%4,188.8万 | -29.36%2,427.8万 | -7.31%2,388.1万 | 47.11%2,870万 | 92.47%3,148.5万 | 92.47%3,148.5万 | 234.36%3,436.9万 | 207.01%2,576.4万 | 144.02%1,950.9万 |
-有形固定資産総額 | 37.92%5,992万 | 37.92%5,992万 | -9.28%3,989.8万 | 11.26%3,786.5万 | 57.75%4,325.9万 | 81.19%4,344.5万 | 81.19%4,344.5万 | 157.06%4,397.7万 | 134.17%3,403.4万 | 102.60%2,742.2万 |
-減価償却累計额 | -50.77%-1,803.2万 | -50.77%-1,803.2万 | -62.57%-1,562万 | -69.09%-1,398.4万 | -83.99%-1,455.9万 | -56.98%-1,196万 | -56.98%-1,196万 | -40.69%-960.8万 | -34.65%-827万 | -42.83%-791.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | 1.20%462.6万 | 1.20%462.6万 | 1.29%464万 | 1.50%466万 | 1.74%468.1万 | -0.87%457.1万 | -0.87%457.1万 | -0.87%458.1万 | -0.86%459.1万 | 1,384.19%460.1万 |
-のれん | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | 0.00%433.1万 | --433.1万 |
-その他の無形資産 | 22.92%29.5万 | 22.92%29.5万 | 23.60%30.9万 | 26.54%32.9万 | 29.63%35万 | -14.29%24万 | -14.29%24万 | -13.79%25万 | -13.33%26万 | --27万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | -78.28%79.9万 | -78.40%80.8万 | -76.76%81.7万 | ---- | ---- | -21.01%367.8万 | -7.77%374万 | 20.87%351.5万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.95%122.6万 | 52.55%122.8万 |
その他の非流動資産 | 13.23%1,764.7万 | 13.23%1,764.7万 | 11.61%1,586.8万 | 696.23%1,563万 | 736.93%1,550万 | 646.77%1,558.5万 | 646.77%1,558.5万 | 7,228.87%1,421.8万 | 911.86%196.3万 | 761.40%185.2万 |
非流動資産合計 | 24.24%6,416.1万 | 24.24%6,416.1万 | -19.81%4,558.5万 | 20.64%4,497.9万 | 61.86%4,969.8万 | 94.12%5,164.1万 | 94.12%5,164.1万 | 170.71%5,684.6万 | 105.85%3,728.4万 | 50.45%3,070.5万 |
資産合計 | 74.64%1.86億 | 74.64%1.86億 | 11.26%1.54億 | 11.47%1.09億 | -21.39%9,972.5万 | -36.88%1.07億 | -36.88%1.07億 | -27.14%1.38億 | -11.03%9,774万 | -0.74%1.27億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -37.91%2,314.5万 | -37.91%2,314.5万 | -57.02%1,626.5万 | -37.22%1,826.2万 | 202.41%3,526.1万 | 171.47%3,727.6万 | 171.47%3,727.6万 | 187.26%3,784.6万 | 91.86%2,908.8万 | -42.21%1,166万 |
-買掛金 | -40.75%2,054万 | -40.75%2,054万 | -61.04%1,382.7万 | -47.05%1,540.1万 | 179.00%3,253.1万 | 176.67%3,466.9万 | 176.67%3,466.9万 | 169.37%3,549万 | 91.86%2,908.8万 | -42.21%1,166万 |
-その他の未払金 | -0.08%260.5万 | -0.08%260.5万 | 3.48%243.8万 | --286.1万 | --273万 | --260.7万 | --260.7万 | --235.6万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 217.53%2,017.9万 | 217.53%2,017.9万 | 62.54%1,294万 | 16.68%1,143.9万 | 22.55%1,171.3万 | 14.26%635.5万 | 14.26%635.5万 | --796.1万 | --980.4万 | --955.8万 |
現行支給額 | 49.26%954.8万 | 49.26%954.8万 | 71.57%969.2万 | 34.84%658.7万 | 82.35%590.8万 | 202.89%639.7万 | 202.89%639.7万 | --564.9万 | 140.64%488.5万 | --324万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -27.57%482.8万 | -27.57%482.8万 | 15.94%450.9万 | -70.98%433.9万 | 63.37%1,237万 | -12.91%666.6万 | -12.91%666.6万 | -40.26%388.9万 | 145.44%1,495万 | 537.91%757.2万 |
-短期借入金 | -40.07%333.2万 | -40.07%333.2万 | 13.78%321.1万 | -77.81%309.3万 | 68.16%1,122.1万 | -15.37%556万 | -15.37%556万 | -56.61%282.2万 | 129.15%1,393.7万 | 467.43%667.3万 |
-資本リース債務 | 35.26%149.6万 | 35.26%149.6万 | 21.65%129.8万 | 23.00%124.6万 | 27.81%114.9万 | 2.03%110.6万 | 2.03%110.6万 | 17,683.33%106.7万 | 11,155.56%101.3万 | 8,072.73%89.9万 |
流動性繰延負債 | -20.26%307万 | -20.26%307万 | 606.45%328.5万 | 170.65%237.9万 | -77.31%40万 | 353.47%385万 | 353.47%385万 | -61.22%46.5万 | -34.40%87.9万 | 113.18%176.3万 |
その他の流動負債 | 212.50%10万 | 212.50%10万 | 200.00%9.3万 | 169.23%3.5万 | 466.67%3.4万 | 255.56%3.2万 | 255.56%3.2万 | --3.1万 | --1.3万 | --6,000 |
流動負債合計 | 0.49%6,087万 | 0.49%6,087万 | -16.22%4,678.4万 | -27.81%4,304.1万 | 94.34%6,568.6万 | 102.48%6,057.6万 | 102.48%6,057.6万 | 167.39%5,584.1万 | 142.14%5,961.9万 | 52.32%3,379.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 16.90%2.04億 | 16.90%2.04億 | 25.68%2.08億 | 145.87%2.33億 | 101.99%2.02億 | 64.73%1.74億 | 64.73%1.74億 | 54.55%1.65億 | 600.91%9,490.3万 | 94,425.47%1億 |
-長期借入金 | 17.77%2.01億 | 17.77%2.01億 | 26.98%2.04億 | 154.46%2.3億 | 108.46%1.99億 | 65.89%1.7億 | 65.89%1.7億 | 50.41%1.61億 | 566.16%9,019.8万 | 90,618.10%9,525.4万 |
-リース債務 | -18.89%335万 | -18.89%335万 | -21.58%347.1万 | -18.96%381.3万 | -22.62%382.5万 | 28.10%413万 | 28.10%413万 | --442.6万 | --470.5万 | 494,200.00%494.3万 |
繰延負債 | 270.29%354万 | 270.29%354万 | 0.00%95.6万 | 9.13%95.6万 | -17.59%95.6万 | --95.6万 | --95.6万 | 20.10%95.6万 | 11.59%87.6万 | 50.06%116万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 35,106.41%2,746.1万 | 35,106.41%2,746.1万 | 16,654.74%2,295.4万 | 64,349.44%5,736万 | -34.82%23.4万 | -91.58%7.8万 | -91.58%7.8万 | -91.62%13.7万 | -96.20%8.9万 | -87.73%35.9万 |
その他の非流動性負債 | -55.73%154.4万 | -55.73%154.4万 | -53.21%148.5万 | 4,534.15%380万 | 18,100.00%364万 | 20,417.65%348.8万 | 20,417.65%348.8万 | --317.4万 | --8.2万 | --2万 |
非流動負債合計 | 32.14%2.36億 | 32.14%2.36億 | 37.81%2.36億 | 207.92%2.95億 | 102.98%2.1億 | 67.51%1.79億 | 67.51%1.79億 | 54.35%1.71億 | 475.76%9,595万 | 2,615.04%1.03億 |
負債合計 | 24.13%2.97億 | 24.13%2.97億 | 24.51%2.82億 | 117.58%3.38億 | 100.85%2.75億 | 75.16%2.39億 | 75.16%2.39億 | 72.28%2.27億 | 276.80%1.56億 | 427.37%1.37億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 133.33%2.1万 | 133.33%2.1万 | 100.00%1.6万 | 133.33%1.4万 | 100.00%1万 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 60.00%8,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 |
-普通株式 | 133.33%2.1万 | 133.33%2.1万 | 100.00%1.6万 | 133.33%1.4万 | 100.00%1万 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 60.00%8,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -35.51%-8.76億 | -35.51%-8.76億 | -41.53%-8.35億 | -63.69%-8.5億 | -55.29%-7.18億 | -55.17%-6.46億 | -55.17%-6.46億 | -52.81%-5.9億 | -41.11%-5.19億 | -47.34%-4.62億 |
資本剰余金 | 48.95%7.65億 | 48.95%7.65億 | 40.87%7.06億 | 34.44%6.2億 | 19.96%5.42億 | 14.40%5.14億 | 14.40%5.14億 | 12.83%5.01億 | 5.68%4.61億 | 8.79%4.52億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | -25.00%3,000 | 80.00%9,000 | --7,000 | --6,000 | --6,000 | --4,000 | --5,000 | ---- |
株主資本 | 16.51%-1.11億 | 16.51%-1.11億 | -45.27%-1.28億 | -296.93%-2.3億 | -1,618.17%-1.76億 | -509.01%-1.33億 | -509.01%-1.33億 | -251.21%-8,833.9万 | -184.34%-5,782.9万 | -110.04%-1,022万 |
資本合計 | 16.51%-1.11億 | 16.51%-1.11億 | -45.27%-1.28億 | -296.93%-2.3億 | -1,618.17%-1.76億 | -509.01%-1.33億 | -509.01%-1.33億 | -251.21%-8,833.9万 | -184.34%-5,782.9万 | -110.04%-1,022万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし